趋势、波动、几何——技术分析理论的融合（以道会友）

monday63582

iamcw123 发表于 2019-11-6 09:12
蓝思科技我的错误就处在分级的错误上，这一点经过几天的反思已经有了理解
我们都知道，一段趋势的形成，里 ...

趋势其实有点像波粒二象性，即代表了方向、又描述了价格的轨迹。方向好理解，比如蓝思科技，肯定是上涨的趋势。

趋势的产生到持续，过程中肯定是有强弱变化的。所以你问的肯定是规律性的东西，这也正是我在 探索的。目前我的观点是利用好趋势的另一个特性：价格的轨迹——波动！
既然是波动，大涨缓跌自然是强，大涨大跌自然是中，小涨小跌自然是弱，小涨大跌自然是趋势破坏了。所以趋势分级只需要观察，把握趋势方向的同时辨别波动的强弱就可以了。

monday63582

举个例子说明吧

明阳智能，前期一直保持在大周期60日均线上方运行，首先我们可以认为它是一个大周期正在向上的走势（注意是可能正在，非绝对。趋势是跟踪）。那么近期走的是小周期的下跌，那么我们可以利用这种矛盾来看问题。正好可以解决楼上说的日线抛物线的问题。
利用波动，来看这一段的下跌会发现，是大跌大涨的波动。波动中枢很不稳定，这必然是资金的进出导致的。从上周看10.25日的阳线基本已经是确定下跌的波动由强转弱了，是一个下跌趋势末端的表现。那么我们完全可以进行抄底！
再看本周反弹后，股价回调的幅度很小，符合大涨小跌的特征。那么我们完全可以在这个位子进行趋势性的建仓。

以上就是本人趋势理论的一个完整的分析过程了

monday63582

monday63582 发表于 2019-11-6 09:58
举个例子说明吧

明阳智能，前期一直保持在大周期60日均线上方运行，首先我们可以认为它是一个大周期正 ...

可能存在的走势就是这个形态了，当然世界上不存在一样的鸡蛋。

monday63582

iamcw123 发表于 2019-11-6 10:33
另外老师能否讲讲002466
此股我8月份建仓，上升段减仓，只剩下底仓了，前期调整本来预计还末完，尚未补仓
...

止损其实没啥的，止损就是别亏损。招式随意
为啥这么说呢，因为我的理论里都是捕捉的拐点，拐点不成立可以立刻止损。比如有时候突发利空，而主力资金又恰好出逃，很可能当时的买点就成为一个破位了，止损就出现了。

至于你说的锂电池股002466，首先前期的上涨是抄底资金的反弹走势。

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monday63582 发表于 2019-11-6 14:05
止损其实没啥的，止损就是别亏损。招式随意
为啥这么说呢，因为我的理论里都是捕捉的拐点，拐点不成立可 ...

补充一点，9.30日——10.10之间的表现说明反弹趋势已经维持不住了。原因很简单，波动的中枢下移的太快了。整体来说，锂电池板块天齐锂业并不强，板块效应不可忽略，同板块的钱江摩托、鹏辉能源必然是领头羊， 你看一下前期走势对比一下就能观察到。钱江摩托属于趋势起步，刚走出趋势就赶上板块效应，短期呈现的是大涨小跌走势，明显的短线资金推动+板块资金追捧。鹏辉能源则前期已经形成了大的上涨趋势后进行了小周期的下跌趋势，可以理解为大周期的回调。而近期回调已经波动很弱了，没有新低。那么也可以理解为大周期的回调到位，而短期的走势也是大涨小涨的走势，所以彪起来更快。

monday63582

iamcw123 发表于 2019-11-6 16:22
选择002466其实是抄底而已，老师请看全貌，此股从17年9月下跌开始，走出了一个巨大的下跌5浪，19年08月已 ...

