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楼主: 游荡116

[大盘交流] 司马牛论盘

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 楼主| 发表于 2019-3-11 09:13 | 显示全部楼层
​ 外围市场美股小幅下跌,周末消息面总体偏空。结合周末消息以及上周五尾盘A股的表现来看,指数周一低开的概率较大,低开之后不排除出现恐慌性急跌。

考虑到沪指已经出现了明显的破位,上半周的修复行情如果没有出现明显放量应当继续降低仓位为主,预计本周将冲高回落,反包上周五阴线的难度较大。

操作方面,周一早盘指数低开出现急跌可以适当提升仓位,重点低吸软件、半导体两大板块,周二周三分批兑现利润,下半周继续防范风险。

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 楼主| 发表于 2019-3-11 09:29 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2019-3-12 09:34 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2019-3-13 09:17 | 显示全部楼层
1、1月份内资看不懂外资,现在外资看不懂内资
1月4日市场最开始上涨的时候,外资流入确实很明显,1月陆港通北上资金净流入607亿,受外资大幅流入影响,价值股如上证50单月大涨8%,历史上上证50单月涨幅超过8%的月份基本上都处在牛市的中后期。1月份我在大陆路演时,国内机构投资者纷纷疑惑:为何外资在2500点左右大规模买入A股?他们对中国基本面这么有信心?经过1月份上证50领涨后,2月以来创业板指大幅领涨。这次到香港、澳门路演时,外资机构都在问:为何内资疯狂炒作创业板?散户们都大举入场了吗?这真是很喜剧的一幕,1月份内资看不懂外资,现在外资看不懂内资。
交流中比较有意思的是,外资机构反馈他们1-2月买入A股的规模并没有比去年高很多。统计数据显示,今年1、2月陆港通北上资金计连续两个月净流入600多亿,而2018年全年北上资金月均流入245亿,单月最高流入也只有509亿。统计数据和路演反馈有些出入,也许跟交流的样本不全有关。另外一个有意思的现象是,外资机构反馈没怎么参与2月份以来的A股创业板行情,但从统计数据看,陆港通北上资金买入的个股里,2月份创业板指成分股占比接近9%,1月份不到6%,而18年全年占比只有5%,这可能也跟交流的样本不全有关吧。

2、外资最关心基本面和汇率
路演过程中外资机构最关心的还是基本面和人民币汇率问题。1月份外资买A股确实有汇率的因素,当时基本面数据差,MSCI提高A股权重还比较远,真正比较实在的买入驱动力是人民币升值。去年12月开始,美联储开始偏鸽派,标普500指于2018年12月26日探底后开始一路回升,外资风险偏好确实有提升,更直接的是,人民币汇率从2018年底开始一路升值,从18年底的最低点至今最大升值幅度4.3%,累计升值幅度3.7%。1月份外资买入处于估值底部的A股,哪怕基本面暂未好转,依旧可以赚汇率的钱。
目前外资对基本面仍存在一些隐忧,最近公布的PMI、进出口数据等都不佳,3月下旬进入上市公司年报集中披露期,尤其外资最关注白马类公司,如中国平安年报预计披露日为3月13日,招商银行为3月23日,贵州茅台为3月29日,美的集团为4月20日。此外,人民币汇率目前处于18年7月以来高点,标普500指数从去年年底至今已累计上涨15%,外资机构担心汇率的波动,以及未来美股下跌对A股的影响。18年2月,10月美股大跌时,北上资金流出26亿,105亿。实际上,最近几天外资开始流出A股,上周三以来北上资金过去四天累计流出80亿。

