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兴业投资:多空角力 国际油价涨跌不一

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发表于 2019-7-12 12:41 | 显示全部楼层

兴业投资:多空角力 国际油价涨跌不一

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:hyxingye 浏览:199 回复:0

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兴业投资:多空角力 国际油价涨跌不一

2019年7月12日

受墨西哥湾风暴、美元走软和中东紧张局势影响,国际油价周四早盘延续此前升势,美油逼近61.00美元关口,布油突破67.00关口,均刷新近2个月新高。但中美贸易不确定性和OPEC下调全球原油需求,拖累油价回吐早些时候涨幅。截止收盘,美国WTI原油8月期货收跌0.04美元,或0.07%,报60.41美元/桶,最高触及60.92美元/桶,最低跌至60.13美元/桶;布伦特原油9月期货收涨0.09美元,或0.13%,报66.77美元/桶,盘中最高触及67.61美元/桶,最低跌至66.40美元/桶。

热带风暴“巴里”周四进一步升级,为了安全起见,墨西哥湾中北部的15个生产平台和4座钻井平台被疏散,而美国石油生产商削减了墨西哥湾一半以上原油产量,导致原油供应趋紧。

中东紧张局势依然吸引着投资者的眼球。在近日英国扣押了一艘伊朗油轮之后,英国皇家石油公司(BP)的一艘油轮在经过霍尔木兹海峡时曾遭遇三艘伊朗舰艇的拦截,不过在英国军舰发出警告后他们随机撤离。这令伊朗地区的紧张局势继续升温,恐影响未来的市场走势。

在近日英国扣押了一艘伊朗油轮之后,英国皇家石油公司(BP)的一艘油轮在经过霍尔木兹海峡时遭遇五艘伊朗舰艇的拦截,要求其停靠在附近的伊朗水域,不断升级的中东紧张局势也为油价提供了支持。

另据路透社援引两名知情人士的话称,美国已决定暂时不对伊朗外长穆罕默德?贾瓦德?扎里夫实施制裁。美国财长努钦6月24日曾表示,扎里夫将在那一周被列入黑名单。美国此举被认为是外交行为,可能对油价产生负面影响。

此外,美联储主席鲍威尔(Powell)在国会作证时基调鸽派,美国国债收益率不断下降,美元全线走软也有助于看涨油价。美元走软使得以美元计价的石油对外国买家来说更便宜。

《环球时报》引用 CHN观察家的一些评论称, CHN官员对与美国的贸易谈判表现出惊人的高度谨慎,似乎不愿匆忙与美国官员展开新一轮谈判,因为后者缺乏诚意,在多个方面对 CHN持续采取咄咄逼人的态度。

这种谨慎的态度凸显出双方在达成一项贸易协议方面的困难,尽管双方重新燃起了乐观情绪,凸显了 CHN官员对美国官员的不信任。在激烈的选举季节到来之前平息美国日益增长的批评,美国官员对与 CHN达成一项协议表现出了一定的兴趣,但他们也拒绝采取任何有意义的行动来解决 CHN的担忧。

一些人表示,美国官员只是在表明,他们正在努力解决与 CHN之间代价高昂的毛衣摩擦,以提振美国股市,并在可能十分激烈的选举季节到来之前安抚日益担忧的美国商界和选民。

OPEC在周四公布的月报中首次发布了2020年预期,预计明年市场对OPEC原油需求为2927万桶/日,较今年下降134万桶/日。同时指出,由于竞争对手增产和明年全球对其原油的需求下降,即便该组织延长减产协议,油市仍将再度出现供应过剩的局面,这令油价前景蒙上阴影。

日内原油投资者宜密切留意有关全球原油需求展望的IEA月报和美国贝克休斯公布的每周石油钻机数,这是油价未来走势的主要推动因素。

美元指数

美元指数周四早盘继续受到鲍威尔支持JX言论和会议纪要鸽派的打压,跌破97.00心理关口,触及96.757低点。随后公布的通胀数据整体向好,以及亚特兰大联储主席博斯蒂克和里奇蒙特联储主席巴尔金质疑7月JX的必要性,支持美元指数反弹,并触及97.112盘中高点,最终收于97.006水平。

