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兴业投资:油价窄幅区间整固 关注G20峰会及地缘政治

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发表于 2019-6-28 12:39 | 显示全部楼层

兴业投资:油价窄幅区间整固 关注G20峰会及地缘政治

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:hyxingye 浏览:240 回复:0

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兴业投资:油价窄幅区间整固 关注G20峰会及地缘政治

2019年6月28日

国际油价周四整体上维持区间整固,因中美贸易休战的不确定性、OPEC会议前的谨慎情绪限制了油价上行,而美伊紧张关系日益加剧、OPEC+有望延长减产协议预期及美国库存大幅下降都对油价提供了强有力支持。截止收盘,美国WTI原油8月期货收涨0.41美元,或0.70%,报65.35美元/桶,最高触及59.71美元/桶,最低跌至58.59美元/桶;布伦特原油8月期货收涨0.02美元,或0.03%,报66.32美元/桶,盘中最高触及66.77美元/桶,最低跌至65.60美元/桶。

随着世界最大的两个经济体准备在日本举行的全球领导人会议间隙进行会晤试图打破贸易谈判僵局,20国集团(G20)最近成为市场关注的焦点。外界普遍预计,美中两国本周末可能不会达成贸易协议。即使美国没有提出任何先决条件,中国保护华为的目标也可能使谈判陷入困境。

《南华早报》援引消息人士的话说,美国和中国在G20峰会开始之前、特朗普和习近平定于本周六会晤之前就已经达成了贸易休战协议。不过,特朗普周四声称中美贸易有B计划,并威胁要征收新关税。这是一个非常不友好的举动,肯定会对贸易谈判产生负面影响。

与此同时,据《华尔街日报》周四发表的一篇文章称,中国国家主席习近平计划向特朗普总统提出一系列解决贸易争端的条件,包括解除美国对华为技术有限公司的销售禁令。还希望美国取消所有惩罚性关税,并放弃让中国购买更多美国出口产品的努力。习近平主席还“勾画了他所设想的最佳双边关系,包括中国在令美国烦恼的安全问题上的帮助,尤其是伊朗和朝鲜。”

路透社援引特朗普政府一名高级官员的话说,美国不太可能同意解除对中国科技巨头华为的禁令。特朗普是否对中国商品征收更多关税,取决于他与习近平的会晤。此前,白宫经济顾问库德洛在接受福克斯新闻(Fox News)采访时说,与中国的贸易谈判不存在先决条件,美国还可能对中国进口产品实施新的制裁。

G20峰会期间,另一个值得关注的是俄罗斯总统普京和沙特王储萨勒曼将举行会谈,双方料将谈论是否延长减产的话题。OPEC成员国认识到,考虑到伊朗问题、利比亚冲突和委内瑞拉石油产量不断恶化,石油供应风险依然很大,而需求下降的风险也很大。

俄罗斯能源部长诺瓦克周四表示,俄罗斯能源部仍在与俄罗斯石油公司就OPEC+减产协议进行讨论。他相信他们应该能够在即将举行的OPEC会议上达成协议,并可能达成一个统一的决定。

沙特近期的言论暗示达成延长减产协议似乎已是板上钉钉。伊拉克油长周四发表讲话称:“延长之后的减产规模至少会维持当前水平,但这样的力度已经不太有效。为了尽可能地解决供应过剩问题,现在已经有代表提出增加减产规模的建议。”伊拉克石油部长加德班周四在伦敦出席一场会议时表示,OPEC将会延长减产协议,减产规模至少会维持在当前水平。没有通过土耳其Ceyhan将日产量提高至9万桶以上的计划。此外,科威特石油部长哈立德?法德尔表示,他们将支持欧佩克在今年下半年延长石油减产计划。

美国与伊朗之间地缘政治紧张局势继续对全球供应构成风险。尽管霍尔木兹海峡油轮遇袭事件并未影响供应,但发展成更广泛冲突的风险正在迅速上升。伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社报道了该国议会议长拉里贾尼发表的评论称,如果美国再次侵犯其边界,伊朗将做出更强硬的反击。击落他们的无人机是一次很好的经历,让他们避免了对我们边境的任何侵略。