3、 思考:投资最终是认知的变现
1月份内资看不懂外资为何坚定抄底,到现在外资看不懂内资为何疯炒创业板,反映的都是一种焦虑的心态。其实1月4日上证综指2440点以来,大部分机构都是被市场牵着走,别站里流传的牛拖着人奔跑的图片非常形象生动。虽然市场上涨,踏空和赶不上节奏是机构投资者普遍的感受,焦虑源于业绩考核的压力。实际上,这一轮上涨确实太快,而且最近1个多月概念类股涨幅惊人,申万亏损股指数2月至今累计上涨约50%,跑赢上证综指30个百分点。这种市况之下,段子频出,如“A股用了三年教会投资者价值投资,然后再用一个月告诉大家价值投资是…… ”,又如“看了基本面,收盘去吃面。讲究基本面,输在起跑线。遵从基本面,天天只吃面。忘记基本面,拥抱大阳线。”
最近我又看了一遍《似火牛年》和《澄明之境》,前者解释了市场的疯狂,后者告诉我们如何坦然面对“不认识的市场”。《似火牛年》总结了历史上美股大涨年份的特征,一句话“必胜组合:压低的价格+意料之外的信贷松动过程。”对于三年价值投资和一个月疯狂炒作的矛盾,《澄明之境》从投资哲学角度给出了一些思考。
近十二年的卖方研究,我一直在思考如何分析市场、预判市场,渐渐地我发现市场是不完全可知的,因为经济学、金融学是社会科学,研究的是人的行为,信息本身不完备、市场参与者对同一信息的反映也不同,这有别于研究物的自然科学。如同康德哲学讲的,我们只能认识现象,世界的本质无法认知,甚至不存在什么本质。实际上,我们都是盲人摸象式地认识世界、认识市场。价值投资、成长投资、趋势交易等都是认识市场、参与市场的手段,没有优劣贵贱之分,如同武林中的少林、武当、峨眉等各个门派。
做一个简单的回顾,以价值投资、成长投资、趋势交易三种投资方法为例。贵州茅台是价值投资标的代表,茅台股价从14年1月股价低点88.7元,到今天740元左右,累计涨幅732%,年化涨幅51%。东方财富是成长投资标的代表,东方财富12年底0.55元至今累计涨幅为3409%,年化涨幅为78%。中信证券是趋势交易标的代表,中信证券14年10月底11.2元,15年1月达到高点33元,这段时间累计涨幅194%,18年底16元,到今天最高点约28元,这段时间累计涨幅74%,这两次加在一起涨幅是268%,再乘以2(假设一倍杠杆)后涨幅是536%,14年至今一倍杠杆下年化涨幅也有53%。
其实每一种投资策略和方法,只要能很好地运用都能有很高的收益。投资最怕的是,既要、又要、还要、不停要,不知道自己为什么挣钱,挣什么钱。佛学说戒、定、慧,戒即有所为有所不为,定即目标专一,慧即交易精进。根据自己的投资哲学和理念,构建投资策略和风险管理体系,挣该挣的钱,框架不起作用时就休息,进退有序,从容面对市场,从心由境造到境由心造。投资最终是认知的变现,是一种信仰。
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 楼主| 发表于 2019-3-14 09:18 | 显示全部楼层
1月份内资看不懂外资,现在外资看不懂内资
1月4日市场最开始上涨的时候,外资流入确实很明显,1月陆港通北上资金净流入607亿,受外资大幅流入影响,价值股如上证50单月大涨8%,历史上上证50单月涨幅超过8%的月份基本上都处在牛市的中后期。1月份我在大陆路演时,国内机构投资者纷纷疑惑:为何外资在2500点左右大规模买入A股?他们对中国基本面这么有信心?经过1月份上证50领涨后,2月以来创业板指大幅领涨。这次到香港、澳门路演时,外资机构都在问:为何内资疯狂炒作创业板?散户们都大举入场了吗?这真是很喜剧的一幕,1月份内资看不懂外资,现在外资看不懂内资。
交流中比较有意思的是,外资机构反馈他们1-2月买入A股的规模并没有比去年高很多。统计数据显示,今年1、2月陆港通北上资金计连续两个月净流入600多亿,而2018年全年北上资金月均流入245亿,单月最高流入也只有509亿。统计数据和路演反馈有些出入,也许跟交流的样本不全有关。另外一个有意思的现象是,外资机构反馈没怎么参与2月份以来的A股创业板行情,但从统计数据看,陆港通北上资金买入的个股里,2月份创业板指成分股占比接近9%,1月份不到6%,而18年全年占比只有5%,这可能也跟交流的样本不全有关吧。

