顺着人性来----沧海捕鱼策略
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作者：深圳
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作者：攒票儿
在这些年投资的过程中，总是有这样的声音，“要克服人性的弱点”。但是，你是个人，又不是神，怎么克服呢？所以只好把投资的失利归结到心态不好。
人性的弱点不好克服，跌深了总是要恐慌的，涨的快总是要兴奋的。所以，如何设计一下，让这些涨跌给情绪带了带来的能量，不足以影响你的理性。那投资就变的极为简单，只是按规律办事即可。
首先，不要亏损，或者说我们看的亏损只是短期的浮亏，这样我们的投资心态就会变的安宁。沧海捕鱼策略就是想达到这样的目的。
上图就是我们设计的捕鱼策略。
首先，要确定海平面，指公司的合理估值。离合理估值越深，浮力越大，总有一天，风平浪静时，公司的价格会回到海平面这个合理的价格。
其次，要设计网的深度。通过合理考虑，通过三层网更容易在海平面下捕到利润。
海平面的65折，一般就是个股的极低估值，一般或者很难跌倒这个价格。如长江电力，承诺连续5年10派6.5元，现价12元左右，也就是说现在的价格分红率可达到4.5%（年，税后）。如果打65折，12*0.65=7.8元。分红率达到7.5%（年，税后），这样的分红率，个股到这个价位是极低的。
再次，我们三层网中捕到的鱼（利润）要兑现。也就是如果股价到85折买入了，反弹至90折就卖到获得利润。以此类推。
也就是说，第一捕，二捕，三捕不是为了加仓，而是为了鱼儿在海平面下增加利润，或曰降低成本。这样的好处在于，保持捕鱼资金的流动性，因为这一部分资金只是占总仓位的25%。75%是长期资金，最终，真正的利润还是在75%的长期资金，升上海平面，展帆远航。
所以，捕鱼的策略是为了解决我们的一点点不愿意亏钱的小心思。
在之前博文（2016.1.26）中，我们设计了捕鱼的策略。
也就是在上表中已经买入的6只个股中，有5只个股（红色标注），如股价在2016年1月27日继续下跌，就有可能跌至85折（-15%）的第一层网中。
而在1月27日当天的交易中，丽珠集团和健民集团触发第一层85折网，并且在当天下午的反弹中触及第一层90折收网。
10万/37.10=2600股，（39.29-37.10）*2600=5694元
10万/22.82=4300股，（24.17-22.82）*4200=5670元。
对于单只个股25万的仓位，可降低成本2%。
这就是捕鱼的功效，由于可预计及可计算的降低成本，那持有一只可长期看涨的好股票，就变得更心态平和。
任何一个方法都有的它的弊端，沧海捕鱼策略的弊端就是一定要选个安全的、并可看见坚实海底的个股。
如果选的过于高估，那三层网也兜不住底。
所以，选好股，并且估值不高（海平面和海底）是最核心的要素。 | 
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发表于 2019-10-18 20:00
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