趋势是走一步看一步，我其实是反对数浪或者看这长时间的。因为如果去分析一个东西的整体趋势，在没走完前永远都是管中窥豹的。谁能预测未来呢？曾经我也是喜欢通过趋势的结构去预测，现在发现完全是误区。所谓未来都是随机变化的，没有发生的事情都会变化，能观测到的只有过去。量子物理里有一个实验叫薛定谔的猫，黑箱里的猫是一个混沌状态的，非死非生。你能明白吧？
600548昨天加仓是正确的，趋势就是这么简单。不需要在意一天指数的涨跌，要看一段时间的轨迹——趋势！

至于选股，也不难。分3步:1、指数的短期或长期趋势，来判断市场环境是否机会。  2、如果第一条成立，看市场各个板块的短期或长期的趋势，提前指数起来的可能是先锋，同步的可能是中军，底部反弹的是游资。 3、第二条找好后，个股选板块中最强的。

monday63582

方圆_断笔画墨 发表于 2019-11-6 18:44
理念思路值得借鉴，几何量化上难以幸福

量化能量化的，不能量化的人去解决。:)

monday63582

iamcw123 发表于 2019-11-7 10:33
老师讲得有道理，炒股目的其实就是赢利，而如何赢利最大化，抓取其中第3浪最肥美的部分即可，没有必要整段 ...

指数看有没有机会，没有机会选股的必要都没有。指数如果有一点趋势的启动迹象，就可以去看看你所说的300个板块了。这里如果你觉得还是太多，只需要选择60日均线上放运行的板块即可。我相信这个你应该能办到吧？然后你会发现就几个板块了，都对比的看一下。成交量、走势强弱都对比分析好后选一个最好的，不一定是最强的。强的未必当前是买点！只有100个股里你再去筛选一下，或者手动看一下。估计也就是每天30分钟解决复盘了。

另外强调一点，不要反复的每天去选股。
例如，我对板块和个股的捕捉时间
10.28日   免疫治疗           领头股：乐普医疗
10.29日   家用电器板块     领头股：老板电器、美的集团
10.30日   保险                  领头股： CHN人寿
10.31日   可燃冰板块        领头股：中海油服
10.31日   生物疫苗           领头股：沃森生物
10.31日   基因概念           领头股：贝达药业
11.1日     仿制药              领头股：海思科
11.1日     苹果概念           领头股：蓝思科技、歌尔股份

后面就不用选股了，从板块可以看出近期其实是医药股行情，那么很多股就可以做趋势股持有。你可以1个月后回头来验证这些股

monday63582

狙击时空 发表于 2019-11-7 12:16
蓝思科技，可以更早一些进场。

你的指标很有意思，请开始你的表演。

monday63582

iamcw123 发表于 2019-11-8 08:37
只需要选择60日均线上运行的板块即可
这是个好方法，能否请老师讲讲依据？
另外请老师看看300413如何。。

300413不是在60日均线上方运行么？你可以认为它就是上升趋势，所有60日之上的下跌都可以理解我回调，只是有些是趋势性的，有些不是。从最近的走势看虽然有大阳，但是波动大，说明这里没有坚决的拉升意图。一致性不够，那么既然波动大，有么筑底未完成，要么见顶信号。所以像今天早上跑就行了，也可以不参与。

monday63582

成交量是趋势的一种附加产物，趋势好的股代表的是资金的涌入，所以换手率自然会维持高水平。有明确的先后顺序，有成交量未必会形成趋势，有趋势必定会带来成交量的放大。并不存在大家一直说的量价关系

monday63582

这几天单位搬家，没来发言了。昨天正好是短期趋势见顶的，突发事件导致的趋势失败，其实这个在弱势行情中很常见的。曾经一直都因为这种事情而沮丧，现在已经不会了。只需要止损就好！
而且，今天的下跌也是只是破趋势的延续而已，见顶必然是一个趋势的转折点，短期趋势会维持下行的。反弹的话，大家都明白怎么做的！

monday63582

xzz2016 发表于 2019-11-12 11:46
老师请教下：

300413 在60日线附近的，涨幅大的放量大阳线，不是说明主力做多意愿强吗？

仅仅看一天并不能反应所谓主力资金的意图的，这个跟看人一样，要观察一段时间。300413首先在60日均线上方波动，我们就可以认为是一个上涨趋势的个股。而在上涨过程中波动的中枢大小（即波动范围的大小）才是反应主力资金（资金合力）意图的标准。因为趋势的运转除了方向外，其中过程也是有一个强弱转换的变化。所以我们对趋势只能是跟踪，因为强弱转换随时都会变，无法准确预测，只能跟踪得到个大概，还要就势而变。

