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楼主: 游荡116

[大盘交流] 司马牛论盘

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 楼主| 发表于 2019-3-11 09:13 | 显示全部楼层
​ 外围市场美股小幅下跌,周末消息面总体偏空。结合周末消息以及上周五尾盘A股的表现来看,指数周一低开的概率较大,低开之后不排除出现恐慌性急跌。

考虑到沪指已经出现了明显的破位,上半周的修复行情如果没有出现明显放量应当继续降低仓位为主,预计本周将冲高回落,反包上周五阴线的难度较大。

操作方面,周一早盘指数低开出现急跌可以适当提升仓位,重点低吸软件、半导体两大板块,周二周三分批兑现利润,下半周继续防范风险。

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 楼主| 发表于 2019-3-11 09:29 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2019-3-12 09:34 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2019-3-13 09:17 | 显示全部楼层
1、1月份内资看不懂外资,现在外资看不懂内资
1月4日市场最开始上涨的时候,外资流入确实很明显,1月陆港通北上资金净流入607亿,受外资大幅流入影响,价值股如上证50单月大涨8%,历史上上证50单月涨幅超过8%的月份基本上都处在牛市的中后期。1月份我在大陆路演时,国内机构投资者纷纷疑惑:为何外资在2500点左右大规模买入A股?他们对中国基本面这么有信心?经过1月份上证50领涨后,2月以来创业板指大幅领涨。这次到香港、澳门路演时,外资机构都在问:为何内资疯狂炒作创业板?散户们都大举入场了吗?这真是很喜剧的一幕,1月份内资看不懂外资,现在外资看不懂内资。
交流中比较有意思的是,外资机构反馈他们1-2月买入A股的规模并没有比去年高很多。统计数据显示,今年1、2月陆港通北上资金计连续两个月净流入600多亿,而2018年全年北上资金月均流入245亿,单月最高流入也只有509亿。统计数据和路演反馈有些出入,也许跟交流的样本不全有关。另外一个有意思的现象是,外资机构反馈没怎么参与2月份以来的A股创业板行情,但从统计数据看,陆港通北上资金买入的个股里,2月份创业板指成分股占比接近9%,1月份不到6%,而18年全年占比只有5%,这可能也跟交流的样本不全有关吧。

2、外资最关心基本面和汇率
路演过程中外资机构最关心的还是基本面和人民币汇率问题。1月份外资买A股确实有汇率的因素,当时基本面数据差,MSCI提高A股权重还比较远,真正比较实在的买入驱动力是人民币升值。去年12月开始,美联储开始偏鸽派,标普500指于2018年12月26日探底后开始一路回升,外资风险偏好确实有提升,更直接的是,人民币汇率从2018年底开始一路升值,从18年底的最低点至今最大升值幅度4.3%,累计升值幅度3.7%。1月份外资买入处于估值底部的A股,哪怕基本面暂未好转,依旧可以赚汇率的钱。
目前外资对基本面仍存在一些隐忧,最近公布的PMI、进出口数据等都不佳,3月下旬进入上市公司年报集中披露期,尤其外资最关注白马类公司,如中国平安年报预计披露日为3月13日,招商银行为3月23日,贵州茅台为3月29日,美的集团为4月20日。此外,人民币汇率目前处于18年7月以来高点,标普500指数从去年年底至今已累计上涨15%,外资机构担心汇率的波动,以及未来美股下跌对A股的影响。18年2月,10月美股大跌时,北上资金流出26亿,105亿。实际上,最近几天外资开始流出A股,上周三以来北上资金过去四天累计流出80亿。