2、外资最关心基本面和汇率
路演过程中外资机构最关心的还是基本面和人民币汇率问题。1月份外资买A股确实有汇率的因素,当时基本面数据差,MSCI提高A股权重还比较远,真正比较实在的买入驱动力是人民币升值。去年12月开始,美联储开始偏鸽派,标普500指于2018年12月26日探底后开始一路回升,外资风险偏好确实有提升,更直接的是,人民币汇率从2018年底开始一路升值,从18年底的最低点至今最大升值幅度4.3%,累计升值幅度3.7%。1月份外资买入处于估值底部的A股,哪怕基本面暂未好转,依旧可以赚汇率的钱。
目前外资对基本面仍存在一些隐忧,最近公布的PMI、进出口数据等都不佳,3月下旬进入上市公司年报集中披露期,尤其外资最关注白马类公司,如中国平安年报预计披露日为3月13日,招商银行为3月23日,贵州茅台为3月29日,美的集团为4月20日。此外,人民币汇率目前处于18年7月以来高点,标普500指数从去年年底至今已累计上涨15%,外资机构担心汇率的波动,以及未来美股下跌对A股的影响。18年2月,10月美股大跌时,北上资金流出26亿,105亿。实际上,最近几天外资开始流出A股,上周三以来北上资金过去四天累计流出80亿。

3、 思考:投资最终是认知的变现
1月份内资看不懂外资为何坚定抄底,到现在外资看不懂内资为何疯炒创业板,反映的都是一种焦虑的心态。其实1月4日上证综指2440点以来,大部分机构都是被市场牵着走,别站里流传的牛拖着人奔跑的图片非常形象生动。虽然市场上涨,踏空和赶不上节奏是机构投资者普遍的感受,焦虑源于业绩考核的压力。实际上,这一轮上涨确实太快,而且最近1个多月概念类股涨幅惊人,申万亏损股指数2月至今累计上涨约50%,跑赢上证综指30个百分点。这种市况之下,段子频出,如“A股用了三年教会投资者价值投资,然后再用一个月告诉大家价值投资是…… ”,又如“看了基本面,收盘去吃面。讲究基本面,输在起跑线。遵从基本面,天天只吃面。忘记基本面,拥抱大阳线。”
最近我又看了一遍《似火牛年》和《澄明之境》,前者解释了市场的疯狂,后者告诉我们如何坦然面对“不认识的市场”。《似火牛年》总结了历史上美股大涨年份的特征,一句话“必胜组合:压低的价格+意料之外的信贷松动过程。”对于三年价值投资和一个月疯狂炒作的矛盾,《澄明之境》从投资哲学角度给出了一些思考。
近十二年的卖方研究,我一直在思考如何分析市场、预判市场,渐渐地我发现市场是不完全可知的,因为经济学、金融学是社会科学,研究的是人的行为,信息本身不完备、市场参与者对同一信息的反映也不同,这有别于研究物的自然科学。如同康德哲学讲的,我们只能认识现象,世界的本质无法认知,甚至不存在什么本质。实际上,我们都是盲人摸象式地认识世界、认识市场。价值投资、成长投资、趋势交易等都是认识市场、参与市场的手段,没有优劣贵贱之分,如同武林中的少林、武当、峨眉等各个门派。
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 楼主| 发表于 2019-3-14 09:29 | 显示全部楼层
如何看待 2440-3129 的大反弹?
A股已经进入底部区域,下跌空间有限,市场的最低点大概率在2018年下半年至2019年上半年之间形成。但由于经济下滑,货币收缩以及外部环境复杂多变等因素影响,行情的真正启动还有待国家层面更多改革落实,比如更大规模的降税减费,因此,2019年很可能呈现震荡向上的结构性行情,是新一轮行情的转折点,具体到板块方面,科创板在2019年上半年大概率推出,新生事物的出现会吸引资金炒作,因此,掘金的机会在于科创板。总之,2019年有望结束本轮熊市开始全新的一年,是时候准备充足的弹药,好好开的时候了,未来两三年的时间,有望给投资者带来比较丰厚的投资回报
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 楼主| 发表于 2019-3-15 09:28 | 显示全部楼层
近期我们可以关注000586汇源通信
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 楼主| 发表于 2019-3-18 09:22 | 显示全部楼层
本周重点关注两方面:

