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兴业投资:减产延期及中美贸易向好 油价涨逾1%

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发表于 2019-7-2 13:00 | 显示全部楼层

兴业投资:减产延期及中美贸易向好 油价涨逾1%

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:hyxingye 浏览:211 回复:0

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兴业投资:减产延期及中美贸易向好 油价涨逾1%

2019年7月2日

由于中美贸易休战改善了原油需求前景,及OPEC与其盟友同意延长减产协议令供应趋紧,推动国际油价周一跳空高开后继续攀升,美油一度突破60.00美元关口,布油逼近67.00美元关口,创5月低以来新高。但由于全球经济增长前景恶化,令市场担忧全球需求,拖累油价冲高回落。截止收盘,美国WTI原油8月期货收涨0.75美元,或1.29%,报57.97美元/桶,最高触及60.26美元/桶,最低跌至58.32美元/桶;布伦特原油9月期货收涨1.0美元,或1.56%,报65.17美元/桶,盘中最高触及66.70美元/桶,最低跌至64.19美元/桶。

上周末,特朗普总统和习近平主席在G20峰会会晤后决定恢复贸易谈判,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,同时放松对科技公司华为的限制。贸易冲突缓和将扫除经济增长道路荆棘,进而提振原油需求。

OPEC周一同意将减产期限延长9个月,至2020年3月。伊拉克石油部长阿鲁艾比表示,OPEC与非OPEC的合作章程已获得通过;OPEC和非OPEC下一届部长级会议将在12月5-6日举行;OPEC批准了巴金多连任秘书长。

该协议将在周二的会议上获得俄罗斯和其他非OPEC盟国的批准。伊拉克石油部长表示,他预计不会出现任何复杂情况。早些时候,伊朗石油部长赞加内对记者说,对于支持将减产延长9个月“没有问题”。在美国重新实施制裁之前,伊朗一直是OPEC第三大产油国。由于华盛顿的新制裁,伊朗6月份的石油出口量从2018年4月的250万桶下降到每天30万桶。

周一主要经济体公布的数据显示,亚洲和欧洲的制造业活动在6月份继续萎缩,美国制造业指数也连续第三个月下降。其中韩国出口下滑近14%,日本短观信心指数跌至三年低位,而德国制造商面临疲软的外部需求。同时,英国6月Markit制造业PMI自上月的49.4降至48,刷新2013年2月以来新低,不及预期的49.5。经济数据继续疲软,经济增长阴霾难以消除,影响能源市场需求。

在美国和中国欢呼贸易休战之际,伊朗外长穆罕默德?贾瓦德?扎里夫周一通过路透社发表的最新言论提醒市场,美伊地缘政治紧张局势仍在隐隐显现。扎里夫称:“伊朗永远不会屈服于美国的压力……美国应该试着尊重伊朗…如果他们想与伊朗对话,就应该表现出尊重。”特朗普呼吁与伊朗的宗教统治者举行“没有先决条件”的会谈。德黑兰已经排除了这一可能性,称如果特朗普想与伊朗谈判,他应该回到协议中来。

就在法国、德国与英国三国周一宣布已经通过INSTEX与伊朗完成一笔交易后,美国就开始报复了。年初三国建立新的支付系统“INSTEX”,试图以此来“绕过”美国的制裁,继续与伊朗进行贸易。美国提出对欧盟40亿美元的商品加征关税。美国政府在一场旷日持久的企业飞机补贴争端中加大了对欧洲的压力,威胁要对另外40亿美元的欧盟商品加征关税,包括多种金属,一系列欧洲食品和酒类诸如橄榄、意大利奶酪和苏格兰威士忌,这些产品可能会受到关税的冲击。

美元指数

美元指数周一跳空高开后继续攀升,触及6月20日以来新高96.829水平,强势收于96.782水平,日内涨幅达50点。20国集团(G20)峰会取得的积极成果,已略微降低了美国今年降息的市场定价,尽管7月份的降息仍完全被市场消化,但市场预期的分布已略微转向不那么鸽派的一面。这凸显了美元、美联储和贸易紧张关系之间最近的动态——随着紧张关系有所缓解,市场对美联储鸽派的预期也随之调整,美元因此走高。此外,尽管美国经济数据整体上不佳,但较欧元区和其他地区的经济增速疲弱表现明显具有优势,这也给予美元指数反弹动力。

根据IHS Markit发布的美国制造业采购经理人指数(PMI)报告,6月制造业活动温和扩张,整体PMI从5月的50.5升至50.6,好于市场预期的50.1。IHS Markit首席商业经济学家克里斯?威廉姆森发表评论称,“美国制造商报告称,6月份的商业环境仍然是近10年来最艰难的。过去两个月的PMI为2009年全球金融危机最严重时期以来的最低水平。”

此外,美国供应管理协会(ISM)公布的调查报告显示,6月制造业PMI从5月的52.1降至51.7,创下2016年10月以来新低,但好于市场预期的51。此外,美国6月IMS制造业物价指数分项指数创2016年2月份以来新低、新订单分项指数创2015年12月份以来新低。“专家小组的意见反映了商业活动的持续扩张,但处于疲软水平”,供应管理协会制造业调查委员会主席Timothy R. Fiore表示,“需求扩张结束,新订单指数录得零增长,客户库存指数维持在较低水平,积压订单指数连续第二个月萎缩。”

技术分析

美国原油

日图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标震荡下滑。

4小时图:保利加通道略微扩散,油价在中下轨之间发展;14和20均线转向小幅下滑;随机指标走低,预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标震荡走高。

综述:预计日内油价将在57.70-60.25区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月28日高点59.75,突破后将上探7月1日高点60.25,然后是5月23日高点61.40,以及5月22日高点62.80和5月21日高点63.75;而下方支持留意7月1日低点58.30,跌破将下探6月28日低点57.70,然后是6月25日低点57.20和6月24日低点56.70,以及5月31日高点56.20和6月20日低点54.50。

布伦特原油

日图:保利加通道小幅上扬,油价自上轨回撤;14和20日均线上行斜率趋缓;随机指标下滑。

4小时图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20均线看跌;随机指标下滑;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中上轨之间发展;14和20小时均线看跌;随机指标转向走低。

综述:预计日内油价将在64.00-66.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月28日高点65.85,突破将上探7月1日高点66.70,然后是5月24日低点67.30和5月29日低点68.05,以及5月30日高点69.90和5月30日高点70.55;而下方支持留意6月28日低点64.00,跌破将下探6月18日高点62.80,然后是6月20日低点62.35,以及6月19日低点61.35和6月17日低点60.70。

周二关注:

纽约联储主席威廉姆斯发表讲话

美国6月ISM纽约企业活动指数

美国API每周原油库存变化
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2018-6-20

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