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[大盘交流] 比特币技术分析研究

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发表于 2018-6-8 20:09 | 显示全部楼层

比特币技术分析研究

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:技术投机客 浏览:19519 回复:3

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我的性格比较保守,因此对比特币一直持“新鲜事物有待接受”的看法。即使是前段时间比特币疯长的时候,我也没有触及这个领域。直到最近一些身边的朋友问我比特币的交易意见,我才意识到虚拟货币竟然繁荣至此。

我曾在《你应该知道的技术分析》中提及技术分析的定义:技术分析是对市场自身行为的研究,而不是对市场交易商品的研究。老婆大人在看了我的文章后说:“按照你这个说法,技术分析就应当非常适合比特币交易”。这在很大程度上勾起了我的好奇心,于是也就有了这篇文章。

首先声明:本人对区块链技术和比特币等虚拟货币纯属是外行,本文仅是使用技术分析方法来复盘比特币最近1年的走势。大家如果热衷于比特币交易,且手头上又没有特别好的方法,那你可以考虑技术分析,仅此而已。

我信奉的交易原则是:趋势、择时、低风险和时间止损。图表中的技术指标是我日常交易主要使用的,只代表我的个人偏好,相信其它技术工具也可以实现同样的目的。

本文在某种程度上属于“后见之明”,我的初衷并不是展示交易技术,而是说明技术分析在虚拟货币交易中的有效性。

本文使用的软件是FXOPEN的MT4,我也是谷歌了很久才找到这个软件的。软件中的比特币走势起始于2011年5月,想要进行系统测试或复盘的小伙伴们可以考虑这个软件。

图1



比特币主要在最近1年出现了大幅波动,而此前的走势相对平滞。因此我们主要复盘最近1年的走势。这一年中价格经历了暴涨和暴跌,同时还伴随一定的短期震荡,因此我认为最近1年的走势是具有代表性的。

本文使用的技术指标:顾比线的长期均线组和短期均线组、14周期的动量指标附加20周期的布林线。

图2



图2中,从2017年5月到2017年11月,比特币的日图呈现完美的上涨趋势。图中标记出了6个买入点或加仓点,买入原则是动量指标从下向上穿越其布林线下轨,这种方法加入趋势的风险很小。止损可以设在前期低点的下方,获利时可以使用追踪止损。

图 3



图3中,在2017年底,比特币加速上涨,我们无法画出有效的趋势线。此时,价格严重偏离长期均线组,说明市场过热,修正在即。我们还发现,动量指标出现了衰竭的迹象,价格创出新高,但无法得到动量指标的确认,这是一种背离。我们应警惕趋势的衰竭。事实上,在2017年11月初,市场就出现过一个动量指标的背离,导致的向下修正停止于顾比线长线组。为了更好的识别市场的短期走势从而快速离场,我们进入4小时图进行分析。

图4



4小时图中,我们可以画出较为清晰的两条上升趋势线。当较为平缓的趋势线2被跌破时,我们应该平掉所有多头,或者大幅减仓多头。此外,4小时的动量指标也出现了背离。

图5



不出所料,后续市场出现了猛烈修正,该修正再次停止于长期均线组。修正停止后,动量指标发出了买入信号,观察可以发现此时的止损非常大,大约为4200美元,交易者可以据此过滤掉这笔交易或者在4小时图中择时进入。

这里假设我们根据日图进行了买入,而后我们就陷入了大幅震荡的市场中。期间我们有浮盈,也有浮亏。根据时间止损原则:一笔交易不能获利的持续时间越长,那么其最终不能获利的可能性就越大。我们会选择在某个价位平掉这笔头寸,结果可能是打和或者小亏。

图6



2018年1月16日,市场大幅下挫,跌穿了长期均线组,同时创出新低。短期均线组向下穿越长期均线组,同时价格出现新低,这是一个趋势逆转的信号,在此后的分析中,我们只卖空,而不做涨。第一个在下跌趋势中迎接我们的是一个对称三角形,这是一个典型的持续形态,毫无意外,后市价格向下突破并持续走低。此轮下跌以一个锤子形态筑底。随后的反弹受阻于11654附近,同时我们发现该区域之前的交易密集。在之前的上升趋势中,该区域为价格提供了支撑,待价格向下突破后,反弹到该价位附近,又遭遇了阻力。这就是典型的支撑/阻力转换原则。

紧接着,动量指标下穿布林线上轨发出了卖空信号,我们做空。后续价格只是小幅下跌,随后开始的反弹再次受阻于11654附近,并开始掉头向下,这再次确认了这个区域的阻力作用。我们此时可以大胆做空。

随后的下跌止于6583附近,这似乎确认了之前锤子线所形成的底部。随后的反弹中,动量指标发出了一次错误的卖出信号,我们止损离开。市场后续开始了一段震荡走势,日图中并没有明显的趋势。

图7



当前走势分析:我建议当前使用4小时图进行短线交易,日图的趋势太过模糊。图7中,4小时目前为下跌趋势,最近动量指标给出了两次交易信号,都是正确的。之前(5月10日)出现的一波下跌走势,如果使用顾比线的原理进场,也是可以卖空的,这里就不赘述了。

总结:上述研究中,我们使用了很多技术分析原理,包括:趋势、趋势线、技术指标、支撑/阻力、日本蜡烛图等,这些都是非常典型且实用的交易技术。这可以充分表明,技术分析非常适用于比特币交易。究其原因,无非是比特币市场的投机性极强,价格缺乏有效的基本面作为支撑,从而剧烈波动。参与者在之前的牛市中普遍追涨,这就吹起了一个很大的泡沫。泡沫爆裂后,价格急速下跌。如果市场再次躁动起来,相信本文的方法依旧可以在趋势中获利。

由于篇幅有限,价格走势的很多细节很难深入讨论,如果哪里没有说清楚,欢迎大家私信我,我会尽量给出清晰的解释。

最后给大家留一道思考题:

图8



上面这幅图8就是比特币的日图,就不多做解释了。

现在请大家猜猜下面这个是什么图表?二者是不是很像啊?这又说明了什么呢?

图9:???



原创文章、纯手打、望支持!

更多技术分析研究、交易策略和市场分析。

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发表于 2018-7-5 11:23 | 显示全部楼层
分析的很好啊,学习学习啊,多谢啊
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 楼主| 发表于 2018-8-3 11:00 | 显示全部楼层
感谢支持!
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发表于 2018-8-14 12:03 | 显示全部楼层
好贴支持,最后一张图没看出来
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