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兴业投资:避险情绪高涨 原油多头从天堂跌至地狱

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发表于 2019-5-14 12:50 | 显示全部楼层

兴业投资:避险情绪高涨 原油多头从天堂跌至地狱

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:hyxingyetouzi 浏览:128 回复:0

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兴业投资:避险情绪高涨 原油多头从天堂跌至地狱

2019年5月14日

国际原油多头周一经历了从天堂跌落至地狱的噩梦般行情,起初由于油轮在海湾受袭,加剧该地区紧张局势,推动国际油价创十日新高,美油突破63美元和布油突破72美元。但随后中国就美国对中国商品加征关税行为推出反制措施,导致避险情绪高涨,拖累两油自高点大幅下挫近3美元。截止收盘,美国WTI原油6月期货收跌0.68美元,或1.10%,报60.92美元/桶,最高触及63.31美元/桶,最低跌至60.63美元/桶;布伦特原油7月期货收跌0.74美元,或1.05%,报69.91美元/桶,盘中最高触及72.55美元/桶,最低跌至69.69美元/桶。

沙特能源部长哈立德?法利赫周一在沙特国家媒体上发表最新评论称,周日上午,两艘沙特油轮在阿联酋附近遭到蓄意破坏袭击,袭击事件旨在“破坏海上航行自由以及全球的石油供应安全”。与此同时,阿联酋周日也表示,四艘商业船只在富查伊拉附近遭到袭击。在美国加大对伊朗施压的形势下,这一袭击事件导致地区紧张局势进一步加剧,令市场担忧供应可能受扰。

路透社援引两名业内人士的话称,俄罗斯5月1-12日石油日产量已从4月的平均日产量1123万桶降至1116万桶。5月1日至12日,俄罗斯石油管道垄断企业Transneft的石油日采量较4月日均减少约6%,至880万桶。

为捍卫多边贸易体制,捍卫自身合法权益,中方不得不对原产于美国的部分进口商品调整加征关税措施。中国国务院关税税则委员会发布公告称,从6月1日起,中国将提高2493项来自美国商品的进口关税,总额达600亿美元,税率从5%到25%不等。

环球时报总编辑报道称,中国可能停止购买美国农产品和能源,减少波音订单,限制美国与中国的服务贸易。许多中国学者正在讨论抛售美国国债的可能性,以及具体如何操作。

中国方面的反制措施令中美贸易局势进一步紧张化,从而令市场避险情绪全面蔓延,原油等风险资产惨遭抛售。

特朗普随后表示,中国不应该报复,这只会使情况变得更糟。目前他还没有决定对价值3250亿美元的中国进口商品加征关税。他希望下月在日本的20国集团会议上与中国主席习近平会晤“富有成果”。他进一步称,三到四周后就会知道与中国的谈判是否成功,预计谈判将会成功。

日内OPEC将公布月度原油报告,投资者可从该月报中了解OPEC减产协议的执行情况。此外,美国石油学会(API)将公布每周原油库存数据。这都会对油价产生一定影响。

美元指数

美元指数周一早盘小幅反弹至97.332水平后窄幅整固。纽约开盘前,有传闻称,中美贸易局势的恶化可能令美债面临抛售压力,美元指数一度受累下滑30点,触及96.99盘中低点,不过由于中国对美国上调关税推出反制措施,推高市场避险情绪,提升了美元的避险需求,美元指数因此回升,小幅收高于97.288水平。

周一多位美联储官员的讲话就消费者通胀预期下降以及贸易紧张关系加剧发出了警告。美联储副主席克拉里达再次重申,美国经济形势良好,正处于或者接近实现美联储最大化就业和稳定物价的双重目标。通胀接近2%的目标;低政策利率局面可能持续多年。

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利在CNBC表示,实体经济的基本面看起来是健康,目前还未加入支持降息的阵营。如果关税争端在长时间内持续存在,可能会对美国GDP增长造成实质影响。

波士顿联储主席罗森格伦在接受Wbur电台采访时就中美贸易冲突发表评论说,美国经济足够强劲,能够承受贸易问题。然而,从目前阶段开始,任何因贸易而导致的经济疲软都将是显而易见的。如果关税产生的影响以及金融市场对这些关税作出的任何反应,导致放缓加剧,我们是有工具可用的,包括降低利率。

达拉斯联储主席卡普兰(Kaplan)在讲话中指出,对贸易局势应保持“高度警惕”, 预计紧张局势还会持续一段时间,同时美联储也应坚持“耐心”的立场。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道下滑,油价在中下轨之间发展;14日均线和20日均线看跌;随机指标下滑。

4小时图:保利加通道扩散,油价自下轨回升;14均线和20均线略微下滑;随机指标试图自超卖区回升;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价回升受到14小时均线压制,14小时均线急剧下行,20小时均线下行势头加速;随机指标自超买区回撤。

综述:预计日内油价将在60.00-62.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月10日高点62.45,突破将上探5月13日高点63.30,然后是5月2日高点63.65和5月1日高点63.90,以及4月30日高点64.75和4月26日高点附近65.00关口;而下方支持留意5月13日低点60.60,跌破将下探5月6日低点60.00,然后是3月29日低点59.40,以及3月27日低点58.80和3月28日低点58.20。

布伦特原油

日图:保利加通道略微扩散,油价在中下轨之间发展;14日均线下行势头加速,20日均线转向下滑;随机指标下滑。

4小时图:保利加通道趋平,油价向中轨回升;14均线和20均线持平;随机指标自超卖区回升;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道扩散,油价向中轨靠近;14小时均线和20小时均线看跌;随机指标进入超买区。

综述:预计日内油价将在69.30-71.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月7日高点71.30,突破将上探5月6日高点71.75,然后是5月2日高点72.15,以及5月13日高点72.55和4月30日高点72.75;而下方支持留意5月13日低点69.70,跌破将下探5月8日低点69.30,然后是5月6日低点68.85和3月26日高点68.20,以及4月1日低点67.85和3月29日低点67.10。

周二关注:

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

OPEC月报

美国4月进口物价指数

堪萨斯城联储主席乔治发表讲话

美国石油学会(API)每周原油库存变化

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