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周系列第96版12月27-31日
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:西部大奥
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【大奥论股】周系列第96版12月27-31日
股市要闻
▲中国银监会近日下发《关于规范信托投资公司证券业务经营与管理有关问题的通知》,对信托公司运用信托资金从事证券投资时账户开设和资金管理的有关问题作出了细化的规定。通知要求信托公司事先制定投资比例和投资策略,事先确立风险止损点,并规定其投资于上市流通的股票、企业债和证券投资基金的日均市值总余额之和不得超过净资产的50%。
▲全国社会保障基金理事会与深圳证券通信有限公司在深圳签署合作协议,决定接入深圳证券通信网,应用“深证通”数据交换平台与社保基金托管人、投资管理人进行业务数据传输。
据介绍,“深证通”数据交换平台是深圳证券通信公司新近开发并推出的一项通信服务。该平台依托深圳证券通信网,为证券公司、基金公司、商业银行、保险公司、社保理事会等金融机构之间的业务往来提供安全、高效、便捷的统一数据交换通道。
▲中国银行业协会第四次代表大会暨第三届理事会12月22日召开,会议选举产生了新一届领导机构。中国银监会主席刘明康在会上透露,银监会即将发布《银行业协会工作指引》,以促进协会规范健康发展,充分发挥协会的职能作用。
▲本月15日,国家发改委发布《关于建立煤电价格联动机制的意见的通知》,对煤电联动计算方法、首次联动的计算基准、电价调整周期、销售电价与上网电价联动等重要问题予以明确,这意味着煤电联动主体方案已经出台。昨日,有关文件已下发至各相关企业,从相关规则来看,基本符合市场此前的预期。
▲据透露,煤电联动方案正式公布的日期可能在27日召开的煤炭订货会前后。业内人士指出,煤电联动方案的实施有望解决长期以来在“市场煤”、“计划电”的价格体制下,煤电行业双方在价格上难以同步协调的局面,有助于促进两个行业的可持续性发展。
▲从深沪交易所获悉,12月18日利用交易系统进行的股东大会网络投票联网测试获得圆满成功,有1300多家证券营业部参与了测试,交易系统覆盖面广的特点得到了充分体现。
在12月18日测试的基础上,深沪交易所还将于12月22日在交易时间内再安排一次测试,届时,投资者可以通过参与测试,尽快熟悉网络投票的操作流程。
据悉,在网络投票的方案设计上,深交所采用交易系统与互联网投票系统两个渠道供不同层次的投资者选择,另外,为方便采用互联网投票系统的投资者申请密码,避免通过营业部验证而给投资者与券商带来的麻烦,深交所还提出“互联网注册、交易系统激活”的密码申请业务模式。
▲华北制药、民生银行两家公司今日将同时进行分类表决,市场人士对这两家公司能否顺利通过分类表决表示出了极大关注。虽然华北制药没有成为分类表决第一股,但是它却是以股抵债第一次接受分类表决考验。
▲记者从华夏基金管理公司获悉,一家国际知名的QFII机构上周五正式下单投资上证50ETF。华夏基金管理公司副总经理戴勇毅向记者透露,上证50ETF在开发过程中就受到了QFII的关注,公司国际业务部多次应邀向QFII推介上证50ETF,目前已有QFII机构下单购买,此外还有多家境外机构正积极考虑在发行期间认购。
▲沪、深交易所发布休市通知 上海证券交易所12月23日宣布,根据中国证监会的相关通知,沪市2005年将“休息”18天。
2005年沪市休市时间为:
元 旦 1月1日至3日,休市1天(双休日除外),1月4日起照常开市;
春 节 2月7日至15日,休市7天( 双休日除外),2月16日起照常开市;五 一 5月1日至8日,休市5天(双休日除外),5月9日起照常开市;
十 一 10月1日至9日,休市5天(双休日除外)10月10日起照常开市。
