利好预期释放，七翻身行情重点锁定这几个领域！

益学投资

利好预期释放，七翻身行情重点锁定这几个领域！

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：益学投资 浏览：7002 回复：0

导读：G20峰会两国元首达成共识，贸易摩擦释放缓和利好，七月翻身行情又有什么看点？个股机会又该如何挖掘？聚焦科技+大消费，重点跟踪中报业绩成为核心聚焦点。

一、市场环境分析

本周市场在一波三折中企稳回升，上证指数已经从之前的2900点附近震荡，回升至3000点附近整理，之前多次看似摇摇欲坠的盘面下，均被权重顽强护盘托底。

面对各种因素冲击，指数震荡回升，更多显示了当下指数的韧性不错，特别是在周中遇到“中信对中信建投清仓式减持”消息后，指数依然先抑后扬，表明当下整体市场抛压不重，A股整体较低估值，以及全民对A股“牛市”期待，似乎对于未来无论是消息面还是技术面，全市场都在期待着向上突破。

前期当大家一致认为要去破前期2月25日的那个缺口的时候，我们在会场上不断强调，如果开年这一轮行情有效，那么这个跳空突破缺口是不能回补的。

周末万众瞩目的G20会议召开，中美元首会晤再度就近期市场最关心的双方贸易问题达成共识，似乎缓和的调子基本确定，不过后期开启会谈又是另外一番景象了，依然坚持中美博弈是个长期化过程，中间反复将成为常态，因此要有底线思维，保持适度冷静，这样才不会被牵着鼻子走。

同时，市场在六月最大的惊喜莫过于北上资金的重新归来。很多人问：“为何那么大的A股偏偏要被每天几十亿进出的北上资金牵着走呢?”我想它更多是反映了市场人心对公开透明交易信息的渴望。

市场也很想每天看到公募基金、社保、证金等大机构的交易信息，但我们交易所不公布，无可奈何，现在各路大机构只有北上这一个主力是每天实时公布的，也就难怪市场极其敏感和关心它的一举一动。所以，并不是外来的“月亮”特别圆，实在是我们的“太阳”看不到啊。

北上的持续回归至少说明在当下位置它们认可，不过回想去年下半年也正是在2800点一线，北上资金率先逆势大幅加仓一路买到2440点，成为了市场很重要的左侧交易者和价值引导者，当然目前也收获颇丰。看看它们最喜爱的“中国核心资产”代表50指数，已经率先回补了5月初的缺口。

我们还同时看到一个数据，在过去五年，50ETF的回报高达87%，年化达到17%，接近我们股神巴菲特长期年化19%的收益率。大家可以自己估算一下，2014年至今你的收益如何，不妨做个比较。“投资是场马拉松，这五年你跑的如何?”

所以做投资一定是看谁跑得稳，而不是看谁跑得快。策略制胜之道，核心逻辑就是在这里，我们能在这一段时间里面跑出那么高的赢面，那是因为我们的用心和专注，偶尔的出错和犯错不可免，但关键的核心是市场是多变的，做自己很重要。

二、市场机会挖掘

再聊聊操作，近期市场对于向上突破呼之欲出，周末两国元首达成的共识，贸易靴子落地（后期会不会又反悔咱不知，但短期释放的消息明确），A股能否真正完成量价齐升我们拭目以待。

短期来看，前期的拉锯显示了一定的韧性，股价回归20日均线，MACD指标重新回归0轴之上，我们前期提示的3大共性指标，就差成交量了。

在利好的助推之下，前期我们一直提示的3月份的成交密集区的筹码只要利好预期下，前期套牢筹码能守住不卖抛压就会减轻，买盘力度够的话，市场指数看高一线依旧是大概率。

另外就是科创板要来了，对于科创板分流也好，凑热闹也罢，总有一些变化在其中，对主板、对创业板究竟影响如何，在此之前都不好估算，我们也只能走一步看一步，从国家高度来定义科创板来看，政策托底依旧是整体会好于预期。

