漫画 技术分析—— 抛砖引玉

butler13

漫画 技术分析—— 抛砖引玉

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：butler13 浏览：37756 回复：39

挺久没来MACD了，今天突然想起“抛砖引玉（趋势线及K线组合技术分析）  ”一帖，可惜上来一看，发现图片好像都失效了，感觉有点可惜。

当年自从认识四哥后，渐渐开始摆脱亏损，进入赢家行列。
但是 盈利的事实并不一定等同于盈利的能力，自从去年6月份后，我发现自己的交易状态又比较稳定——稳定地亏损，直到现在……

不可否认，亏损必然有技术不过关的原因，但是 我个人认为更可能是因为资金管理方面有问题；交易状况和改变后的工作、生活节奏不合拍；交易随意性太大。

资金管理先不谈，为了改变交易随意性问题，并试着将以往所学知识学以致用， 同时也希望能起到抛砖引玉的作用，欢迎有兴趣及技术高深的朋友们来共同探讨。


     无论过去如何，只要还在前行，希望依旧还在！
      虽然不再年轻，面对生活，唯梦想与勇气不可辜负~     



不乱于心，不困于情。不畏将来，不念过往。如此，安好!

深谋若谷，深交若水。深明大义，深悉小节。已然，静舒!

善宽以怀，善感以恩。善博以浪，善精以业。这般，最佳!

勿感于时，勿伤于怀。勿耽美色，勿沉虚妄。从今，进取!

无愧于天，无愧于地。无怍于人，无惧于鬼。这样，人生!

——《不宠无惊过一生》丰子恺



交易之道，首为理念，大胆假设，小心求证，遵守纪律，心态平和，时间为友，海阔天空

butler13

最近股市很火，贴个昨晚随意翻到的票票，做为沙发帖。

虽然我不知道这是否是牛市的开始，但我能确定现在还在日线涨势中，有人问那将来会如何？
当下才是最重要的，将来……凯恩斯说“ 从长期看,我们都是要死的 ”

butler13

动力煤指数的日线图，虽然有些不太好看，但是对做突破的人来说，这毕竟算是一个突破，至于后市怎么发展，我们继续观察

6ww1968

谢谢分享，好东西。

butler13

1月鸡蛋补栏不足的消息，终于在盘面开始反应出来
   同时，是否意味着周线级别的调整结束？

butler13

贴两个最近见到的 岛型反转

信天游/

楼主从去年6月以来一定是技术分析颇为执着了，亦就是赖以为生的交易之道和你开了个玩笑。
预测没有百分之百的准确，都说长期下来都向50%靠拢？
你学了四哥的技术？运用了一段时间很不错，可能是时事变化，应对不是非常的快，但绝非后知后觉。
不是最近股市很火，该火的已经火了两三年了，该不火的最近也搞了震荡冲高而已，如果你对中国股市还用老的投机思维来应对，你就会对上海那个大盘患得患失。

butler13

信天游/ 发表于 2014-10-4 11:18
楼主从去年6月以来一定是技术分析颇为执着了，亦就是赖以为生的交易之道和你开了个玩笑。
预测没有百分之百 ...

虽然我入市多年，但不是一个职业交易者。

没人敢说他的成功率是100%，关键是——判断对错不重要,重要的在于正确时获取了多大利润,错误时亏损了多少!
今年6月以后操作主要败在4笔交易上：鸡蛋多单低点止损，豆粕转势时多单太晚离场，棉花空单两次低点加仓 反弹高位砍仓，可是这4笔交易我都是满仓。。。

这两天难得静下来想想，发现去年以来操作不顺，主要原因可能是操作方式和突然改变的生活发生没匹配，操作随意性较大导致连续亏损。

发此帖主要两个目的：
1、自省。
2、抛砖引玉。希望喜欢交易或喜欢技术等朋友能一起来互相探讨，共同进步。

信天游/

butler13 发表于 2014-10-4 11:36
虽然我入市多年，但不是一个职业交易者。

没人敢说他的成功率是100%，关键是——判断对错不重要,重要 ...

理解你的交易品种错了，不好意思。
你是做商品期货，从你的所诉，你好象对顺势交易有点固执，有些追涨杀跌倾向？或是高吸低抛。

butler13

信天游/ 发表于 2014-10-4 11:47
理解你的交易品种错了，不好意思。
你是做商品期货，从你的所诉，你好象对顺势交易有点固执，有些追涨杀 ...

我交易的标的多是国内的商品期货
恩 我比较喜欢做突破类型的，但是这两年好像不太好使

看注册的时间，你是我前辈啊，欢迎多多指点

butler13

看图说话：美元指数和白银、黄金

butler13

看图说话：美元指数和白银、黄金

butler13

交易是个比较矛盾的事情，比如：
说简单，有人一根均线、一把尺子足矣；
说负责，涉及众多元素：基本面、技术面、心理、策略、资金管理……
  对于小散而言，个人觉得还是要以技术分析作为个人操作的基本依据，然后辅以相应的策略和头寸管理