特朗普对媒体表示,在伊朗问题上绝对没有时间压力,事情会解决的。特朗普希望与伊朗达成新的核协议,并将在20国集团会议上与世界各国领导人讨论这个问题。然而,到目前为止,几乎没有人支持他的伊朗战略,因为其他国家仍然支持2015年的核协议。与此同时,伊朗威胁说,如果2015年达成的核不扩散条约失效,伊朗将退出该条约。欧洲理事会主席唐纳德?图斯克周五表示,只要伊朗坚持核协议,欧盟就将致力于该协议。

日内交易者眼球将聚集在贝克休斯将要公布的美国每周石油钻井平台数,以寻找新的推动力。上周石油钻井平台数小幅增加至789座。此外,风险趋势和美元走势将继续影响油价,而与美中贸易相关的新闻头条将继续是市场的主要驱动因素。

美元指数

美元指数周四早盘反弹20多点,至96.351盘中高位后遇阻回落,因市场参与者担忧全球贸易局势,且特朗普屡屡指责美联储政策,呼吁其降息。另外,美国整体数据不佳,尤其是就业数据意外疲软,加剧美国经济放缓的担忧,令美元承压。不过,投资者在G20峰会前保持谨慎,美元指数触及96.10低点后企稳,随后在该水平上方窄幅整理。

美国商务部经济分析局周四公布的数据显示,第一季度GDP年化季率终值为3.1%,与前一次修正值保持一致,低于初值3.2%。尽管第一季度GDP数据符合预期,但消费者支出增幅有所下调,出口和库存提振掩盖了国内需求疲弱的事实。越来越多迹象显示,由于全球经济增长放缓,本季度美国经济增长已经大幅放缓,且今年剩余时间将继续放缓。

与此同时,美国劳工部公布的截止6月21日当周初请失业金人数升至22.7万,高于预期的21.8万,为近七周最高水平。继5月就业增长逊于预期后,此次初请失业金人数增多,可能会加剧对劳动力市场状况的担忧,而这将是美联储下月会议讨论是否降息时的考虑因素。

白宫经济顾问库德洛在接受福克斯新闻采访时称,市场已经告知美联储需要降低利率。与此同时,旧金山联储主席戴利参加纽约一项活动时称,他认为美联储没有从金融市场获得政策信号;通胀预期出现松动迹象;通胀数据和就业报告有所走软;7月份的降息将取决于数据,现在就决定是否降息或降息多少还为时过早。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道略微上扬,油价下测14均线并向中轨靠拢,14和20均线看涨;随机指标转向下滑,预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道走势平稳,油价回落至中轨下方;14和20小时均线转为持平;随机指标震荡下滑。

综述:预计日内油价将在58.00-60.60区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月27日/26日高点59.70/90,突破后将上探5月13日低点60.60,然后是5月23日高点61.40,以及5月22日高点62.80和5月21日高点63.75;而下方支持留意6月27日低点58.60,跌破将下探6月25日低点57.20,然后是6月24日低点56.70和5月31日高点56.20,以及6月20日低点54.50和6月19日低点53.25。

布伦特原油

日图:保利加通道略微上扬,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。

4小时图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20均线转为持平;随机指标震荡下滑;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道扩散,油价跌穿下轨;14和20小时均线交织下行;随机指标进入超卖区。

综述:预计日内油价将在64.00-66.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月27日高点66.80,突破将上探5月24日低点67.30,然后是5月29日低点68.05,以及5月30日高点69.90和5月30日高点70.55;而下方支持留意65.00心理关口,跌破将下探6月21日低点64.00,然后是6月18日高点62.80和6月20日低点62.35,以及6月19日低点61.35和6月17日低点60.70。

周五关注:

美国5月个人收入与支出

美国5月个人消费支出物价指数

美国6月芝加哥采购经理人指数

美国6月密歇根大学消费者信心指数

美国贝克休斯石油钻机数

旧金山联储主席戴利发表讲话
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2018-6-20

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