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楼主: mimi11110

我的资金管理14条(免费大公开)

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发表于 2005-4-19 22:33 | 显示全部楼层
支持mimi11110,说的有道理。
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发表于 2005-4-19 22:49 | 显示全部楼层
Originally posted by 知行合一 at 2005-4-19 22:27

将你早就有的资金管理办法说说
让大家分享分享,好吗?!

我的也不成熟,只总结了三四个月而已,在这几个月表现还可以。
只做豆一。

以下为复制我的管理方案,没有任何改动

二 资金管理方案
(一)建仓及平仓规则:
1 之前为空仓:
   遇到震荡行情的建仓点,以15%的仓位介入。遇到震荡行情的平仓信号,平掉全部震荡持仓。震荡行情不加仓。
   遇到牛或熊市的第一个建仓点,以25%的仓位介入。根据情况,第二第三加仓点加仓为10%和5%。如果第一波行情比较大,可以多加几次,总持仓一定不要超过50%。加仓时首先要满足获利单有50点以上的盈利,然后出现创新高K线中间位置也创新高(或创新低K线中间位置也创新低)时加仓(最好同时伴有绿灯)。第一次出现MA28与MA40的反方向交叉,平掉全部与大势方向相同的持仓。
2 之前只有震荡持仓:
   如果在震荡持仓方向出现大势建仓信号,建仓10%,将总持仓补到25%。
(二)其他原则:
1 震荡时,极限止损为15个点。以15%的仓位进行震荡交易,单笔最大亏损为总资金的1.2%
3 回调或反弹时,极限止损为15个点。以15%的仓位进行交易,单笔最大亏损为总资金的1.2%
4 总持仓绝大多数时间不超过40%。行情特别有利的情况下,可以金字塔逐步加仓至50%。
5 只有在有赢利的大势单子的时候才加仓,加仓原则及比例如前所述。
6 永远不锁仓。永远不加私码。
7 最大亏损额度与客户商量。最好在30%左右。
8 到年结算时,有重大赢利的,应该提出一部分来,一般是30%-50%。
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 楼主| 发表于 2005-4-19 22:50 | 显示全部楼层
弹性交易应该类似与直觉交易,就是感觉某种事情要发生了,或者感觉市场不对。而这种市场表现又得不到系统的支持。所以叫弹性交易。呵呵~~
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发表于 2005-4-20 00:24 | 显示全部楼层
都不错。。

个人认为资金管理隶属与交易系统就必然具有个性化特征,只要适合自己就好。但总的来说应该同交易系统遵循一致原则:简单明了!在交易的时候才不至于犯晕。。并且同买卖信号和风险控制挂钩,也就是说,一个买卖点对应一步资金管理同时预设一条风险控制规则,这是一种交易的对策思维。力求交易时间简单化、条件反射式交易。

所以我的资金管理、风险控制对应买卖点只有四条,以一轮多空操作为一个循环,一个循环完毕,无论输赢歇手不作,等待下一买点,因为大涨大跌之后必有整理,避开整理才能保住胜利果实:

1、多、空试单点:10%--15%试单,破预设止损出局。
2、多、空开仓点:开仓至50%仓位,破预设止损出局。
3、多、空增仓点:增仓至75%仓位,跌破增仓成本立即减增仓。除非大行情一般这条都  用不到。
4、多、空平仓点:全仓出局,转至第一条反手。

开仓手数可以这样计算:
总资金*1。5%\单手止损点数*品种单手吨数=开仓手数。

1。5%是最大单比损失占总资金的比例。

所以交易信号的止损位与你准备买入价格的价差就是“单手止损点数”,同时也决定了你的开仓手数,这样一来就可以严格控制仓为,避免盲目乱开仓数目加大风险。

其他的,我交易时就想不起来了,我记性一贯不好,只记得住四条。。。嘿。。
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发表于 2005-4-20 08:33 | 显示全部楼层
Originally posted by 干将云飞 at 2005-4-20 00:24
都不错。。

个人认为资金管理隶属与交易系统就必然具有个性化特征,只要适合自己就好。但总的来说应该同交易系统遵循一致原则:简单明了!在交易的时候才不至于犯晕。。并且同买卖信号和风险控制挂钩,也就是说 ...

假设先用15%仓位试单,后出现牛或熊市建仓信号,一次性建仓35%,把总持仓增到50%?
是不是违背了金字塔加仓原则?
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发表于 2005-4-20 08:35 | 显示全部楼层
Originally posted by 谁能代替你地位 at 2005-4-19 22:49

我的也不成熟,只总结了三四个月而已,在这几个月表现还可以。
只做豆一。

以下为复制我的管理方案,没有任何改动

二 资金管理方案
(一)建仓及平仓规则:
1 之前为空仓:
   遇到震荡行情的建仓点 ...

:*9*:
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发表于 2005-4-20 11:29 | 显示全部楼层
Originally posted by 谁能代替你地位 at 2005-4-20 08:33

假设先用15%仓位试单,后出现牛或熊市建仓信号,一次性建仓35%,把总持仓增到50%?
是不是违背了金字塔加仓原则?

=====
我恰恰不是这么认为的,注意我第一笔是试单,其后被证明了正确,还不抢占最有利位置,更待何时!反而,不断分次加仓才会导致风险加大,失去主动地位!而我真正的增仓(这之后才遵循金字塔加仓原则),大部分行情都没有机会用。。。
当然这些规则如我前面所说,是跟你的买卖点相关的,严格确认是必须的。。。并不一定适合所有人。。。
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发表于 2005-4-20 11:31 | 显示全部楼层
Originally posted by 干将云飞 at 2005-4-20 11:29

=====
我恰恰不是这么认为的,注意我第一笔是试单,其后被证明了正确,还不抢占最有利位置,更待何时!反而,不断分次加仓才会导致风险加大,失去主动地位!而我真正的增仓(这之后才遵循金字塔加仓原则),大 ...

