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戴若·顾比投资策略与欧奈尔投资策略比较（附书）
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：lymanqun
浏览：19256
回复：41
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戴若·顾比技术分析月刊及投资策略分析
全球金融市场10大技术分析大师之一戴若·顾比先生认为,金融交易,最重要的是学会如何理解市场。通过不懈的学习,你就能够从市场的数据中直接地更好地理解市场,就可以摆脱对专家、股评、机构、内部消息的过度依赖,在投资上你就做到了独立。
9月,戴若·顾比应邀来到中国,坦诚地、无保留地将其投资理念和方法通过年度投资大师论坛向中国的广大投资者传授。
作为一个独立的个人交易者,顾比的投资思想和技巧对我们广大的中小股民具有特别的借鉴意义和指导意义。
在过去的10年里,利用自己的技术分析方法,顾比的平均投资回报率达到了65%。他创建的GMMA(顾比复合移动平均线)指数被收录在世界上最好的职业交易者使用的世界级图表软件Metastock里。
顾比的投资思想可以概括为：1、策略；2、技巧；3、保护。
顾比把策略放在首位,他认为市场上有交易者和投资者两种人,交易者(也就是我们所称的短线投机者)能够改变市场趋势；而投资者对趋势的认可能使趋势得以延续。进入市场前,我们首先就要观察分析市场的趋势以及该趋势能否延续,从而制定我们的交易策略和计划。
顾比认为,牛市中有三种交易方法：长线投资、趋势交易、短线交易。成功的交易者应该不只使用一种方法。
去年,罗杰斯在国际投资大师论坛上就说了,200家公司值得投资,那是对大资金大机构而言,他们资金量太大,别无他选；对中小交易者而言,200家公司以外有大量成长好股可以选择。这一观点和顾比不谋而合,也就是顾比所说的“小资金优势”。
顾比说自己是一个交易者,倾向于以每次7%至8%的小收益多次交易的这种方法进行操作。他认为,对于中小交易者而言,切忌贪心,记住小成功能积累成大成功。
与此同时,顾比提醒大家,最好的市场机会来自于耐心；市场上每天都有机会,所以不需要着急,应该保持耐心。过度的交易会导致失败。他特别提到了应该在连续数次成功交易后适度休息。这其实既是一个概率问题,也是一个心态问题。交易系统本身存在固有的成功概率,而连续成功后交易者容易进入自我膨胀状态。这时候就需要离场。
在交易技巧上,顾比复合移动平均线和顾比倒数线是他独创的特色指标。顾比复合移动平均线通过长短期限不同的2组平均线,来揭示市场中的长期趋势和短期趋势；而且均线组传递的信息比单一均线可信度更大。而倒数线可以帮助我们确定进场离场的时间和价格。
最后一点,顾比认为作为交易者,最重要的是风险控制。所有的分析方法离开了风险控制,就不会成功
《证券市场红周刊》与顾比自2005年9月开始合作,并在2006年5月27日推出《红K线》周刊,借用顾比技术点评和推荐个股,下面是他们红周刊网站上的介绍:
交易回顾
《红K线》自5月27日第一期以来，上证指数从1613点到1665点，其间市场经历了6月7日和7月13日两次大跌，及1512点的低点。9期《红K线》共推出了42只股票，除1只未符合入场条件，11只仍然继续持有以外，其余29只均已卖出，其中11只获利丰厚，另有19只股票获微利，只有6只损失。
11只获利丰厚的股票是：G深机场获利13.9%；泸天化获利11.6%;盘江股份一周获利23%；G江中获利23%；G柳工获利38%；中国嘉陵获利29.75%；G三一10天获利29%；G亨通11天获利31%；G贵研10天获利32%；G晋西获利18.4%；G栖霞获利18%。
简介
- 他是全球金融市场10大技术分析大师之一
- 他是国际技术分析协会会员，也是澳大利亚和新加坡技术分析协会会员
- 他开发的顾比复合移动平均指标（Guppy Multiple Moving Average Indicator）被应用在路透等世界级数据库中
- 他为世界第一大电视财经新闻服务频道美国CNBC定期提供技术分析评论
- 他是《趋势交易》、《股票交易》、《交易策略》、《短线交易》等国际畅销书的作者
- 他被新加坡股票交易所、澳大利亚股票交易所和马来西亚股票交易所职业经纪人及交易者尊为教父级人物
戴若·顾比技术分析月刊及投资策略分析见：http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=1019597&extra=page%3D1
评注:如果以每推荐6只股做一个组合,经我测算,9个星期约获利20%~~26%之间,比沪深300指数的升幅(2006527~~20060727)1.84%要大得多，不愧为极好的策略！
但与欧奈尔的策略相比，仍逊色许多，在20060527~~20060727期间，我用欧奈尔的策略获利达到55.37%, 若采用6只股作为分仓组合去运用欧奈尔的策略，20060527~~20060727期间仍获利高达43.67%, 可见欧奈尔的策略是目前为止最好的投资策略，由于其本人没有一直在股票市场上连续长期运用该投资策略去做股票，所以远远比不上巴菲特，索罗斯，罗杰斯等人出名，但仍有一些有力的证据证明欧奈尔的策略是当今世界证券市场上投资的最佳策略：在《国际九大投资基金经理访谈录》（上海证券报编——1997年出版）一书中欧奈尔的高徒大卫雷恩运用其策略，三年获利1379%（约等于年复合盈利139%）；欧奈尔新作《股票买卖原则》中序言部分提到其内部资金管理小组自199806~~200306五年中创造了1356%盈利（约等于年复合盈利68%），这五年间经历了其中三年熊市——1998，2002，2003，获利还如此惊人！！在新出版的“《股市奇才》——美国股市精英访谈录”（海南出版社——200607出版）中获利最高的两位股市奇人竟不约而同采纳的也是欧奈尔的策略，并对欧奈尔的策略有了进一步发展：一位年复合收益率达115%（8年），另一位更达到年复合收益率220%（5年半）——迄今无人能突破的记录！！这就是欧奈尔的策略的威力！！——lymanqun注
欧奈尔投资策略具体应用见：http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=1011399&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 lymanqun 于 2006-10-8 17:56 编辑 ] |
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 凹凹凹
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2006-10-8 20:24 |
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发表于 2006-10-8 17:02
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