①以证券、银行、保险为代表的大金融能否形成合力;

②沪深两市的成交额能否突破万亿水平。

唯有上述两个条件同时具备,沪指方有可能反击前期高点。对本周的行情维持乐观,看好指数反击前高。操作上,仓位维持在5成左右,重点配置大金融以及科技股。
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 楼主| 发表于 2019-3-18 09:29 | 显示全部楼层
早盘关注:002808恒久科技,000020深华发a
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 楼主| 发表于 2019-3-19 09:30 | 显示全部楼层
近期可以关注300736百邦科技,仅供参考
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 楼主| 发表于 2019-3-20 09:24 | 显示全部楼层
昨天的盘面总体表现是非常乏力的,市场并无明显的主线热点。两市全天共成交7756亿,较此前出现了明显的缩量。

北上资金方面,昨天净流出逾12亿元,结束此前连续三日净流入,其中沪股通净流入2亿元、深股通净流出14.3亿元

结合北上资金的偏好不难推断,近期连续上涨的五粮液、美的集团、格力电器可能遭遇了减持。而年报业绩超预期的中国平安近期则是连续增持,沪股通前天净买入18亿。北上资金净流入趋缓,这或是本周最大的变量。

结合沪指日K线图来看,近期总体上以矩形横盘震荡为主,昨天已经是来到了矩形区间上沿,短期有进一步向上突破的趋势。

突破的条件仍然是两方面,一是大金融,核心是券商能否发力;二是成交额。仍然偏向乐观,继续看沪指突破前高3129.94点。即便是反击失败,回调的空间也非常有限。操作上,维持7成左右仓位,左手配置具备冲击能力的券商,右手配置弹性较大的科技股。
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 楼主| 发表于 2019-3-21 09:29 | 显示全部楼层
近期可以关注300560中富通仅供参考
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 楼主| 发表于 2019-3-26 09:27 | 显示全部楼层
近期可以关注002418康盛股份​ 能否有效突破年线
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 楼主| 发表于 2019-3-27 09:32 | 显示全部楼层
短期来看,主板在经历近期的连续下跌触及下方支撑之后,继续下行的空间有限,本周接下来的时候有望迎来修复性反弹,总体预期不宜过高,注意关注沪指上方3050点一带压力。中期来看,上证50指数的头部结构基本得到确立,后期维持横盘震荡的概率较大,下一轮反弹需要等待右侧放量突破信号。

创业板方面,主要的权重昨天完成了补跌,本周需要防范近期表现强势的科技股出现补跌
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 楼主| 发表于 2019-4-2 09:11 | 显示全部楼层
​ 从目前来看,连续的放量上攻结束之后,大概率会以横盘宽幅震荡为主。与上次大涨不同的是,上证50指数昨天表现相对弱一些,甚至没有突破前期新高,一个很重要的原因就在于以保险、证券、银行为代表的大金融板块上攻力度不如此前。

以证券为核心的大金融板块昨天午后尝试放量上攻,但很明显被沪股通资金砸了。对比早盘来看,北上资金午后合计净流出超20亿。

砸在市场情绪的最高点,这正是北上资金的风格。从下图来看,昨天仅有60只个股下跌,市场情绪很明显处于相对高位。

今天重点关注两点:



①成交额能否继续维持万亿以上水平;



②证券板块。重点关注行业龙头中信证券的上攻力度。

上述两点同时成立指数才能维持现有升势,维持谨慎乐观,可能会继续创新高,但空间非常有限,短期维持横盘宽幅震荡的概率极大。指数在经历了连续两个交易日的放量大涨,高位巨震是必然的,但还不至于出现很明显的亏钱效应。
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 楼主| 发表于 2019-4-3 09:06 | 显示全部楼层
昨天说过沪指仍会继续创出阶段性新高,但空间已经非常有限,短期维持宽幅震荡的概率极大。指数全天表现基本在预期之内。

结合盘面来看,近期连续反弹的大消费成为拖累沪指的主力,大金融板块盘中尝试带领沪指反击3200点整数关口,但最终以回落告终。两市全天共成交10385亿,继续维持在万亿以上水平。