与休市相关的证券交易清算事宜,将根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。上证所有关负责人透露,为保证节日休市后交易正常进行,上证所将于2月15日、5月8日和10月9日11:30至15:30提供交易系统联调测试环境。据悉,深圳证券交易所的休市安排与沪市相同。
市场传闻
委托理财之殇今年下半年开始进行的委托理财的整顿,更是让券商无法自拔。
根据《证券市场周刊》的报道,现在透明与不透明的委托理财超过2500亿元,违规的超过1000亿元,100多家券商或大或小都有委托理财纠纷。今年下半年开始进行的委托理财的整顿,由于对违规国债回购的清查,使得证券公司更多的问题开始大白于天下,更是让券商无法自拔。同时也是市场下跌的原因之一。
证监会王小石一案,引发揭盖子的呼声越来越高,相应的会牵扯到更为深层次的内幕。
焦点话题
▲美元贬值是“侵略”、“这就像入侵伊拉克,没得商量!”。
这对于我国近年来大幅度提高外汇储备有战略性的打击。
▲博时基金本身是伊利股份的第一大流通股股东,同时,博时基金的第一大股东也正是伊利股份的第一大股东———金信信托。而这个金信信托,据称正是郑俊怀通过MBO(管理层收购)挪用公司资金的操作者。也就是说,博时基金和伊利股份同为“金信系”成员。
▲可靠渠道获悉:四川省公安厅经侦总队配合绵阳市公安局经侦支队的有关警员已於10月下旬,在深圳将美国APEX公司董事长季龙粉刑事拘留,理由是涉嫌“票据诈骗”。四川警方此次行事显然颇为隐秘,眼下距季被刑拘已一月有馀,外界对此消息仍没有半点反应。
从长虹股份2003年年报中发现,那确实记录了APEX拖欠长虹应收帐款44.466亿元的事实。
▲ETF基金(交易所交易基金)作为一种金融创新,目前相当多的投资者了解不够,因此我们需要反复强调其对市场将起到深远影响。首先,和LOF基金(上市型开放式基金)一样,ETF基金引入了做市商制度;而和LOF基金不同的是,ETF基金的申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票,在做市商制度上一方面为机构投资者套利提供了条件,另一方面由于目前ETF基金是盯住上证50指数的,这样为机构发现价值或者说实现了股指期货的雏形作用,并且一旦行情趋势确认,ETF基金将加速市场向趋势方向发展。也就是说,如果我们认为未来一段时间行情可能好转,那么市场就会有源源不断的资金涌入以上证50样本股为代表的指标股中,而ETF基金将加速整个指数的上涨,这样将使整个行情更具有可操作性。
▲明年利率、汇率等市场化调控手段将发挥更大的作用,宏观经济也将成功实现软着陆。认为明年人民币仍将有升值预期是普遍的观点,但对于汇率是否会在明年出现调整,意见有所分歧。
▲明年将面临继续加息。不过多数机构认为,对于加息幅度和频率的预计,各家也有所不同。如平安证券认为,可能会加息50到75个基点,兴业证券也认为,加息应在100个基点以内。天同则预测可能会有75到150个基点的升息空间,但西南证券则认为,明年加息的可能性及空间都很小。
▲据新华社电 昨日上午,黑龙江省高级人民法院对众多投资人诉大庆联谊石化股份有限公司、申银万国证券股份有限公司虚假陈述证券民事侵权赔偿上诉案件作出终审判决。
200年8月,哈尔滨市中级人民法院对投资人起诉大庆联谊虚假陈述证券民事侵权赔偿系列案件作出一审判决后,大庆联谊、申银万国以及五位投资人不服,向黑龙江省高级人民法院提起上诉。上诉案件共计98件,涉及股民564人,诉讼标的额800余万元。此次终审判决除有3起案件因一审计算错误而改判、1起案件因公告送达未开庭审理外,其余均维持原判。
▲由于主要原料供应商中国石化 茂名炼油化工股份有限公司停止提供原料,茂化实华 (000637)昨日以通讯表决的方式召开临时董事会议,审议通过了《关于对中国石化茂名炼油化工股份有限公司停止向茂化实华提供原料采取应对措施的议案》。值得关注的是,公司董事孙晶磊对此应对措施议案投了反对票。
