【5.13股市实战直播贴】监管层终出手提示风险 谨防创业板冲高诱多走势

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【5.13股市实战直播贴】监管层终出手提示风险 谨防创业板冲高诱多走势

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：小牛子 浏览：18034 回复：7

　　【5.13独家早评】监管层终出手提示风险 谨防创业板冲高诱多走势

　　同花顺财经讯，昨日沪深两市早盘延续前两个交易日的疯狂走势，以V字形继续反转牛市格局，虽然昨日早盘沪指一度处于震荡行情之中，但午后加速上涨，最终再度站上了4400点向新高发起了有力的冲击。而创业板则在三个交易日涨幅超过15%，恐怖上涨的背后隐藏着巨大的危险，监管层紧急约谈基金公司则给近期疯狂的投资者敲响了警钟。
　　外围市场方面，标普500指数收盘下跌6.21点，跌幅0.29%，报2099.12点；纳指收盘下跌17.39点，跌幅0.35%，报4976.19点；道指收盘下跌36.94点，跌幅0.20%，报18068.23点。
　　美国原油期货收涨1.50美元，涨幅2.5%，报每桶60.75美元。布兰特原油期货收高1.95美元，涨幅3%，报每桶66.86美元。
　　今日的消息面上来看，以下两方面因素将影响A股行情：
　　1.创业板3日飙涨15%，监管层12日下午紧急约谈三家基金公司有关负责人，要求各自控制买入创业板股票的节奏，在风险控制前提下，适当配置创业板股票。这三家基金公司均属于在创业板投资上骁勇善战的典型。12日下午证监会证券基金机构监管部约谈汇添富、易方达和嘉实三家基金的风控总监。要求各自控制买入创业板股票的节奏，在风险控制前提下，适当配置创业板股票。
　　2.欧佩克上调今年全球石油需求增长预期，OPEC周二在其月度报告中将2015年全球石油日均需求增长预期从117万桶上调至118万桶，意味着今年全球石油日均需求总量将达到9250万桶。
　　3.中国将允许地方债纳入国库及商业银行抵押品范围，允许地方债纳入央行SLF，MLF和PSL的抵押品范围，允许地方债纳入商业银行抵押品范围，并按规定展开回购交易。——此举将提升地方债的吸引力，有助于解决地方债置换问题。对于完善抵押品框架管理，央行接受商业银行以地方债为抵押对于金融体系稳定和效率提升仍是有益的，这意味着商业银行仅承担低利率地方债的“过手方”，货币政策发挥了“准财政”功能。
　　同花顺财经分析认为，创业板的暴涨受到了监管层的重视，此前已经有消息称有基金公司被约谈，但其后否认。而昨日则证实了此说法，目前证监会还仍然处于口头警告环节，市场的风险最好交还给市场来处理，就像此前一路上涨的主板迎来的大幅调整，故今日需要小心的是创业板的诱多行情。主力自然有逃脱的本事，最怕散户依然蜂拥而至。而一旦创业板杀跌，主板或将受到牵连，眼下主板又将向新高发起冲击，但高点之后或将继续迎来震荡。而投资标的则可以关注近期下跌较大的中字头以及国防军工、工业4.0等热门板块。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　早间资金评盘：42亿大单出逃电气设备股

　　早盘沪深股指低开，中小板创业板指受三大基金被证监会约谈影响，大幅低开超2%，随后被抄底资金拉起，从盘面看，体育产业，页岩气，北斗导航，铁路基建等概念涨幅居前，昨日强势的核电核能板块今日早盘冲高回落，而券商，电气设备，电子信息等板块跌幅居前。开盘1小时沪深两市成交金额超过5400亿元。

　　从同花顺Level-2资金流向来看，截止10:25分，沪市大单资金流出197.83亿，且有持续流出的趋势。

　　从同花顺Level-2资金流向来看，截止10：25分，电气设备，建筑装饰，计算机应用等板块资金净流出居前。

　　同花顺Level-2板块资金流向图

　　从资金流向来看，截至上午11点25分，电气设备，建筑装饰，计算机应用等板块大单资金流出居前，其中电气设备板块资金流出超过41亿元，建筑装饰板块资金流出超33亿元。

　　板块流出第一名的是电气设备板块，截至10点25分，板块流出41.78亿，其中，上海电气（601727）单只个股合计流出22.73亿。

　　消息面上，5月12日，中国核能国际大会即将举行：第十一届中国核能国际大会2015将于5月21日在北京举行。CNEC2015将围绕当下热点核电技术包括AP1000、CAP1400、HTR、CPR1000、EPR等技术及其商业化，探讨当下核电技术自主化、核电设备国产化及核电站运营安全相关广受关注的话题。