3、 思考:投资最终是认知的变现
1月份内资看不懂外资为何坚定抄底,到现在外资看不懂内资为何疯炒创业板,反映的都是一种焦虑的心态。其实1月4日上证综指2440点以来,大部分机构都是被市场牵着走,别站里流传的牛拖着人奔跑的图片非常形象生动。虽然市场上涨,踏空和赶不上节奏是机构投资者普遍的感受,焦虑源于业绩考核的压力。实际上,这一轮上涨确实太快,而且最近1个多月概念类股涨幅惊人,申万亏损股指数2月至今累计上涨约50%,跑赢上证综指30个百分点。这种市况之下,段子频出,如“A股用了三年教会投资者价值投资,然后再用一个月告诉大家价值投资是…… ”,又如“看了基本面,收盘去吃面。讲究基本面,输在起跑线。遵从基本面,天天只吃面。忘记基本面,拥抱大阳线。”
最近我又看了一遍《似火牛年》和《澄明之境》,前者解释了市场的疯狂,后者告诉我们如何坦然面对“不认识的市场”。《似火牛年》总结了历史上美股大涨年份的特征,一句话“必胜组合:压低的价格+意料之外的信贷松动过程。”对于三年价值投资和一个月疯狂炒作的矛盾,《澄明之境》从投资哲学角度给出了一些思考。
近十二年的卖方研究,我一直在思考如何分析市场、预判市场,渐渐地我发现市场是不完全可知的,因为经济学、金融学是社会科学,研究的是人的行为,信息本身不完备、市场参与者对同一信息的反映也不同,这有别于研究物的自然科学。如同康德哲学讲的,我们只能认识现象,世界的本质无法认知,甚至不存在什么本质。实际上,我们都是盲人摸象式地认识世界、认识市场。价值投资、成长投资、趋势交易等都是认识市场、参与市场的手段,没有优劣贵贱之分,如同武林中的少林、武当、峨眉等各个门派。
做一个简单的回顾,以价值投资、成长投资、趋势交易三种投资方法为例。贵州茅台是价值投资标的代表,茅台股价从14年1月股价低点88.7元,到今天740元左右,累计涨幅732%,年化涨幅51%。东方财富是成长投资标的代表,东方财富12年底0.55元至今累计涨幅为3409%,年化涨幅为78%。中信证券是趋势交易标的代表,中信证券14年10月底11.2元,15年1月达到高点33元,这段时间累计涨幅194%,18年底16元,到今天最高点约28元,这段时间累计涨幅74%,这两次加在一起涨幅是268%,再乘以2(假设一倍杠杆)后涨幅是536%,14年至今一倍杠杆下年化涨幅也有53%。
其实每一种投资策略和方法,只要能很好地运用都能有很高的收益。投资最怕的是,既要、又要、还要、不停要,不知道自己为什么挣钱,挣什么钱。佛学说戒、定、慧,戒即有所为有所不为,定即目标专一,慧即交易精进。根据自己的投资哲学和理念,构建投资策略和风险管理体系,挣该挣的钱,框架不起作用时就休息,进退有序,从容面对市场,从心由境造到境由心造。投资最终是认知的变现,是一种信仰。
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 楼主| 发表于 2019-3-14 09:18 | 显示全部楼层
1月份内资看不懂外资,现在外资看不懂内资
1月4日市场最开始上涨的时候,外资流入确实很明显,1月陆港通北上资金净流入607亿,受外资大幅流入影响,价值股如上证50单月大涨8%,历史上上证50单月涨幅超过8%的月份基本上都处在牛市的中后期。1月份我在大陆路演时,国内机构投资者纷纷疑惑:为何外资在2500点左右大规模买入A股?他们对中国基本面这么有信心?经过1月份上证50领涨后,2月以来创业板指大幅领涨。这次到香港、澳门路演时,外资机构都在问:为何内资疯狂炒作创业板?散户们都大举入场了吗?这真是很喜剧的一幕,1月份内资看不懂外资,现在外资看不懂内资。
交流中比较有意思的是,外资机构反馈他们1-2月买入A股的规模并没有比去年高很多。统计数据显示,今年1、2月陆港通北上资金计连续两个月净流入600多亿,而2018年全年北上资金月均流入245亿,单月最高流入也只有509亿。统计数据和路演反馈有些出入,也许跟交流的样本不全有关。另外一个有意思的现象是,外资机构反馈没怎么参与2月份以来的A股创业板行情,但从统计数据看,陆港通北上资金买入的个股里,2月份创业板指成分股占比接近9%,1月份不到6%,而18年全年占比只有5%,这可能也跟交流的样本不全有关吧。

2、外资最关心基本面和汇率
路演过程中外资机构最关心的还是基本面和人民币汇率问题。1月份外资买A股确实有汇率的因素,当时基本面数据差,MSCI提高A股权重还比较远,真正比较实在的买入驱动力是人民币升值。去年12月开始,美联储开始偏鸽派,标普500指于2018年12月26日探底后开始一路回升,外资风险偏好确实有提升,更直接的是,人民币汇率从2018年底开始一路升值,从18年底的最低点至今最大升值幅度4.3%,累计升值幅度3.7%。1月份外资买入处于估值底部的A股,哪怕基本面暂未好转,依旧可以赚汇率的钱。
目前外资对基本面仍存在一些隐忧,最近公布的PMI、进出口数据等都不佳,3月下旬进入上市公司年报集中披露期,尤其外资最关注白马类公司,如中国平安年报预计披露日为3月13日,招商银行为3月23日,贵州茅台为3月29日,美的集团为4月20日。此外,人民币汇率目前处于18年7月以来高点,标普500指数从去年年底至今已累计上涨15%,外资机构担心汇率的波动,以及未来美股下跌对A股的影响。18年2月,10月美股大跌时,北上资金流出26亿,105亿。实际上,最近几天外资开始流出A股,上周三以来北上资金过去四天累计流出80亿。

