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个人交易系统中:-----几条主要原则和资金管理

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签到天数: 3 天

发表于 2006-4-7 23:22 | 显示全部楼层

个人交易系统中:-----几条主要原则和资金管理

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:aaa8886660 浏览:4730 回复:23

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个人交易系统中:-----几条主要原则和资金管理

    趋势无论是对于一个稳定赢利的交易系统的建立来说,还是现实中交易的理由来讲都应该是重中之重,投资大师江恩的12条买卖规则其中第一条就是严判趋势.因此可以这么说市场之道在于势,交易之道在于顺势。一切的图表分析,技术指标分析的原则都是要找到顺应趋势操作的临界点。

   那么趋势是什么呢?这个问题的答案乍一看很简单,并且道氏理论也是对全面理解总体趋势的很好教材,但是实际分析运用起来却不是那么的容易.众所周知趋势有三种类型,这三种类型分别作用在不同的时间周期中,正因为这样使趋势变的不可琢磨,正所谓阴阳的变化是不可穷尽的。

  因此交易的法则是:先为不可胜,以待敌之可胜。毕竟不被市场所战胜所淘汰的主动权操在自己的手中,能否在市场中赢利以及长久的生存下去则取决与市场是否有机可乘.在说这套交易系统之前,有必要对如何贯彻交易法则做一些安排,最直接的手段就是规定交易原则,做好资金管理。

交易原则一:目的明确(每一次的市场分析和具体交易都必须要建立在顺势的基础上)

交易原则二:强调进攻(必须夺取,保持和利用主动权)

交易原则三:集中资金(必须在决定性的市场趋势中集中可以用来交易的资金,按照梯队纵深配置交易资金。)

交易原则四:节约资金(确保在主要趋势中使用足够强大的资金,避免在短期趋势中作过多的交易)

交易原则五:实施机动(必须通过灵活机动的运用资金使交易保持主动,通过灵活运用集中和分散资金的原则保持主动,扩张战果)

资金管理一:将资金分成10份,永不在一次交易中使用超过1/10的资金。

资金管理二:永远为头寸设立一个相对较进但又重要的止损指令。

资金管理三:永远不过度交易,否则这会破坏资金使用规则。

资金管理四:永不在一次交易中让赢利变为亏损。一跟燃烧的蜡烛可以点燃所有没有燃烧的蜡烛,而且它本身却不损失丝毫的光亮。这就是交易持续赢利的秘密。

    尽量减少无谓的交易,你离成功就更加接近了。减少无谓的交易相当于节省子弹,要珍惜每一颗子弹,使它用在恰当的地方,而不要沉迷于打枪的快乐之中。适当的交易是与市场保持联系的重要手段,关键是你每次交易一定要慎重考虑,完全清楚进场之后在哪里止损,以及市场目前是否具有好的进场点位等。有些行情你能看得到,却难以真正的把握到,我们只能做那些既看得到也可以把握的行情,这样的行情其实一年之中并不多,这是多少年以来已经验证过的事实。
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发表于 2006-4-8 10:50 | 显示全部楼层
支持!
对于交易系统,原则最重要。
我的原则基本和斑竹一样,呵呵。
1、任何交易都要由:交易计划、介入报告、交易、跟踪评估几个环节构成。
2、避免过度交易,每次交易都是一场战斗,而每次战斗最终目的都是为实现战略目的服务的。
3、每次交易行为必须满足两个条件:a,评估后胜率最大 b,风险报酬比符合标准(明确说:上方获益区间要比止损区间大3倍)。
4、不在一次交易中投入1/2仓位(资金量大还要继续减少),也尽量不在一天内完成整个交易计划。
5、永远要在交易中制订止损区间,最大止损区间不能超过总资金量的5%。
6、获利5%以上的头寸不能让它变成亏损。
7、集中资金原则,不可同时持有三只股票以上。
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发表于 2006-4-8 11:13 | 显示全部楼层
看了楼主文章,深有同感。顶一下。
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发表于 2006-4-8 13:06 | 显示全部楼层
支持一下
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发表于 2006-4-8 17:47 | 显示全部楼层
说得很好
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发表于 2006-4-10 14:11 | 显示全部楼层
为什么在实际交易中就忘干净了呢?
值得反复地学习。
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发表于 2006-4-10 15:35 | 显示全部楼层
永远不过度交易,否则这会破坏资金使用规则。

资金回报按月计算,不要用天来计算~
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发表于 2006-4-10 22:29 | 显示全部楼层
谢谢提供
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发表于 2006-5-3 21:30 | 显示全部楼层
很有收获!尤其这句“减少无谓的交易相当于节省子弹,要珍惜每一颗子弹,使它用在恰当的地方,而不要沉迷于打枪的快乐之中。”非常经典!!!
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发表于 2006-5-4 18:05 | 显示全部楼层
收到!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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发表于 2006-5-4 21:31 | 显示全部楼层
学习,谢谢
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发表于 2006-6-17 08:44 | 显示全部楼层
DD
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结构深研究

发表于 2006-6-17 11:08 | 显示全部楼层
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发表于 2006-6-17 15:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
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发表于 2006-6-17 19:12 | 显示全部楼层
努力学习!
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发表于 2006-6-18 11:19 | 显示全部楼层
精辟,学习!
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发表于 2006-6-18 11:52 | 显示全部楼层
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发表于 2006-6-18 20:55 | 显示全部楼层
路过,Thx~
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发表于 2006-6-20 09:30 | 显示全部楼层
谢谢!
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发表于 2006-10-22 17:30 | 显示全部楼层
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