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兴业投资:需求担忧盖过供应收紧 油价持续承压

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发表于 2019-2-12 13:31 | 显示全部楼层

兴业投资:需求担忧盖过供应收紧 油价持续承压

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:hyxingyetouzi 浏览:80 回复:0

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兴业投资:需求担忧盖过供应收紧 油价持续承压

2019年2月12日

周一国际原油继续收低,主要受到中美贸易关系不确定性依然存在、美国炼油厂因事故被迫关闭、及需求增长担忧导致油市看跌情绪升温,以及美元全线走强等多重利空因素打压。截止收盘,美国WTI原油3月期货收涨0.31美元,或0.59%,报52.39美元/桶,最高触及52.66美元/桶,最低跌至51.23元/桶;布伦特原油4月期货收跌0.54美元,或0.87%,报61.52美元/桶,盘中最高触及62.29美元/桶,最低跌至60.87美元/桶。

美国第二大炼油厂因周日大火而被迫关闭相关设备,这直接影响到33万桶/日的原油加工产能。

投资者担心全球经济放缓、进而减少用油需求,提振了石油市场的看跌情绪,美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的持仓报告显示,在连续四周空头撤退后,截至2月5日当周,交易者对布油期货的看跌押注飙升28%。此外,洲际交易所(ICE)持仓周报显示,截至2月5日当周,投机者所持布伦特原油净多头头寸增长不足1%至233,995手合约。这令看涨油价的信念黯然失色,因为投资者在权衡OPEC减产与需求增长减弱的迹象。创纪录的美国页岩油钻探正在令沙特、俄罗斯和其他大型出口国的减产努力面临威胁。

不过,委内瑞拉动乱局势持续升级!由于反对派领导人瓜伊多请求美国的援助,为了防止美国派出有关势力深入委内瑞拉境内干涉内政,委内瑞拉总统下令封锁委内瑞拉到哥伦比亚的边境线,禁止美国的一切援助从哥伦比亚进入到委内瑞拉国内。美国的制裁将加速委内瑞拉石油产量的下滑,这为油价提供一定支持。即使不太可能马上出现权力交接,但该国也需要数月时间才能恢复原油生产。委内瑞拉石油业的基础设施正在崩溃,国有石油公司大量技术人员流失,临时政府将难以实施承诺的改革措施。

周二OPEC和EIA将分别发布月度报告,投资者应密切关注以从中探索OPEC减产计划的执行情况和美国原油产能扩张力度。

美元指数

美元指数周一延续此前涨势,亚洲早盘自96.581水平持续上攻,纽约时段早盘突破97.00关口,最高触及97.079水平,以接近盘中高点的97.02水平收盘,录得八连阳,创下近两年来最长连涨纪录。

欧元区及英国等国家的经济数据表现疲软,加剧投资者对全球经济增长放缓的担忧,同时欧洲央行、英国央行及澳洲央行等主要央行释放鸽派倾向,美元因此受到了提振。另外,投资者对中美贸易磋商的预期并不乐观,市场风险规避情绪盛行,美元也受到了避险资金的青睐。

中美高级别会谈将于本周在北京举行,这是投资者关注的主要焦点,许多人认为达成贸易协议的可能性很小,预计会将是否提高关税这一最后期限推迟至3月1日之后。

美联储新任理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)首度发表讲话称,美国经济状况良好,预计就业数据和薪资将会稳步增长,对美联储的政策立场感到“满意”。此前美联储在1月议息会议后决定暂不加息,并在会后声明中删除了进一步渐进加息的措辞。

美国总统特朗普上月底签署的临时拨款法案将于本月15日(周五)到期,美国两党关于是否规定当局可拘留移民人数上限的谈判破裂,如果两党无法在周五午夜之前达成边境安全协议,九个联邦政府部门及相关机构将在几周前创纪录的35天停摆后将于16日重新关闭。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道持平,油价向中轨靠近;14日均线持平,20日均线下行;随机指标转向上扬。

4小时图:保利加通道下行势头趋缓,油价上破中轨;14均线转向走高,20均线下行斜率趋缓;随机指标加速上行;预示油价可能修正反弹。

小时图:保利加通道扩散,油价上测中轨;14小时均线和20小时均线稳步上扬;随机指标短暂调整后再度进入超卖区。

综述:预计日内油价将在50.65-53.90区间内震荡走低,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月8日高点附近的53.00关口,突破后将挑战1月29日高点53.90以及2月8日高点54.20;而下方支持留意2月7日低点51.75,跌破将下探2月11日低点51.20,以及1月15日低点50.65。

布伦特原油

日图:保利加通道收敛,油价徘徊于中轨附近;14日均线和20日均线相互纠缠且趋平;随机指标转向走高。

4小时图:保利加通道轻微下行,油价上破中轨;14均线转向上行并势头突破20均线;随机指标转向走高;预示油价可能修正反弹。

1小时图:保利加通道扩散,油价回升至中轨上方;14小时均线转向走高,20小时均线保持上行斜率;随机指标上扬。

综述:预计日内油价将在59.45-63.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月8日高点62.30,突破将上探1月21日高点63.10和2月4日高点63.60;而下方支持留意2月8日低点60.55,跌破将下探1月23日低点60.20,然后是1月28日低点59.45。

周二关注:

美国12月JOLTS职位空缺

OPEC月度报告

EIA月度报告

美联储鲍威尔发表讲话

美国API每周原油库存变化

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