哦,适合自己就好。
不过感觉有点猛,呵呵。
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发表于 2005-4-20 11:40 | 显示全部楼层
Originally posted by 谁能代替你地位 at 2005-4-19 22:49

我的也不成熟,只总结了三四个月而已,在这几个月表现还可以。
只做豆一。

以下为复制我的管理方案,没有任何改动

二 资金管理方案
(一)建仓及平仓规则:
1 之前为空仓:
   遇到震荡行情的建仓点 ,以15%的仓位介入。遇到震荡行情的平仓信号,平掉全部震荡持仓。震荡行情不加仓。
   遇到牛或熊市的第一个建仓点,以25%的仓位介入。根据情况,第二第三加仓点加仓为10%和5%。如果第一波行情比较大,可以多加几次,总持仓一定不要超过50%。加仓时首先要满足获利单有50点以上的盈利,然后出现创新高K线中间位置也创新高(或创新低K线中间位置也创新低)时加仓(最好同时伴有绿灯)。第一次出现MA28与MA40的反方向交叉,平掉全部与大势方向相同的持仓。
2 之前只有震荡持仓:
   如果在震荡持仓方向出现大势建仓信号,建仓10%,将总持仓补到25%。
(二)其他原则:
1 震荡时,极限止损为15个点。以15%的仓位进行震荡交易,单笔最大亏损为总资金的1.2%
3 回调或反弹时,极限止损为15个点。以15%的仓位进行交易,单笔最大亏损为总资金的1.2%
4 总持仓绝大多数时间不超过40%。行情特别有利的情况下,可以金字塔逐步加仓至50%。
5 只有在有赢利的大势单子的时候才加仓,加仓原则及比例如前所述。
6 永远不锁仓。永远不加私码。
7 最大亏损额度与客户商量。最好在30%左右。
8 到年结算时,有重大赢利的,应该提出一部分来,一般是30%-50%。
Originally posted by 干将云飞 at 2005-4-20 00:24
都不错。。

个人认为资金管理隶属与交易系统就必然具有个性化特征,只要适合自己就好。但总的来说应该同交易系统遵循一致原则:简单明了!在交易的时候才不至于犯晕。。并且同买卖信号和风险控制挂钩,也就是说,一个买卖点对应一步资金管理同时预设一条风险控制规则,这是一种交易的对策思维。力求交易时间简单化、条件反射式交易。

所以我的资金管理、风险控制对应买卖点只有四条,以一轮多空操作为一个循环,一个循环完毕,无论输赢歇手不作,等待下一买点,因为大涨大跌之后必有整理,避开整理才能保住胜利果实:

1、多、空试单点:10%--15%试单,破预设止损出局。
2、多、空开仓点:开仓至50%仓位,破预设止损出局。
3、多、空增仓点:增仓至75%仓位,跌破增仓成本立即减增仓。除非大行情一般这条都  用不到。
4、多、空平仓点:全仓出局,转至第一条反手。

开仓手数可以这样计算:
总资金*1。5%\单手止损点数*品种单手吨数=开仓手数。

1。5%是最大单比损失占总资金的比例。

所以交易信号的止损位与你准备买入价格的价差就是“单手止损点数”,同时也决定了你的开仓手数,这样一来就可以严格控制仓为,避免盲目乱开仓数目加大风险。

其他的,我交易时就想不起来了,我记性一贯不好,只记得住四条。。。嘿。。  

谢谢两位,学习。
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发表于 2005-4-21 13:36 | 显示全部楼层
楼主:你是每次都这样操作吗?
好麻烦哦!
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 楼主| 发表于 2005-4-21 13:59 | 显示全部楼层
懂了就不麻烦了!
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发表于 2005-4-21 14:39 | 显示全部楼层
Originally posted by mimi11110 at 2005-4-19 14:48
以前一直当它是严重的商业机密,毕竟能够开发出一套适合自己操作系统的资金管理系统非常难。不过,公开了也没有关系,反正不一定适合别人吧!



你很不错
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发表于 2005-4-21 17:58 | 显示全部楼层
感谢分享啊!!
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发表于 2005-4-21 18:06 | 显示全部楼层
有尺度又不失灵活性,确实是高手。
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发表于 2005-4-23 15:48 | 显示全部楼层

谢谢

xuexizhong
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发表于 2005-4-28 18:19 | 显示全部楼层
拜读了
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发表于 2005-5-1 13:57 | 显示全部楼层
6.以后价格每次(和前一次开仓价格比)上涨6%以上,就可以增加一笔交易,同时确保价格还能继续上涨以及不是追涨买入。

楼主 我有点不明白,上涨6%是你的总资金上涨6%吗?还是投入的资金量上涨6%以后再开下一单,前面的1.5%也是这个意思。
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发表于 2005-5-1 15:20 | 显示全部楼层
邦你顶。。。。。。。。。。
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 楼主| 发表于 2005-5-1 19:22 | 显示全部楼层
Originally posted by 飞天大侠 at 2005-5-1 13:57
6.以后价格每次(和前一次开仓价格比)上涨6%以上,就可以增加一笔交易,同时确保价格还能继续上涨以及不是追涨买入。

楼主 我有点不明白,上涨6%是你的总资金上涨6%吗?还是投入的资金量上涨6%以后再开下一单, ...

都指价格~
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发表于 2005-5-23 22:18 | 显示全部楼层
我的同学帮我做期货,收益比股市强很多倍。
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