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兴业投资:全球经济放缓担忧重燃 原油连续两日下挫

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发表于 2019-1-15 16:21 | 显示全部楼层

兴业投资:全球经济放缓担忧重燃 原油连续两日下挫

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:hyxingyetouzi 浏览:158 回复:0

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兴业投资:全球经济放缓担忧重燃 原油连续两日下挫

2019年1月15日

周一国际原油继续承压下滑,中国疲软的贸易数据重燃市场对全球经济放缓的担忧,原油等风险资产受到打压,因中国已成为全球最大的原油进口国,不过美元的疲软表现限制了油价跌势。截止收盘,美国WTI原油2月期货收跌0.97美元,或1.88%,报50.66美元/桶,最高触及51.92美元/桶,最低跌至50.38美元/桶;布伦特原油3月期货收跌1.23美元,或2.03%,报59.26美元/桶,盘中最高触及60.74美元/桶,最低跌至58.88美元/桶。

中国海关总署公布的2018年12月贸易数据显示,12月进口同比下滑7.6%,创2016年7月以来的最大降幅,预期为增长4.5%,前值为3%;出口同比下滑4.4%,创2016年12月以来最大降幅,预期为2%,前值为5.4%。疲软的贸易数据表明全球第二大经济体下行压力进一步加大。虽然进入新一年以来,原油价格回升显著,但市场依然担心沙特主导的减产计划的执行纪律,而全球经济放缓的担忧更不容忽视,因这将直接影响原油的需求。如果2019年中国经济表现继续疲软,这必将令油价承压。目前有消息称,新一年中国经济可能会出现1990年以来最差的年度增长。

彭博社14日报道,一名白宫高级官员称,美国计划不会为伊朗石油买家提供新豁免。这意味着一旦豁免期限(180天)结束后,这些伊朗石油买家将无法再从伊朗购买石油了。事实上,伊朗自身的日子一点都不好过。除了美国制裁,欧盟在上周也正式对伊朗下达制裁令,原因是伊朗一重要情报部门涉嫌参与2015年和2017年在荷兰的一件刺杀案,以及巴黎的一起炸弹袭击案。然而,此次欧盟发出的制裁令并没有拿出任何证据,伊朗也直接表示要对欧盟采取回击。此前美国在加大对伊朗的制裁力度时曾到处苦口婆心劝诫其他国家加入制裁大营,欧盟却始终跟伊朗站一起,而这次态度大变,莫非是欧盟扛不住美国的压力?

美元指数

周一美元指数触及95.68盘中高点后震荡下行,最终小幅收低,报95.554。美联储未来几个月利率路径的潜在重新定价,以及美国政府部分关门及其对经济的影响,继续对美元构成压力。

美联储副主席理查德?克拉里达周一在接受福克斯商业新闻网采访时表示,从12月第一周至今,很多事情真的发生了。一些全球经济增长数据开始变得疲软。我们认为,在评估适当的政策时,我们今年能够在开会讨论时保持耐心。其暗示2019年美联储的实际加息次数可能要少于之前官方的预期。此前,克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特更是直截了当地表示,如果通胀没升,联储可能会在今年停止加息。

前美联储主席耶伦在全美零售商联合会年度贸易展上的一次采访中表示,在经历2018年的强劲增长后,全球经济增速将相对放缓。受贸易因素和欧洲方面的风险影响,预计2019年经济不及去年强劲。不过,消费者支出看起来仍将以稳定速率增长。耶伦预计低利率将会持续“相当长的一段时间”,并认为很可能我们已见证了加息周期的最后一次加息。

综合上周美联储的会议纪要以及迄今多位联储官员的讲话,显然都在释放一个明确的信号——美联储在2019年将会放慢加息步伐。下一次利率决议将在本月底(1月31日)公布,当前大部分经济学家预测将维持不变。

上周五公布的美国12月消费者价格指数出现下滑迹象,定于本晚公布的12月生产者价格指数将受到密切关注,若生产者价格指数再现放缓迹象,将进一步削减美联储2019年加息预期,美元必将受累。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道扩散,油价仍在中上轨间发展;14日和20日均线上行斜率趋缓;随机指标加速下行。

4小时图:保利加通道转向下行,油价在下中轨间发展;14均线下穿20均线后加速下行,且油价位于各均线下方;随机指标修正后再度下行;所有这些都预示油价可能进一步调整。

小时图:保利加通道收敛,油价回升至中轨上方;14均线上破20均线;随机指标上扬。

综述:预计日内油价将在50.00-53.30区间震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注52.00心理关口,1月10日高点52.80附近及1月11日高点53.30附近。而下行留意50.40附近支持和50.00心理关口。

布伦特原油

日图:油价继续自保利加通道上轨回撤;14日均线上穿20日均线;随机指标加速下行。

4小时图:保利加通道下行,油价自下轨回升;各均线保持下行斜率;随机指标试图转向走高;这预示油价可能继续调整。

1小时图:保利加通道收敛,油价徘徊于中轨附近;14小时均线和20小时均线融合,且走势平稳;随机指标上行。

综述:预计日内油价将在58.30-62.00区间震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注60.00心理关口、1月14日高点60.80及1月10日高点61.88;下行留意1月14日低点58.90附近支持,跌破将下探58.30。

周一关注:

美国12月生产者价格指数

美国API每周原油库存变化

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