　　分析认为，核电核能板块受该消息影响短期大涨，另外中国核电也于今日上会，从炒作逻辑看，今日会有见光死的可能，投资者注意投资风险！(同花顺财经原创中心)

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　　【5.13股市资金午评】100亿大单资金出逃两板块

　　早盘沪深股指低开，中小板创业板指受三大基金被证监会约谈影响，大幅低开超2%，随后被抄底资金拉起，上午11点，随着生意宝，长江投资（600119）的涨停，电商概念卷土重来，而前几日强势的，核电核能板块，今日冲高回落，开始调整，从盘面看出电商概念外，北斗导航，页岩气，物流，互联网农业等概念涨幅居前。而海洋经济，人脑工程，券商，水利等板块跌幅居前，总体看，沪深股指上午维持震荡，投资者密切关注量能变化，若不能再次放量，今日或是反弹高点，投资者注意降低仓位，上午沪深两市成交金额超过8400亿元。
　　从同花顺Level-2沪深两市资金流向看，截止中午收盘前5分钟，沪市资金净流出275.84亿元，深市资金净流出125.08亿元，创业板市场资金净流出51.98亿元。

　　从同花顺Level-2沪深两市资金流向看，截至上午11点25分,建筑装饰，电气设备，证券等板块大单资金流出居前，其中建筑装饰板块资金流出超51亿元，电气设备板块资金流出超49亿元。
　　建筑装饰板块成为板块资金流出首位，截至11.点25分，板块流出51.38亿，消息面上，消息面上，中俄两国8日在莫斯科发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化全面战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明》和《中华人民共和国与俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。
　　分析认为，一带一路从去年***出席APCE会议到现在，作为国家战略已经经历了多轮炒作，期间积累了超多的获利盘，在这个位置介入，投资者需要承受获利盘的抛压，注意投资风险。
　　电气设备板块今日板块资金流出第二，其中上海电气（601727）单只个股资金流出达到27.46亿，消息面上，5月12日，中国核能国际大会即将举行：第十一届中国核能国际大会2015将于5月21日在北京举行。CNEC2015将围绕当下热点核电技术包括AP1000、CAP1400、HTR、CPR1000、EPR等技术及其商业化，探讨当下核电技术自主化、核电设备国产化及核电站运营安全相关广受关注的话题。
　　分析认为，核电核能板块受该消息影响短期大涨，另外中国核电也于今日上会，从炒作节奏看，今日或有见光死的可能，投资者注意投资风险！(同花顺财经原创中心)

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　　午后大资金追踪：主力124亿出逃三板块

　　截至中午开盘，沪深300指数成份股资金流出281.44亿元，且有持续流出的趋势。沪深300指数成份股中资金流出居前的3个板块是：建筑装饰，证券，电气设备。上午沪深两市成交金额超8500亿元。
　　电气设备：核电短期升幅较大 有回调需求
　　超级大单流出：42.15亿 　 资金持续流出：1个交易日 　弱势指数：6
　　分析认为，核电核能板块受利好消息影响短期大涨，另外中国核电也于今日上会，从炒作节奏看，今日或有见光死的可能，投资者注意投资风险！

　　同花顺（300033）Level-2板块资金流向图

　　建筑装饰：一带一路炒作已显疲态
　　超级大单流出：40.25亿 　 资金持续流出：8个交易日 　弱势指数：9
　　分析认为，一带一路从去年习近平出席apce会议到现在，作为国家战略已经经历了多轮炒作，期间积累了超多的获利盘，在这个位置介入，投资者需要承受获利盘的抛压，注意投资风险。

　　同花顺Level-2板块资金流向图

　　证券：业绩基数已大成长性成问题
　　超级大单流出：41.15亿 　 资金持续流出：1个交易日 　弱势指数：7
　　分析认为，证券业协会数据显示，124家证券公司一季度实现营收1143.02亿元，接近去年全年营收的1/2；一季度累计实现净利509.25亿元，超过去年全年的一半。值得注意的是，券商正加速加杠杆。截至2015年一季末，华泰证券（601688）杠杆倍数达到7.34，相比今年初的5.49，增加了1.34倍杠杆。海通证券（600837）公司自有资金杠杆率从年初的3.98倍上升至的4.2倍。光大证券（601788）自有资金杠杆率由年初3.08倍上升至3.85倍，而去杠杆，对证券公司是否能继续保持这么高速的业绩增长打上了个问号。(同花顺财经原创中心)

　　同花顺Level-2板块资金流向图

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　　【５.１３独家收评】创业板再现经典诱多走势 区域震荡将成主板近期走势