3、 思考:投资最终是认知的变现
1月份内资看不懂外资为何坚定抄底,到现在外资看不懂内资为何疯炒创业板,反映的都是一种焦虑的心态。其实1月4日上证综指2440点以来,大部分机构都是被市场牵着走,别站里流传的牛拖着人奔跑的图片非常形象生动。虽然市场上涨,踏空和赶不上节奏是机构投资者普遍的感受,焦虑源于业绩考核的压力。实际上,这一轮上涨确实太快,而且最近1个多月概念类股涨幅惊人,申万亏损股指数2月至今累计上涨约50%,跑赢上证综指30个百分点。这种市况之下,段子频出,如“A股用了三年教会投资者价值投资,然后再用一个月告诉大家价值投资是…… ”,又如“看了基本面,收盘去吃面。讲究基本面,输在起跑线。遵从基本面,天天只吃面。忘记基本面,拥抱大阳线。”
最近我又看了一遍《似火牛年》和《澄明之境》,前者解释了市场的疯狂,后者告诉我们如何坦然面对“不认识的市场”。《似火牛年》总结了历史上美股大涨年份的特征,一句话“必胜组合:压低的价格+意料之外的信贷松动过程。”对于三年价值投资和一个月疯狂炒作的矛盾,《澄明之境》从投资哲学角度给出了一些思考。
近十二年的卖方研究,我一直在思考如何分析市场、预判市场,渐渐地我发现市场是不完全可知的,因为经济学、金融学是社会科学,研究的是人的行为,信息本身不完备、市场参与者对同一信息的反映也不同,这有别于研究物的自然科学。如同康德哲学讲的,我们只能认识现象,世界的本质无法认知,甚至不存在什么本质。实际上,我们都是盲人摸象式地认识世界、认识市场。价值投资、成长投资、趋势交易等都是认识市场、参与市场的手段,没有优劣贵贱之分,如同武林中的少林、武当、峨眉等各个门派。
做一个简单的回顾,以价值投资、成长投资、趋势交易三种投资方法为例。贵州茅台是价值投资标的代表,茅台股价从14年1月股价低点88.7元,到今天740元左右,累计涨幅732%,年化涨幅51%。东方财富是成长投资标的代表,东方财富12年底0.55元至今累计涨幅为3409%,年化涨幅为78%。中信证券是趋势交易标的代表,中信证券14年10月底11.2元,15年1月达到高点33元,这段时间累计涨幅194%,18年底16元,到今天最高点约28元,这段时间累计涨幅74%,这两次加在一起涨幅是268%,再乘以2(假设一倍杠杆)后涨幅是536%,14年至今一倍杠杆下年化涨幅也有53%。
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 楼主| 发表于 2019-3-14 09:29 | 显示全部楼层
如何看待 2440-3129 的大反弹?
A股已经进入底部区域,下跌空间有限,市场的最低点大概率在2018年下半年至2019年上半年之间形成。但由于经济下滑,货币收缩以及外部环境复杂多变等因素影响,行情的真正启动还有待国家层面更多改革落实,比如更大规模的降税减费,因此,2019年很可能呈现震荡向上的结构性行情,是新一轮行情的转折点,具体到板块方面,科创板在2019年上半年大概率推出,新生事物的出现会吸引资金炒作,因此,掘金的机会在于科创板。总之,2019年有望结束本轮熊市开始全新的一年,是时候准备充足的弹药,好好开的时候了,未来两三年的时间,有望给投资者带来比较丰厚的投资回报
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 楼主| 发表于 2019-3-15 09:28 | 显示全部楼层
近期我们可以关注000586汇源通信
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 楼主| 发表于 2019-3-18 09:22 | 显示全部楼层
本周重点关注两方面:

①以证券、银行、保险为代表的大金融能否形成合力;

②沪深两市的成交额能否突破万亿水平。

唯有上述两个条件同时具备,沪指方有可能反击前期高点。对本周的行情维持乐观,看好指数反击前高。操作上,仓位维持在5成左右,重点配置大金融以及科技股。
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 楼主| 发表于 2019-3-18 09:29 | 显示全部楼层
早盘关注:002808恒久科技,000020深华发a
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 楼主| 发表于 2019-3-19 09:30 | 显示全部楼层
近期可以关注300736百邦科技,仅供参考
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 楼主| 发表于 2019-3-20 09:24 | 显示全部楼层
昨天的盘面总体表现是非常乏力的,市场并无明显的主线热点。两市全天共成交7756亿,较此前出现了明显的缩量。

北上资金方面,昨天净流出逾12亿元,结束此前连续三日净流入,其中沪股通净流入2亿元、深股通净流出14.3亿元

结合北上资金的偏好不难推断,近期连续上涨的五粮液、美的集团、格力电器可能遭遇了减持。而年报业绩超预期的中国平安近期则是连续增持,沪股通前天净买入18亿。北上资金净流入趋缓,这或是本周最大的变量。

结合沪指日K线图来看,近期总体上以矩形横盘震荡为主,昨天已经是来到了矩形区间上沿,短期有进一步向上突破的趋势。

突破的条件仍然是两方面,一是大金融,核心是券商能否发力;二是成交额。仍然偏向乐观,继续看沪指突破前高3129.94点。即便是反击失败,回调的空间也非常有限。操作上,维持7成左右仓位,左手配置具备冲击能力的券商,右手配置弹性较大的科技股。
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 楼主| 发表于 2019-3-21 09:29 | 显示全部楼层
近期可以关注300560中富通仅供参考
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