▲2005年如数字电视、3G等消费和产业升级主题的产业等值得看好,港口、航空、机场等行业将有不错的机会。在人民币升值预期、反倾销等因素考虑下,纸业板块得到了齐鲁、平安等多家券商的青睐。而封闭式基金也被一些券商认为是颇有机会的品种。石化行业明年仍有不错的机会。但市场人士则警告说,石化行业明年可能将重复今年汽车行业的调整趋势。
在人民币升值预期、反倾销等因素考虑下,纸业板块得到了齐鲁、平安等多家券商的青睐。而封闭式基金也被一些券商认为是颇有机会的品种。
▲华凌集团((00382.HK)发布公告,李宇君和黄伟华辞任华凌集团执行董事职务,罗荣生辞任非执行董事职务。而刚进入华凌董事局的美的集团副总裁方洪波,将接替李宇君担任华凌集团董事长的职务。此外,华凌集团董事会新任命山东六和集团有限公司总裁陈春花为独立非执行董事。至此,已有六位原华凌高管向美的请辞,华凌高层换血达到高潮。
▲作为宝钢集团整体上市的重要步骤,通过收购集团资产取消多项关联交易、提升业绩无疑是其整体上市的重中之重。日前,重大关联交易中的宝信软件已被宝钢股份收入囊中,就此宝钢集团整体上市迈出重要一步。
可以想象,在两项资产成功收购、并入宝钢报表之后,节省下来的关联交易费用无疑将直接提升宝钢股份的经营业绩。在此次成功收购宝信软件之后,作为宝钢整体上市的另一重要环节,宝钢国贸的收购进程将被市场所关注。
▲湖北中融骗款3亿被起诉 昌九生化傀儡做三年
从策划到实施,仅在三年时间里,湖北中融实业有限公司原董事长葛建飞就联手他人从3家银行骗款3.1亿元,用于操纵股市和归还债务。22日,三家“中融公司”及葛建飞等6名直接责任人员,因分别涉嫌合同诈骗罪、操纵证券交易价格罪被武汉市检察院依法提起公诉。
据检察机关指控:2000年8月,葛建飞、周卫军开始合谋操纵“昌九生化”股票。此后至2003年9月间,湖北中融公司利用其控股的武汉中融公司等多家公司,以受托理财、借款、借国债、借股票等形式,累计融资16.79亿元。葛建飞、周卫军用这些资金,分别在全国49家证券营业部,采用自买自卖手段操纵“昌九生化”交易价格。其中2003年9月23日持股数量最高时达到7459万多股,占流通股比例77.71%,导致“昌九生化”价格异常波动。
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上周回顾请进入-
上周综述
上周大盘三阳两阴,周K线是一根上影线为22点,下影线为14点,实体仅为1个点的阴十字星,周成交金额251亿,同比基本持平。
自04年11月22日沪市股指反弹至1380点以来,大盘在周K线上连收五阴,但上周的阴线与前四根阴线相比,下跌趋势明显减缓,出现了一定的止跌迹象。
周三基金重仓的指标股搅动了低迷的股市,最终吸引了游资的短线参与,股指大涨32点,但在周四,市场未能延续周三的反弹格局,出现了单边调整的态势。
猴年的股市动荡可谓一波未平一波又起,国九条颁布后的1500点,总理讲话后的所谓1300点铁底被击穿、伊利高管被抓,大盘指数的低迷和上市公司诚信堪忧都让投资者们伤透了心...1300点整数关口再一次被轻易的跌穿,一方面,宣告了市场短期受管理层讲话影响的反弹行情并不认同。
对于股指的表现,无论反弹和调整,都显得犹豫不决,包括周四的调整时成交量萎缩的比较彻底这一点看,继续做空的动能也非常的有限。
从上周三长阳,周四长阴,这种上下剧烈的震荡和波动来看,说明多空双方已经进入到一种白热化的状态。俗话说“否极泰来”、“兵不厌诈”,反弹行情启动多半在不经意中拉开帷幕。因此,市场在进一步试探前期低点后,若有热点出现和量能放大,股指的反弹仍将会随时产生。
盘面观察
盘面来看,伊利股份和中国凤凰股份的跳水及上周600608上海科技和600775南京熊猫的跳水,不仅反映了个股的风险将随着年报披露而增加,在进入年底最后的时刻,预警、预亏的股票很多,这是信息地雷引爆时期,须特别谨慎。