刚发现有个版友分享的内容不错深入探讨加仓的方法与技巧转载分享下：
“看了一位网友关于加仓问题的表述，有一定的道理，共享一下：
由于风险与利润的矛盾关系，利润扩展最大的制约因素就是风险，要进行利润扩展就必须先明确风险。所以本文将以对风险的解析作为起点论述开去。
   作为投资主体的交易者与作为投资对象的市场是交易的两个基本因素。而风险也就主要由交易者的心理风险与市场风险构成（风险的构成是呈现多样性的，且大多数是人为风险）。心理风险可以理解为由于错误的心理压力所导致的无法正常执行计划的风险。而市场风险可以理解为由于价格的极端移动所带来的风险。可以肯定无论是什么样的交易类型，这两种风险都会随同仓位的增大而同步增加。
   日内交易和趋势交易在持仓周期上分别处于两个极端，而两种投资类型均有各自回避风险的原则：趋势交易通常是以小仓位，宽止损来回避心理风险及由价格极端移动所带来的市场风险。而日内交易则以极短的持仓时间来释放由重仓所带来的心理风险及极端价格移动所可能造成的致命损失。
  仅就单笔交易的平均利润而言，趋势交易具备完全确定的优势。但是一个事实是一个优秀的日内交易者在资金量偏小的情况下在单位时间内所创造的利润会远远高过一个优秀的趋势交易者（如果资金处于一个足够大的规模时情况刚好相反，日内交易由于其交易特性当资金达到一定规模时只能进行算术增值而无法象趋势交易类型一样持续进行几何增值），产生这样巨大反差的原因就是扩展利润最重要的一个因素：机会因素。
  日内交易相比趋势交易，在交易机会上具备绝对优势。如果能将这种优势充分发挥并克服随机因素及交易成本，那么在风险增加有限的情况下可以创造出极高的利润水平。而机会因素的缺乏正是趋势交易所固有的缺点，只有扩展机会因素才能在风险增加有限的前提下进行交易利润的扩展。可以这样来理解：正确的利润扩展也就是正确的机会因素扩展。
  趋势交易进行机会因素的扩展主要通过两种方式来进行：一为通过加码的方式在单一市场增加机会因素，二为通过组合多市场交易来实现。增加机会因素有一个重要的原则就是保证机会因素之间为非相关。因为如果在同一时间持有具有相关性的两个仓位则实际风险为2倍额定风险。在日内交易类型中，两笔交易一般为先后进行，因此机会之间是独立的，非相关的。而趋势交易增加机会因素的两种方式则都存在相关性的问题。
     金字塔加码方式将所有仓位当做一个整体的仓位来看待，而这里则将每一笔加码都视为独立的交易分别对待且每笔交易使用相同的风险控制。这样加码就可以看作是在趋势中增加了机会因素。通常来说加码的距离越近则在趋势充分延伸后仓位所产生的利润越大，反之则越小。所以有朋友提倡近距离加码的方式。的确如果趋势真正展开，那么利润会非常大的。但如果从机会因素的角度来看则纯粹是一种掩耳盗铃的方式。由于存在上面所提到的两种类型的风险，如果加码距离太近，就会产生和重仓无异的心理风险，同时无法抵抗价格极端移动所带来的市场风险。很显然，两笔交易之间距离越近，相关性越强。如果产生价格的大幅逆头寸方向移动，则两笔交易可能同时亏损，加码只是起到了反作用。实际上，近距离加码的方式是以增加整体风险为代价来增加利润的，与其这样还不如直接增加风险百分比的方式更为直接。扩展利润不能以增加整体风险为代价，这是一个基本原则，错误的利润扩展方式是需要回避的。
     要保证加码的两笔交易之间的相关性足够小就必须保持一个足够大的加码距离，而加码所带来的利润也会相应下降，很多朋友都太过看重加码所产生的利润，并将加码的技巧看的很神秘。其实如果从机会因素的角度来分析，加码并不象想象中的那样神奇而只是可以增加有限的交易利润。所以我不赞成非趋势交易类型的中短线交易者使用加码的方式，太近的距离会导致两种风险的增加。如果一定想要一个“满意”的利润水平，直接重仓效果可能还更好一些。所以安全加码的一个关键不是使用金字塔式还是倒金字塔式的区别，而是要在两笔交易之间保持一个足够大的距离，否则即使是金字塔式加码也会给资金带来巨大的风险。”

就上述而言，个人认为最实用的地方在—— 金字塔加码方式将所有仓位当做一个整体的仓位来看待，而这里则将每一笔加码都视为独立的交易分别对待且每笔交易使用相同的风险控制。

xishi2003

在牛市中看K线很准；但牛皮市中就不好看了。

butler13

xishi2003 发表于 2014-10-5 19:43
在牛市中看K线很准；但牛皮市中就不好看了。

单一技术分析，比如K线，回头看有一定道理

如果要依据其来操作，个人认为还是需要综合考虑其他因素，如阁下所言目前在什么趋势的什么位置等等

9981664

:WX::WX::WX:

butler13

@6ww1968 @ 信天游/ @xishi2003 @9981664   有时间希望大家多来逛逛，多沟通，相互学习，互相扶持。

交易这条路太艰难了，只有趟过的人才知道。
这也是我发这个帖子的初衷之一，
希望能在道路上找到一群志同道合的战友！

butler13

经过一个短暂的“十一”小假期，明天又要开始上班了

睡前瞎掰一下:
根据这几天恒生指数走法，明天估计大盘会收阳
但是大宗商品又会如何呢？估计是有涨有跌的局面吧

butler13

今天黑色系的强势说明这次反弹不是1日游，特别焦煤还站上了60日线，做空要有勇气

butler13

今天有点想多鸡蛋，但是错过了，那就再等等吧~