【数据研究】——多空主将的心路历程:工商行 PK 中石油
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:wile
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今天一天,都是中石油和工商行的较劲,就像是狮子和老虎的PK,非常好看,让我这个空仓者也看的入迷了。所以决定细入的分析一下这两员是如何成为各自阵营的主将的,有着什么样的心路历程?
一、工商行
工商行大家很熟悉了,在中石油上市之前,即使是在中国神话上市后,其在上证朝的势力仍然无人可及,占10%以上,可谓权倾朝野!从7月份起,在股指期货和股份制银行纷纷上天的背景下,工商行的战略地位和价值洼地显露无疑,市场主力开始大幅增仓。到10月底,主力持仓达64.4%,其中基金保险占47.8%(而6月底基金保险持仓仅有32%),股价也达到了巅峰,红极一时。而中石油的到来,无疑对工商行的地位进行了动摇。在中石油上市前短短几天里,基金保险为了给中石油腾位置,减仓了7%,而总的主力持仓却增加到史无前例的73.4%(谁在加仓?——空头的奸细?:*10*: )
二、中石油
我预测过中石油的开盘定价区间在40-48之间,而11月5日刚好开在48的上限。因此,从一出生,中石油就注定不是多方的人了——不是多方不需要这样的大将,而是多方根本养不起如此虚胖的孩子啊: 。
暂时无法知道在网上申购中签的主力筹码有多少,但当天收盘后主力持仓为19.3%,从当天走势看,大概应该不会是主力增仓的吧,第二天看,中签主力继续减仓2.4%,到11月8日收盘时,主力持仓为16.9%。然后,从11月9日开始,主力增仓0.24%——注意,那一天是下跌的,到了11月16日,主力持仓达到了27.6%!其中基金保险在5%左右,排除这些不大会主动做空的阳光资金外,这里面显然已经被空头控制了大量筹码。后面的下跌就是印证。
三、11月19日:王者的决裂
这一天中石油计入指数,其在上证的势力达到令人恐怖的23%,令摄政王工商行黯然失色。空头开始发起进攻,当天就砸出16万手,占流通股的0.5%。而工商行持仓仍然在72.9%,尽管股价难免下跌,但在持仓上仍然坚守多头的荣誉。从这一天起,相信他们已经正式决裂,站到了不同的阵营里了。
四、11月23日:战斗中的一天
在此之前,中石油的做空极其坚决。先是将8股的反弹创新高在上证指数上完全抹去(请参见399902流通指数),接着迫使大盘在昨天向下破位,连破5032、5000等数道关口。在这几天里,工行且战且退。在昨天,多头阵营甚至不惜牺牲两员副将(中行和建行昨日减仓均在0.5%以上,工行减仓0.17%,明显小于两者)以保护主将。而中石油也付出了21万手的代价。——但是注意,昨日收盘后,中石油的主力持仓仍然在27.8%,呵呵,怎么做到的?高买低卖,砸出恐慌在更低时回补呗,这才是真正的砸盘手法啊:*P 。
今天,中石油得势不饶人,在消息面上抛出厄瓜多尔石油税利空,直接下杀。然而工商行反击了,一开盘就拒绝下跌了。下午两点后,中石油制造出反弹失败的样子,试图击溃多头的反攻,但是没有成功,工商行仍然顽强收出1.8%的涨幅。而中石油也只得被反拉上1.8个点。一天的战斗结束,好像就是工商行略占上风收场。
然而,收盘后,再看数据,就发现有趣的事情了。中石油砸了13.9万手,而工商行居然全天还是净减仓3.5万手,呵呵,怎么做到的?在涨幅榜上发现了奥秘,原来是多方派出了一支奇兵——华夏行,从一开盘就发动突袭,接近涨停收盘。这一招实在是妙,要知道,银行军团阵容强大,一呼十应。工商行,你不是一个人在战斗!今天多方在华夏银行上增仓9万手,就带动了整个银行板块的崛起(其他银行股均没有明显增减仓),可谓四两拨千斤!
反观中石油,只有一个名义上的跟班:中石化。中石化是什么人?呵呵,前期的多头主力!最近只不过因为血缘上的关系,悻悻跟着大哥走而已(主力持仓67%,基金保险43%,你能说他是空方的忠诚副将吗?:*18*: )今天中石化净增仓2.6万手,呵呵,也许只是同父异母的兄弟吧:*29*: 。
五、以后战事如何?
你我静静观看吧。:)
(注:以上数据分析花了我一个晚上呢,不顶的话过不去啊。——这可不是娱乐帖啊,很严谨的数据研究呢:*29*:
另:空方在中石油上是有双重目的,首先是打压大盘,其次是以后做多中石油咯。多空从来不是绝对的,我敢相信工行里就有一小部分筹码是空方的。而且以后,这两员主将在立场上会产生什么样的微妙变化,对多空主力的转换产生什么样的影响,最终多空以什么样的形式达成妥协,都是值得大家观察和思考的)
[ 本帖最后由 wile 于 2007-11-23 23:20 编辑 ] |