正因为需跟踪趋势、跟踪波动，所以实际操作中关注均线的支撑就变得尤为重要了，均线的支撑往往就反应了波动中枢的大小。关注5日、10日线的支撑往往能帮助我们了解是否具备主升的行情，而20日、60日等大周期均线的支撑代表的意义又有所不同。
具体来看300413，仅30个交易日形成的波动中形成了一个上涨趋势中，短期回调的走势。9.6日到11.6日这2个月的时间都是在60日均线上方的回调（把这段回调看做短期下跌趋势的话，也可以分析出一个趋势波动强弱的变化。），可以得到一个趋势回调拐点的准确介入时机。（11.5-6，这2天是一个介入点）
但同时也反应出一个问题，趋势的波动中枢还是较大的，因此不应该做趋势持股的策略，而是应该做大波动的策略选择高抛。按照这个波动的中枢，大阳之后的第二天形成高点的概率就很大，持股就会变成坐电梯式的操作。

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monday63582 发表于 2019-11-7 23:01
指数看有没有机会，没有机会选股的必要都没有。指数如果有一点趋势的启动迹象，就可以去看看你所说的300 ...

我7号就已经说过了，从板块分析得到的结论就是医药股行情，从逻辑上去看也是能想通的。首先，整体外部环境差，大行情的几率很低。而市场又在较低位，外部环境也很难再恶化。存量资金的选择就很少，外资在不断买入大消费。存量的内资则在不断减持大消费后进入医药股避险。乐普医疗、贝达药业、海思科、沃森生物，都是各个细分板块的龙头了，自然不惧调整！

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iamcw123 发表于 2019-11-11 22:16
老师有空讲讲成交量的理解，不知是否有时间？

成交量的伴生关系，你从很多趋势中都能找到的，就是要想明白之间的关系。成家量持续活跃，60日均线上方运行也可以作为一个你选股的思路，可惜指标是无法帮你这样去筛选的，因为指标是量化的，无法定义持续放量的过程，因为你需要一个比较的点，而这个点你无法得到，你可以看看有没有办法定义。如果可以通过迂回的方式，我可以负责完成这个指标的编写。

monday63582

至于蓝思科技，我认为从短周期波动和大周期波动都存在见顶回落的态势，高抛是必然的。哪怕这里并没有赚的多少收益也应该规避。

monday63582

明阳智能，从整个趋势分析过程中，就是从60日均线上方运行，到短期调整结束的反弹，再到第二次趋势走势失败的过程。既然最近聊到成交量，那么其实近期运行中成交量是比较差的，这也是说明走弱的并非偶然而是必然。止损即可，无需考虑短期的一点点亏损。投机没有100%的成功，毕竟突发减持并非咱们可以预测到的，而且减持公告后上涨的股也比比皆是，并非突发利空就一定会跌，还是得看走出来。

monday63582

道势术 发表于 2019-11-12 14:26
我觉得，市场不一样，方式不一样。这个说起来比较复杂，这几天我整理一下发上来，可以指点一下。

期待你的表演！

monday63582

iamcw123 发表于 2019-11-12 21:27
另外，老师是如何通过指标来识别的‘波动’？
其实我认为支点更为合适，通过支点来划分趋势，通过结构来判 ...

指标只能近似的去实现的，所以才说你如果有想法我帮你写指标也可以。问题在于，有时候近就等于错误。
不能完全实现波动强弱对比的原因在于：1、强弱如何定义？这是需要对比的，那么样本选取完全是主观的，无法准确量化。2、对比都自身比，无法跨标的比的，所以无法对不同标的进行筛选，孰强孰弱也是主观的判断。
我自己是通过均线实现了近似的指标，不过我只是参考用，很多时候意图个省事。

另外，成交量不用想的太复杂，就是换手而已，你只需要明白有买必有卖。量的大小只是一段时间换手率的提高，而怎么提高的？交易的人多了呗！
怎么多的？有几种可能：1、股价上涨后交投活跃了，这种成交量呈现逐渐上涨。2、场外资金快速进场，短期拉升股价造成交投突发活跃，这种交易量呈现爆发增长，快速缩量。
其实市场不就这2种吗？不都是通过拉升股价现实的吗？那么何必在意什么量化关系呢？你只需要知道是哪种资金，不就明白了吗？

monday63582

iamcw123 发表于 2019-11-12 23:30
不光存在以上问题，对于支点的划分也存在无法量化的问题。
很多时候，还会出现不规则走势，如收敛三角、扩 ...

巨量解套是网上的言论，经不起推敲。理论上只要放量就是换手，换手高说明买卖双方都活跃，有很多种可能。所以不要随意猜测主力资金的意图，跟随即可。300692就目前的走势和成交量，没必要关注的。