但近期大盘权重股板块护盘举动十分明显,科技板块不仅再次成为反弹的急先锋,而且内部细分板块还形成轮动特征,其中600832东方明珠、600845宝信软件、600770综艺股份、000917电广传媒等一批个股都出现在涨幅前列,由于这两个板块对股指和人气的影响都相当大,因此,市场近日震荡反弹的动向和幅度可以从这类板块个股运行中得到启示。
个股*板块
▲煤炭上市公司估值预测
▲长虹平板引发中国电视第三次换代高峰
长虹平板电视是长虹根据中国消费者的现实需求而量身打造的。随着消费者生活水平的提高,一大一小(大客厅和小卧室)住房结构的出现,对彩电的需求也有了非常明显的变化,长虹为此专门研制出从7寸到65寸不同规格平板电视,37、42、50寸等大规格的液晶、等离子电视是大客厅里的数字娱乐中心;而小液晶的液晶电视满足了卧室小巧玲珑的需要,是理想的个人信息终端。
目前中国彩电已经进行了两次升级,从黑白电视到彩电,从CRT彩电到背投电视,现在正面临着第三次升级,即平板时代的到来。抓住了前两次产业升级机会的长虹在平板电视领域的优势更加明显。
▲ST吉轻工(000546)今日发布公告称,由于苏州市光华实业集团有限公司和上海华锐实业有限公司受让了公司大股东------新时代教育发展有限责任公司的全部股权,苏州市光华实业集团将成为公司新任大股东。
公告显示,新时代教育发展有限责任公司的三大股东分别为吉首大学、教育部教育发展研究中心和启恩信息科技(北京)有限公司,分别持有新时代教育98%、1%和1%股权。2004年12月17日,吉首大学、教育中心、启恩信息与苏州光华签订了股权转让协议。
据协议,吉首大学、教育中心、启恩信息分别将其持有的新时代教育89.67%、1%、1%的股权以总价12842.2万元转让给苏州光华。吉首大学另外再将剩余持有的新时代教育8.33%的股权以1000万元转让给上海华锐实业有限公司。
▲600456 宝钛股份
今日发布公告称,2004年12月22日公司收到了陕西省高级人民法院《民事判决书》,对公司诉健桥证券和陕西健桥投资担保有限公司违规挪用公司委托国债投资资产侵权一案作出判决:健桥证券于本判决生效后十日内偿还宝钛股份5730万元及利息(自2003年9月4日至给付之日止按中国人民银行规定的同期活期存款利率计息)。逾期履行,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
宝钛股份表示,此案判决执行的结果,将有可能对公司本期或期后利润造成影响。
▲丽珠集团、丽珠B(000513、200513)12月24日发布公告称,丽珠医药集团股份有限公司于2004年12月22日接中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书,西安东盛集团有限公司受让中国光大(集团)总公司持有本公司法人股38917518股,已于12月21日办理了过户登记手续,中国光大(集团)总公司不再持有本公司股份,西安东盛集团有限公司直接持有本公司法人股38917518股(占总股本的12.72%)。至此,本次法人股股权转让已全部完成。
趋势分析
无论是两市大盘以及个股图表,都会在本周汇集周线、月线、年线,将猴年股市终结完成。
在近期盘面中有不少上证50样本股已经出现明显躁动,包括像12月15日600688上海石化、12月22日600050中国联通、12月24日600832东方明珠等,我们可以理解为主力资金的试盘动作,一旦ETF基金正式运作,特别是在三个月后封闭期结束,其对市场的影响将越来越大,继续关注上证50样本股的动向,对其中一些有潜质的个股继续保持跟踪。
随着股指再度逼近5年多来的大底,特别是深证综指和纵多股价已经回落到96年以来的低位,未来大盘是在此形成反弹还是再下台阶,市场多空分歧相当严重。
短线来看,目前大盘还面临年底市场套现压力,同时市场还处在一个方向性的选择关键时期,尽管目前市场成交极度萎缩,但我们应密切关注盘面的变化。
