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兴业投资:油市处于十字路口,因投资者权衡多空因素

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发表于 2019-7-5 12:44 | 显示全部楼层

兴业投资:油市处于十字路口,因投资者权衡多空因素

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:hyxingye 浏览:223 回复:0

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兴业投资:油市处于十字路口,因投资者权衡多空因素

2019年7月5日

原油市场目前正处于十字路口,等待更明确的交易线索。尽管OPEC+继续关闭石油供应,中东地缘政治风险不断上升,加之美国库存下降,这一切都是原油上行的潜力推动因素。但贸易紧张局势和紧张增长担忧正令全球原油需求前景蒙阴,这破坏了油价的上行趋势,油价周四下跌1%左右,回吐此前部分涨幅。截止收盘,美国WTI原油8月期货收跌0.62美元,或1.08%,报56.78美元/桶,最高触及57.54美元/桶,最低跌至56.45美元/桶;布伦特原油9月期货收跌0.54美元,或0.85%,报63.27美元/桶,盘中最高触及64.03美元/桶,最低跌至62.92美元/桶。

英国皇家海军陆战队周四在直布罗陀扣押了一艘巨型伊朗油轮,因其试图违反欧盟制裁向叙利亚运送石油。这突显出美国对伊朗施加的最大压力机制正得到更严格的执行。此事可能加剧伊朗与西方之间的对抗和原油供应中断的紧张情绪。伊朗外交部发言人在国家电视台讲话时称英国扣押油轮是“破坏性的”,并认为这一事态发展可能加剧海湾地区的紧张局势。而美国国家安全顾问博尔顿称,英国的这一举动是“极好的消息,美国及我们的盟友将继续阻止伊朗和叙利亚政权从这种非法贸易中获利。”

最新EIA数据显示,美国原油库存降幅小于预期,尽管正值夏季汽油需求旺季。这表明,有迹象显示经济正在走弱之际,全球最大的原油消费国——美国的原油需求可能正在放缓。美国周三公布的数据显示,5月制造业新订单连续第二个月下滑,加重对经济的担忧。

据政治网Politico援引三名美国官员和消息人士的话说,美国国务院正在考虑允许 CHN从伊朗进口石油,作为 CHN公司投资伊朗油田的回报。美国正在考虑对 CHN从伊朗进口的石油采取一种宽容的态度。几天前,许多媒体报道指出,尽管美国对伊朗石油实施了制裁,但 CHN已经收到了伊朗的石油货物。

与此同时,尽管最近中美达成了停火协议,但交易员们仍对近期重启谈判持相当怀疑的态度,更不用说近期达成最终协议了。若美中贸易进展再次恶化,OPEC的减产可能不足以支撑油价。沙特阿拉伯和科威特在所谓的“中立区”(Neutral Zone)的油田问题上存在分歧,如果在这一问题上取得突破,日产量可能增加50万桶,但考虑到沙特对OPEC+减产协议的遵守程度远超所需水平,我们预计不会有任何原油立即流出该油田。

印度金融报纸《经济时报》报道了印度电信和IT部长拉维?尚卡尔?普拉萨德(Ravi Shankar Prasad)最近的言论,称向 CHN华为技术有限公司供应美国制造技术部件的印度公司,可能会根据美国的监管规定面临处罚。

CHN商务部发言人高峰在新闻发布会上称,中美两国的贸易团队保持着联系。中方将适时发布“不可靠实体”名单。为了达成贸易协议,现有的关税必须取消。希望美国能兑现特朗普对华为的承诺。美国必须解决 CHN的核心利益问题,才能达成贸易协议。

俄罗斯总统普京周四在罗马对记者说,他们希望美国和 CHN解决他们之间的分歧。北京在贸易谈判中表现出灵活性。如果出于政治动机的贸易限制继续下去,全球经济将受到影响。

《环球时报》中文版和英文版主编胡锡进周五早些时候在推特就美中贸易谈判发表评论称,“一旦中美达成协议, CHN将履行自己的承诺。美国不应该设置不公平的条件来阻止 CHN违背承诺。北京肯定会拒绝这些条件。”

美元指数

美元指数周四早盘跳空低开并触及96.619低点后震荡上扬,不过触及96.771盘中高点遇阻,随后在该区间内窄幅震荡,最终小幅收高于96.715。由于7月4日是美国duli日,美国市场休市,同时其他国家的经济日程都比较清淡,因此,周四外汇市场相对清淡。

美国国债收益率仍然承压,10年期国债期货收益率位于1.94%,仍低于2.00%重要关口,这是自2016年以来的最低水平,因为市场预计美联储将在7月份的会议上JX至少25个基点,而市场实际上已经消化了32个基点的宽松政策。

目前市场焦点已转向将于今日北京时间20:30公布的美国6月非农就业报告。HYCM兴业投资(英国)分析师预期,6月非农就业人数将增长16万人,平均时薪环比增长0.3%和同比增长3.2%,而失业率将持稳于3.6%的几十年低位。由于6月ADP民间就业数据弱于预期,令市场担忧6月非农就业报告可能同样疲软。而6月非农就业数据是美联储下次会议前的最后一份就业报告,如果确实如市场令人失望,将会提升美联储7月JX50个基点预期,美元料遭受重挫。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价徘徊于中轨上方附近;14和20日均线上行斜率趋缓;随机指标接近超卖区企稳回升。

4小时图:保利加通道下降,油价靠近中轨下方发展;14均线转向持平,20均线下行势头趋缓;随机指标下滑,预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道略微扩散,油价自下轨回升;14和20小时均线下行势头趋缓;随机指标自超卖区回升。

综述:预计日内油价将在55.00-58.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月4日高点57.50,突破后将上探58.00心理关口,然后是5月28日低点58.60和6月28日高点59.75,以及7月1日高点60.25和5月23日高点61.40;而下方支持留意7月3日低点56.00,跌破将下探55.00心理关口,然后是6月20日低点54.50和6月19日低点53.25,以及6月4日低点52.40和6月17日低点51.55。

布伦特原油

日图:保利加通道趋平,油价徘徊于中轨附近;14日均线上行斜率趋缓,20日均线持平;随机指标自超卖区附近震荡上扬。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14均线持平,20均线下行势头趋缓;随机指标下滑;预示油价可能调整。

1小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14小时均线小幅上扬,20小时均线下行势头趋缓;随机指标自超卖区回升。

综述:预计日内油价将在62.05-65.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月28日低点64.00,突破将上探65.00心理关口,然后是7月2日高点65.50和7月1日高点66.70,以及5月24日低点67.30和5月29日低点68.05;而下方支持留意7月3日低点62.05,跌破将下探6月19日低点61.35,然后是6月17日低点60.70和6月19日低点60.20,以及6月12日低点59.80和6月5日低点59.40。

周五关注:

美国6月非农就业报告
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2018-6-20

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