topview资金流向报告第12期
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:皮皮鲁皮皮
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大智慧topview资金流向报告第12期,内容包括:
1、一周大盘综述;
2、一周基金动态观察;
3、板块资金流向;
4、5日游资营业部追踪;
5、指标股动态监控;
6、热门股介绍;
内容不断更新中!
一、大盘综述:
基金学雷锋 QFII充当解放军?
本周市场内外上演的一幕幕故事可谓热闹、精彩,救市大争论,外资投行转口看多,人民币中间价破7,大盘走势也是百转千回,但是我们在日常监控席位交易和统计资金流数据的过程中,充满了困惑,两股力量在这个位置激烈碰撞交锋,说明了什么问题,谁对谁错?都要等待时间给我们答案。
中金陆家嘴和申万新昌路席位一般被视为是QFII的交易通道,这两个席位最近大举连续买入A50中的大指标股,与此同时,基金们仍在积极抛售,是对未来的大盘走向判断有分歧?还是基金仍受制于赎回压力的无奈?联系到香港A50中国基金最近的大幅放量,市场普遍认为外资在流入抄底,此时此刻,基金的抛售颇有雷锋精神。QFII是解放军吗?他们是来赚我们的钱的,但在这个位置,我们选择哪方的阵营呢?基金的行为为什么总是要让人困惑呢?
本周,大盘指数跌宕起伏,在指标股活跃推动下沪深指数终结了连续八根周阴线,收出一根阳十字星,上证指数微涨20点,收3467点,深成指涨623点,收13277点。全周,金融股成市场风向标,周初引领各指标股活跃,并带动上证50ETF放量上涨,此外,券商板块反弹强势,农业化工、奥运、创投各有表现,个股总体活跃。
近日大盘表现诡异,市场机构资金流向让人大开眼界。大智慧topview数据显示,在2月以来30个交易日累计约1000亿机构资金净流出后, 3月25后机构资金净流出明显趋缓,3月25日至4月1日,机构资金累计净流出仅52亿。期间,钢铁板块累计47亿资金净流出,金融板块27亿资金净流入,其余权重板块资金进出基本维持平衡。
4月2日、3日机构资金流向出现明显逆转,两个月来首次出现大幅净流入,两个交易日资金净流入达102亿,同时机构数猛增2380家,大盘机构持仓增加0.3%。但周一指数的爆涨,机构却借机出货,周一至周三资金净流出合计57亿,机构持仓降至18.298%,不过机构数却再增221家。在这个过程中,机构之间的故事是耐人寻味的。topview席位监控统计发现,中金陆家嘴、国泰君安、申万新昌路三券商旗下的3家营业部交易异常,5个交易日资金净流入分别达96亿、26亿、15亿,合计137亿,资金量远远超过大盘4月2日、3日总的资金净流入量。此外,期间保险资金累计净流入19亿,而以部分基金为首的35家基金公司,5个交易日净抛出107亿,基金继续成为市场的最大做空力量。
机构资金具体流入的方向,上述三家券商的百亿资金集中流向了A50指数股,其中以金融股为首,其中平安、人寿两只保险股机构资金净流入合计28亿,工行、建行机构资金净流入6亿及12亿。另外,值得注意的是,在4月9日大盘200点暴跌中,三家券商席位几乎没有操作,而基金净抛出38亿。
机构对决指标股,后市谁将获胜?管理层的暖风在悄悄的吹,虽然这个位置我保持看多,但弱市之下,还是只能小心翼翼。大盘短期微弱平衡,但天应该快亮了。
二、权重股、活跃股点评
(一)、权重股
中国石油(601857)
传闻一季度业绩相当差,花旗调低其H股评级至沽售。虽然股价逼近发行价后有部分资金包括保险资金开始介入,但机构总体操作仍然显得混乱和矛盾。本周机构持仓稍有上升至6.7%。
中国石化(600028)
一度是本周领跌力量,周四股价创出新低。众所周知中石化的炼油亏损是政策性亏损,它是在为降低和控制我国的cpi作贡献,而公司的中小股东应该是最可爱和负责任的投资者。最近发行了一个社会责任基金,不知中石化是不是其投资标的?
中国神华(601088)
资金流和基本面都如此出色,但股价走成这个样子,不知是谁错了?股市就是如此不可捉摸。近日同样受QFII资金眷顾,机构持仓增至40.4%,机构数为295家。
招商银行(600036)
H股走势远较国内强劲,机构看好一季度银行股业绩表现。DDX连续6天翻绿,资金累计净流出8.5亿,走势处筑底阶段,等待大盘指引。基金换仓活跃,机构持仓变化不大为46.9%;
国平安(601318)
看平安最近的交易数据,有种解铃还需系铃人的感觉。4月以来被视为QFII的席位资金大举流入,4个交易日资金净流入30亿,与此同时,香港H股表现不错股价已至65.2港元,有什么故事会发生呢?
宝钢股份(600019)
虽然钢材在涨价但钢铁股的预期突然大幅下降了。铁矿石涨价、业绩低于预期双重压力诱发基金继续抛售,topview显示本周机构线有所启稳,机构持仓降至40.9%。 |