本周将是本年度的最后一个交易周,一旦继续收出阴线,则本年度的周K线将以光脚且阴线实体较大的不利形态而报收,这显然与管理层和政策面对市场的呵护背离,并且会对明年的交易产生明显的心理影响,因而出现这种情况的概率较小,本周有望展开恢复性的上扬走势,年末最后一周略有反抽才符合目前市场的心理预期和技术要求。
个股分析
(来源:大奥论股周系列版及个股讨论区)
600172 黄河旋风
公司为目前中国实力最强的金刚石生产企业,国内市场占有率位列前茅,已经成为世界金刚石制造企业前三强,行业优势明显。同时它还兼具外资并购概念。从今年的季报显示,该公司的生产经营有了明显的改观,财务状况良好,预计2004年度的累计净利润将比上年同期增长80%左右。
从形态上看,该股逆市上扬,打破了5个月的平台整理格局,近期该股较为活跃,上升趋势明显,有一定的上涨潜力。
如果本周一不出现低开,那么第一目标位应达到6.2元附近;关注周一的开盘语,低开则顺势减仓,若小幅高开则继续持股。
000607 华立控股
公司拟出资297万元收购北京惠之瑞医药有限公司80%的股权,并将其更名为北京华立九州医药有限公司,然后对其增资7100万元,使华立九州的注册资本由500万元增加到8500万元,增资完成后,公司对华立九州出资为7500万元,占注册资本的88.24%,浙江华立医药投资集团有限公司出资1000万元,占注册资本的11.76%。
由于公司和华立医药的第一大股东同属华立产业集团有限公司,因此本次增资行为已构成关联交易并需提交公司股东大会审议。近年来,公司不断加大对青蒿素相关项目的投资,并以此为切入点全面进军生物制药行业,以形成双业并举的产业布局。
青蒿素被认为是治疗疟疾的特效病,市场前景良好,可关注。
600162 山东临工
该股在完成股权收购后持续走强,目前已放量突破前期高点,回调后在均线附近可适当关注。
600326 西藏天路
公司目前在利润最丰厚的高等级公路建设中占有西藏50%以上的市场份额,由于青藏高原特殊的地理条件,区域垄断优势十分明显。
该股流通盘仅7200万股,近期资金异动十分明显,震荡整理蓄势后若能在4.12元~4.18元站稳后,可延续升势,中短线关注。
▲作为世界最大的化肥消费国,我国钾肥的需求量90%依赖进口,其发展前景仍然很好;今年以来,我国钾肥行业保持良好的态势,前十个月实现销售收入27亿元,同比增长58.55%,实现利润总额4.7亿元,同比增长229%;特别是十月份实现利润总额2.5亿元,创最近六年来我国钾肥行业的最高单月水平。
在二级市场上,盐湖钾肥(000792)为正宗钾肥股龙头,其流通股本为30000万股,公司主营产品为氯化钾,是基金长期关注的个股,走势十分强劲;目前已步入调整期,待股价整理至6.80元再考虑。
600251 冠农股份近期该股较为活跃,,估计与其钾肥题材有关。其流通股本6000万股,近期联手国家开发投资公司,开发“罗布泊”钾肥。罗布泊钾资源储量巨大,钾盐资源工业储量为2.43亿吨,占全国的51.6%。对其后期走势,投资者可等待股价回调,当股价能够调整至5.06元附近站稳后,再度关注。
000899 赣能股份
该股具有移动电视概念股这样的题材,公司控股的江西巴士在线传媒已经青岛广播电视局、青岛开发投资公司合作进行的青岛移动数字电视项目。另外煤电联动以及新机组投入运行,都使公司未来业绩增长潜力凸现。作为一家含低价移动电视、煤电概念股,后市仍有潜力可挖。
600528 中铁二局短线冲高后略有回调,在5.35元若有效站稳还可适量回补。
000517 甬成功
首批获得网上传 播视听节目业务许可的公司,具备年产标准数字电视卫星接收机120万台的生产能力。在目前网络电视等新型传媒不断涌现的情况下,题材相当丰富,另外11月份还获得土地拆迁补偿4318万元,是一家典型的业绩预增股,关注。
000581威孚高科
公司与德国博世公司的合作全面展开,未来发展空间广阔。
从形态看股价已呈突破之势,短线支撑:8.36元 压力区域:8.88元 |
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