美国劳工统计局公布的数据显示,6月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.1%,预期为持平;同比增幅从上月的1.8%降至1.6%,符合预期。核心CPI环比上涨0.3%,同比上涨2.1%,市场预期分别为0.2%和2.0%。6月核心CPI录得近一年半来最大升幅,但这可能不会改变美联储本月JX的预期。与此同时公布的另一项数据显示,截止7月5日当周初请失业金人数从上周的22.2万人降至20.9万人,预期为22.3万人。美国初期请失业金人数降至3个月低位,这表明持续走强的劳动力市场可能提振放缓的经济。

亚特兰大联储主席博斯蒂克称,他对JX的必要性持怀疑态度。从就业角度来看,经济表现仍然非常积极;就通胀而言,数据并不像其他人所暗示的那样黯淡;就美联储的双重使命而言,总体数据看起来非常好。与此同时,里奇蒙特联储主席巴尔金认为,当前的通胀水平或通胀预期不是进一步宽松政策的诱因。在通胀趋缓的情况下,没有太多理由踩刹车;在失业率如此之低、消费者支出如此健康的情况下,加大油门也同样困难。大幅JX可能引发通胀升至4%的风险。

而纽约联储主席威廉姆斯表示,在较为宽松的金融环境下,市场做出了对JX的预期;数据显示就业市场并不如我所预想的那样紧缩;通胀预期或比我们预想的更为放缓;关于放松货币政策的争论有所加强。同时明尼阿波利斯联储主席卡什卡里在参加一项活动中再次呼吁美联储在通胀加剧之前不要加息,并表示支持JX以重新锚定通胀预期,JX25个基点不足以缓解冲击,需要JX50个基点。

鲍威尔周四在参议院银行委员会作证时表示,失业率与通胀之间的联系越来越弱;贸易问题为企业供应链带来不确定性,对贸易的担忧打压美国经济前景;货币政策并没有我们想象的那么宽松,我们对宽松政策保持开放态度。美联储主席鲍威尔第二天在国会作证词,传达出了与前一天相同的信息,即美联储准备JX,以此来为经济提供支撑;这令美联储本月进行十年来首次JX的预期再次升温。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道收敛,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标在超买区转向持平。

4小时图:保利加通道上扬,油价脱离上轨;14和20均线看涨;随机指标下滑。

1小时图:保利加通道趋平,油价徘徊于中轨附近;14和20小时均线转向下滑;随机指标自超买区回撤。

综述:预计日内油价将在59.00-61.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注61.00心理关口,突破后将上探5月23日高点61.40,然后是62.00心理关口,以及5月24日高点62.80和5月20日高点63.80;而下方支持留意59.00心理关口,跌破将下探7月10日低点58.50,然后是7月9日低点57.30和7月3日低点56.00,以及6月20日低点54.50和6月19日低点53.25。

布伦特原油

日图:保利加通道小幅上扬,油价靠近上轨发展;14和20日均线适度上扬;随机指标持平于超买区。

4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨;随机指标下滑。

1小时图:保利加通道略微下滑,油价回升暂受制于中轨;14和20小时均线转为看跌;随机指标接近超买区回撤。

综述:预计日内油价将在65.50-68.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月11日低点67.60,突破将上探68.00心理关口,然后是5月28日低点69.50和5月28日高点70.55,以及5月23日高点70.95和5月22日高点72.00;而下方支持留意7月2日高点65.50,跌破将下探7月10日低点64.60,然后是7月9日低点63.70和7月5日低点62.90,以及7月3日低点62.05和6月19日低点61.35。

周五关注:

IEA公布月度原油市场报告

美国6月生产者物价指数

芝加哥联储主席埃文斯发表讲话

美国贝克休斯石油钻机数
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