从成交额排行榜来看,多只个股以放量长上引线报收,包括多只市场人气龙头,这表明市场主线热点已经开始出现巨大分歧,本周一旦无法反包,短期顶部将得到确立。

通常来说,主线热点陨落之后,风险将会开始逐步显现,活跃资金将会寻找新的板块作为栖息之地。随着清明小长假的到来,有必要适当降低仓位,及时保住利润。

操作上,建议降低仓位至5成左右,继续兑现近期反弹较大的证券、软件等板块,将重心放到两方面:①相对滞涨的科技股;②近期密集涨价的泛周期板块。
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 楼主| 发表于 2019-4-4 09:30 | 显示全部楼层
昨天开盘总体上延续了前天的弱势震荡态势,尾盘依靠金融股的一波拉升略微超出老铁预期。盘中有外媒报道称,中美正接近达成一个最终协议。老铁在周日的文章中跟大家谈到过,中美贸易摩擦是导致去年A股大跌的最直接外部因素,如果外部矛盾得到了妥善处理,沪指乐观一些可以看至3300点。目前国内媒体并未报道,短期注意关注相关消息进展,最迟清明小长假期间就会有结果。

结合沪指日K线图来看,指数已经是连续3个交易日站稳3130点,这也意味着3130点将转化为支撑。MACD指标再度在零轴上方形成金叉,如果近期无法爆量,极有可能出现顶背离。

北上资金方面,全天净流入35.8亿元,其中沪股通净流入21.4亿元,深股通净流入14.4亿元,极有可能增持了大金融。

就目前来看,沪指已经成功收复了3200点,3300点已经不远了!短期需要特别注意一旦最终贸易协定达成,需要特别提防主力借助利好消息出货。接近3300点应该以卖为主,等待指数对3130点支撑做一次确认再加仓。

操作上,维持5-7成左右仓位,注意高低切换,主板连续反弹的大金融以及大消费应以卖出为主,关注低位的泛周期类板块。
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 楼主| 发表于 2019-4-8 09:07 | 显示全部楼层
假期期间发生的消息比较多,有两点值得我们重点关注:

1.第九轮中美经贸高级别磋商顺利结束

点评:中性偏多。官媒的通稿对此次磋商的报道比较简洁,主要的内容就一句话:双方讨论了技术转让、知识产权保护、非关税措施、服务业、农业、贸易平衡、实施机制等协议文本,取得新的进展。除此之外,并未透露更多细节。总体来看,此次磋商还是取得了进展,绝大部分问题基本上都谈妥了,但在一些关键的细节上还存在不小分歧。俗话说,行百里者半于九十。谈判还将继续,中美双方都面临各自国内不小的压力(中方主要是经济下行压力,美方主要是总统竞选压力)

对于中美两国在4月底之前达成最终协议维持乐观。

在协议达成之前,指数将一直反应这种积极乐观的预期,暂时不会出现太大的风险。协议达成之后或者双方翻脸,指数反而有可能出现巨震,这是需要特别防范的。

江苏省化工行业整治:将关闭30个化工园、1000多家化工企业

点评:利好化工行业。自江苏省“3.21”化工厂爆炸事故发生之后,当地政府采取了“一刀切”的方式,直接关闭化工园区。看来,比起简单地关闭,应该多反思监管环节出了哪些问题,如何避免再次发生,这才是关键,而不是因噎废食。

外围市场方面,周五美国三大股指全线上涨,标普500指数连续七日收涨,创2018年8月底以来新高。周五公布的美国3月非农数据好于市场预期,缓解了投资者对美国经济放缓的担忧,有力提振了市场做多信心

总体来看,假期期间的消息是非常积极的,指数周一高开没有太大悬念。预计沪指本周将会在大金融的带领下继续上攻,反击上方3300点整数关口。

连续上攻积累了不少获利盘,本周最后两个交易日可能会出现巨震。操作上,继续维持5-7成仓位,注意高低切换,逢高减持近段时间上涨较大的大金融(保险、银行),大消费(酿酒、食品饮料)等,将重心放在以下三条主线:

主线一:泛周期,尤其是近期持续发酵的化工行业相关个股;

主线二:上海本地股,市场最活跃的主题投资机会,重点关注前排龙头股;

主线三:一季报业绩大幅增长的半导体、5G、软件、证券等板块相关个股。
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 楼主| 发表于 2019-4-9 09:10 | 显示全部楼层
​ 三大指数总体表现低于预期。主板方面,证券板块昨天大面积回调,直接导致沪指冲击3300点失败,不愧是市场的魂!