　　同花顺财经讯，今日沪深两市早盘小幅高开，整体呈现震荡格局。而创业板受证监会对基金公司指导窗口影响今日低开2%，午后强势反转，一度创出新高，最终冲高回落，诱多走势显露无疑。
　　板块热点看，西藏成立50周年庆典活动在即，今日西藏板块表现异常优异。西藏天路（600326）、西藏城投（600773）、西藏发展（000752）、西藏旅游（600749）均牢牢封死涨停板。移动支付行业前景广阔，证通电子（002197）、新国都（300130）、生意宝涨停。四部门力挺公共文化服务，今日传媒板块大幅上涨。华闻传媒（000793）、拓维信息（002261）、中文传媒（600373）等多只概念股封死涨停板。除此之外，跨境电商继续表现活跃，互联网农业亦有出色表现。
　　消息面分析，监管层紧急约谈基金公司，要求适当控制买入创业板节奏的消息是今日创业板杀跌的主要原因，而午后创业板一度再次创出新高，笔者早上提醒小心创业板诱多走势，今日创业板诱多走势无疑，而主板今日再度受到创业板影响。但分析原因其实不然，金融板块今日再度成为主板的绊脚石，而中字头等权重股表现继续萎靡，近期表现抢眼的核电板块今日亦失去动力，并且主板在连续三日大涨之后再度回到相对高位，大盘此波调整必然是月级别的调整，几日调整无法消耗众多的套牢盘，故主板调整亦在意料之中。
　　同花顺财经认为总体来看，今日大盘迎来大涨之后的震荡调整。创业板走出诱多走势，今日或将迎来调整，而主板大级别调整仍未结束，近期把握结构性行情，选择正确的投资标的是关键。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　资金收评：主力99亿流出证券股

　　早盘沪深股指低开，中小板创业板指受三大基金被证监会约谈影响，大幅低开超2%，随后被抄底资金拉起，由于创业板受压制，资金流入中小板，中小板指一枝独秀盘中大涨逾2%。从盘面看，手游，互联网金融，页岩气，4G等概念涨幅居前。而海洋经济，通用航空，券商，水利等板块跌幅居前，总体看，沪深股指全天维持震荡走势，投资者密切关注量能变化，若不能再次放量，今日或是反弹高点，投资者注意降低仓位，全天沪深两市成交金额超1.5万亿元。

　　从同花顺Level-2沪深两市资金流向看，截至下午2点55分，沪市资金净流出457.40亿元，深市资金净流出176.79亿元，创业板市场资金净流出73.77亿元。

　　从同花顺Level-2沪深两市资金流向看，截至下午2点55分，证券，建筑装饰，电气设备等板块大单资金净流出前列，其中证券板块合计资金流出超99亿元。

　　证券板块板块今日成为两市最大的做空动能，截至14点55分，板块流出99.03亿，消息面上，近日，国泰君安、中信证券（600030）、广发证券（000776）等大券商都对两融折算率进行了部分调整。而针对市场此前流传券商融资规模将到顶的言论，机构人士认为从券商行业开展两融业务的净资本规模考量，还远远没有达到两融业务上限。

　　分析认为，证券业协会数据显示，124家证券公司一季度实现营收1143.02亿元，接近去年全年营收的1/2；一季度累计实现净利509.25亿元，超过去年全年的一半。值得注意的是，券商正加速加杠杆。截至2015年一季末，华泰证券（601688）杠杆倍数达到7.34，相比今年初的5.49，增加了1.34倍杠杆。海通证券（600837）公司自有资金杠杆率从年初的3.98倍上升至的4.2倍。光大证券（601788）自有资金杠杆率由年初3.08倍上升至3.85倍，而去杠杆，对证券公司是否能继续保持这么高速的业绩增长打上了个问号。

　　建筑装饰板块今日板块资金流出第二，消息面上，中俄两国8日在莫斯科发表《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于深化全面战略协作伙伴关系、倡导合作共赢的联合声明》和《中华人民共和国与俄罗斯联邦关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟建设对接合作的联合声明》。

　　分析认为，一带一路从去年***出席APCE会议到现在，作为国家战略已经经历了多轮炒作，期间积累了超多的获利盘，在这个位置介入，投资者需要承受获利盘的抛压，注意投资风险。

　　电气设备板块今日板块资金流出第三，其中上海电气（601727）单只个股资金流出达到37.18亿，消息面上，5月12日，中国核能国际大会即将举行：第十一届中国核能国际大会2015将于5月21日在北京举行。CNEC2015将围绕当下热点核电技术包括AP1000、CAP1400、HTR、CPR1000、EPR等技术及其商业化，探讨当下核电技术自主化、核电设备国产化及核电站运营安全相关广受关注的话题。

　　分析认为，核电核能板块受该消息影响短期大涨，另外中国核电也于今日上会，从炒作节奏看，今日或有见光死的可能，投资者注意投资风险！