另外就是这次G20峰会上，美总统特朗普强调允许对华为供货，这个我们需要引起重视，相关华为概念股，依旧是一条挖掘的主线，我们重点看好跟踪的依旧还是产品里面或者我们课堂分享过的5G科技方向的：深南电路，沪电股份，生益科技，中航光电，中际旭创，景旺电子，大富科技，润和软件，中兴通讯等。

最后，自然还是中报，前面两个季度已经过去了，接下来中报的一系列数据将是重磅戏，聚焦中报和业绩，才是当下选股和挖掘的核心，在贸易靴子落地，美恢复对华为供货，各种题材短期或有刺激表现，但在整体疲弱的中报面前也不宜过分久留，否则中信建投这样的减持一出还是很伤士气的。所以我们的核心还是提示，聚焦中报业绩才是交易王道。

三、独家视角

关于当前的策略我们的核心观点是：

1）对市场而言，任何大的机会都有赖于经济预期的改善，在没有经济预期改善的情况下，市场很难有比较大的向上空间。

在全面性宽松政策加码，金融对外开放（尤其是信用的宽松和传导）、贸易战实质性缓和（关税谈判协议落地）之前，上半年的经济预期整体不会太好，不过随着一些不确定性预期的改善，市场做多预期有所增强，在当前位置不悲观。

2）科创板登场的带动效应，科技股依旧会有阶段性占优的机会，反复活跃依旧是常态，但趋势性机会还需等待产业周期的爆发。

3）核心资产估值定价逻辑的迁移仍在继续，但关键是找到更好的买点，看看近期的贵州茅台等各行业的绩优白马，产业集中度高，话语权更强，无论是北上还是外资配置，以及国内大机构抱团，都是他们演绎强势的保障，聚焦业绩成长以及绩优白马依旧是当前的首选。

不要觉得跑得慢，但有一点稳，我之前文章和公开课程上我都一直在强调，如果这轮是牛市，过去的各行业的“高富帅”“白富美”一定会涨，这些都不涨，哪来的牛市，所以你抱着类似：伊利股份，格力电器，五粮液，扬农化工，东方雨虹，安琪酵母，涪陵榨菜，通策医疗，爱尔眼科这些肯定不会错。就算还有一部分人预期未来会跌，那么这些股应该也是防御性比较强的，抗跌性也会比较好的。

以下对于中报跟踪，这里提供我个人聚焦关注的中报高增长或超预期品种一览（涉及个股仅供参考，具体选择大家根据我产品提示进行择时）：

1）【家电】：新宝股份、美的集团，格力电器，青岛海尔

2）【商贸社服】：中公教育、科锐国际、华致酒行、红旗连锁、永辉超市、中国国旅 珀莱雅、家家悦、周大生 立思辰

3）【电子通信】：沪电股份、华体科技、广和通 深南电路、亿联网络、移为通信  世嘉科技

4）【医药生物】迈瑞医疗、益丰药房、健帆生物、片仔癀，华兰生物，智飞生物，天坛生物（史上最严疫苗管理法通过！生产销售假药最高将处50倍罚款）

5）【纺织服装】：内生增长快：开润股份、南极电商

6）【非银保险】：中国太保、中国人寿

7）【食品饮料】：五粮液、山西汾酒、洋河股份，伊利股份、中炬高新，恒顺醋业，海天味业，三全食品，重庆啤酒，千禾味业。

附注：(疫苗法相关概念股) 相关数据显示，我国有45家疫苗生产企业，可以生产60种以上的疫苗，能够预防34种疾病，年产能已经超过了10亿剂次。A股上市公司中，直接生产疫苗的企业至少11家，核心看好：智飞生物，华兰生物，沃森生物，长春高新。

最后总结：“五穷六绝七翻身”对7月的市场，我们不悲观，贸易靴子落地，市场有望迎来震荡盘升格局，策略上做多，选择上强调中报业绩，而对于周末贸易靴子落地的利好，周一盘面要看怎么开？

大幅高开一早冲得太快，量太大不见得是好事，起码操作上不应该盲目亢奋，注意操作节奏依旧是重点，选对股票，根据盘面走势择进场点，依旧是策略致胜的关键。

执业证书编号：A1220919030001

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