尽管未能成功突破3300点,但可以确定的是,沪指本轮反弹目标已经完成,主升浪已经暂告一段落。本周预计将以宽幅震荡或者下跌为主,注意回避主板连续大涨的金融以及消费。

创业板方面,总体表现较弱,早盘突破新高之后便出现了砸盘。

创业板为何持续低迷呢?主要原因有3点:



①一季报预告披露在即

根据业绩披露规则,创业板上市公司必须在4月10日之前完成一季报预告披露工作。

就像大学考试一样,成绩不好的往往拖到最后才交卷。A股也是如此,最后披露业绩的公司往往容易“暴雷”。创业板近期的下跌也是在提前反应这一利空。业绩披露即将结束,意味着短期利空将释放完毕。

②科技股遭遇利空

根据外媒报道,刚刚结束的中美第九轮贸易磋商涉及到我国云计算领域开放以及购买美国半导体产品,昨天科技股的大跌与这则消息有直接关系。

就目前来看,发展国产题材势在必行,短期利空(尤其是未坐实的消息)并不会轻易改变整个国家的发展战略,相关个股只是一次情绪的宣泄罢了,跌下来仍然是配置良机。

③流动性挤压

泛周期板块的崛起分流了部分主力资金,受到利空困扰的科技股直接遭遇主力抛售。

就目前来看,率先调整的创业板继续下行的空间有限,但由于主板面临较大的调整压力,创业板暂时不会出现大级别的反弹。操作上,维持5成左右仓位,减持大金融、大消费、泛周期,将重心放在一季报业绩大幅增长的科技股上。
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 楼主| 发表于 2019-4-10 09:10 | 显示全部楼层
​ 深成指领涨两市,主要由两大板块贡献:



①房地产,万科A、荣盛发展大涨逾5%。

消息面上,发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》,常住人口三百万至五百万大城市全面放开放宽落户条件。房地产板块主要是政策驱动,即政策对于房地产有放开迹象,对应的股票就涨,这与其他板块依靠估值、市场情绪等要素驱动不同。

通常来说,一个城市的房价主要由三方面来决定,短期看货币,中期看土地,长期看人口。卖地一直是地方政府最主要的财政收入来源,因此,保房价就是保地方财政收入。

近些年来,以武汉、杭州为代表的强二线城市率先开启了“抢人大战”,放开落户条件,积极引进人口,无疑是保房价的重要举措。房地产板块爆发的逻辑也在于此,房地产板块大多时候都是一日游,追涨的意义不大。

②大消费,格力电器复牌一字板,五粮液突破110元。

格力电器昨天复牌一字板,前天发布公告称:格力集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让格力集团持有的格力电器总股本15%的股票。格力电器作为家电行业龙头,股权转让有助于改善公司治理结构料,提升其估值水平。

结合沪指日K线图来看,昨天是出现了明显的缩量,参考此前数次缩量缩量之后的走势,都意味着一波新的上涨,这次会意外吗?

盘后中信建投(母公司)披露公告,3月营业收入14.23亿元,净盈利8.37亿元。一季度整个市场的交易是非常活跃的,券商在A股扮演着“卖铲子”的角色,自然受益于此。总的来说,证券行业一季度业绩改善基本上是确定性事件,并未有太多超预期的内容。如果今天早盘一致性预期过于强烈,仍然需要等待回落再做配置。

创业板方面,一季报业绩预告披露将暂告一段落,短期反弹预期较为强烈,科技股有望成为反弹核心。今天重点关注两方面,一是成交额能否再度突破万亿水平(对应到沪市开盘一小时成交额应该达到2000亿),二是券商能否发力。操作上,继续维持5成左右仓位,将重心放在核心科技股上。
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2019-2-22

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