给想做好股票的人
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：xujintwt
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首先推荐一本书《专业投机原理》
要有一定的实际操作经验才能看懂的。
我会慢慢发上自己的心得和读书笔记。
首先说下做股票的规则。做好股票，先要了解股票的规则。
股票市场，无论是中国的还是国外的。基本上可以划分为三中参与者。
1.交易者
2.投机者
3.投资者
三种人群，遵循着三种不同的规则。我们坐股票，首先要给自己安排好座位。
这用古语解释就是“知己知彼”，先了解自己。然后对号入座。
1.交易者。
国外的市场，决定了交易者的存在。交易者注重的是资金利用率，讲的是交易成功的几率。他们在短时间内影响价格的走势。
用在中国的市场，应该叫做短线客。比如说**涨停敢死队。
但是中国的T+1的交易规则，限制了交易者的生存。除非你有够大的资金，否则，短时间内影响不了价格。
在中国做短线，需要资金，技术的完美结合。二者缺一不可。
夸张的说，做短线就是玩命!
这是做股票的最高境界。是无数股民朋友梦中的天堂。
但也仅仅是梦中的。
2.投机者
投机者，很容易让人联想到：投机取巧。
真正的投机者注重的是机会的把握.通过统计消息和技术参数，得出股票上涨或者下跌的概率。然后运用一定的资金管理方法 买入或者卖出股票。达到获利的目的。
投机者追求的是统计技术和资金管理法方的完美结合。资金占的比重不是很重要。
他们跟踪趋势。在趋势的开始买入股票，趋势结束后很短的时间卖出股票。
由于趋势通常会持续一段时间，投机者也可以说是中线投资者。
3.投资者
投资者会很详细研究上市公司的基本情况。发现上市公司能够长期稳定的创造利润。就会在低价位买入股票。
然后持有到公司基本面发生变化，或者盈利达到自己的要求。然后卖出股票获利。
他们注重公司基本面的变化，长时间的持有公司的股票。
根据实际情况，中国的很多做股票的人，只能做投机者。我自己也选择做投机者。
下面开始讲投机者操作股票的方法。
投机者做股票的原则：在保证资金安全的前提下，获得长期稳定的收益，然后追求巨大的获利。
嘿嘿，有人会说我很啰嗦。
大道理不讲了，入正题！
通过资金管理方法，控制亏损，保住盈利，是做好股票的前提
股票发生严重的亏损，往往是因为把所有的资金投入一只股票，孤注一掷。
其实这是可以通过一定的资金管理方法避免的。
比如说新入市的投资者，他用5万元投资股票。资金管理方法应该是这样的。
当他第一次买股票的时候，动用的资金不要超过总金额的20%。
我是比较保守的，我会动用10%，也就是5000块钱。
一般止损位置设置在10%-20%之间。那么每次亏损，就可以控制在500-1000块钱之间。这样即使发生亏损，我也只会损失总金额的1%-2%.
然后下次交易从5000块里面减除亏损额，按10%的比例操作股票。
任何时候，我的手里都会有筹码翻本。
当我一笔交易获利2000块的时候，就应该拿出1000快存入储备金帐户，然后把剩下的1000块划到活动资金中。这样下一笔交易，我就有6000块的资金了。即使后面的交易发生亏损，我也可以保住一部分盈利。
这样做的目的是，限制亏损，保住盈利，只要有30%的成功率，也可以获得可观的利润。
其实30%的成功率通过技术是很容易达到的。
有了资金管理方法，我们就要找到能够提示获利成功率的分析方法了。
技术分析能力的提高
了解趋势
趋势是获利的帮手。
什么是趋势呢？趋势就股票运行的轨迹。
在中国，股票只有上涨才能够赚钱。哪么我们就要买入在上升趋势中的股票。
如何确定股票正在上升趋势中呢？
上升趋势的定义是这样的：股价不断创新高，低点不断上移。反之就是下降趋势。当然还有整理趋势，这个先不说。
确定趋势的最好方法是画趋势线。趋势线绘制的精确度直接影响到我们对趋势的判断。
下面讲趋势线的画法。
根据趋势线的定义。趋势线的正确画法应该是这样的。
下降趋势：
找到这波行情的最高点，然后连接本轮行情最低点的前一个高点。注意：中间不能又任何价格的穿越。
今天看一只股票 上海三毛 ，分析在下面。
上升趋势的画法和上升相反，找出最低点，然后连接近期高点前一个低点。图就不用贴了。有心的自己练习。
啰嗦一句，趋势线的画法直接影响决策，千万要注意。
明白趋势了，就应该找买卖点了。下面讲买卖点的把握。
当价格穿过趋势线的时候，行情告诉我们，趋势即将发生改变。但是贸然买入风向还是很大的。投机嘛，当然是成功的几率越大越好。
趋势分为三种：上升，下降，整理。
当一个趋势发生改变，将会演变为其他的两种趋势。
我们要做的就是跟踪趋势，不是预测。当然高手是可以提前预测的，要借助其他的一些方法。这里先不讲。我们来讲怎么确认趋势改变。
理论上说，一个趋势被改变，价格将会进入另外一个趋势。我们讲最关键的，下降趋势怎样演变为上升的趋势。上升趋势才能让我们赚钱。
再来复习下上升趋势的定义：股价不断创新高，低点不断上移。
股票的走势是一波一波的，当然也有直接往上拉的，那是特例先放一边。
当股价突破下降趋势线，大部分会形成一个短期的高点，我们记住这个高点。高点过后当然也会有低点。我们记下这个低点。把它叫做 ‘低点1’。
高点和低点的位置符合上升趋势的定义，我们就确认股票进入上升趋势。
上升趋势有个关键的表现，就是低点的上移。我们来分析刚刚记下的低点。
股票在下降趋势中，也会留下一个低点，叫做 “前低点”，我们通过这个两个低点的对比，来确认趋势的性质。
如果低点1高于前低点，哪么就是低点的上移，可以认为是上升趋势成立，反之不成立。
低点说完了，来说高点。
刚刚我们记下了一个高点，如果以后股价突破这个高点，就叫做创新高。可以认为上升趋势成立。反之不成立。
当两个条件都成立以后，我们确认上升趋势的形成，可以买入股票。当然有人会说这不是追高吗？其实在趋势刚刚形成的时候，股价相对来说是比较低的，此时追高成功的几率很高。当然你也可以等待股票回落的时候再买入。
技术分析这个东西，活用很关键。
几天没讲了，今天继续讲。
上面的方法其实有个名字的，叫做123法则。
群里有人讲过。
我来重复下。
1。股价突破趋势线
2.股价回条不创新低
3.创新高
这个慢慢体会，这个的精髓是趋势的确认，趋势线的画法。
至于怎么买，自己找感觉，规定死了容易出问题。
回复网友问题：
资金管理的方法,您是永远还有现金.漏洞是:虚有其表,只是图了个心理畅快,翻个个,您会发现,安全的代价是机会的丧失.不错,您本来可能亏损1000元,您只亏了100元.相对赚了900元.可是如果您满仓本可赚1000元,您的本金使您只赚了100元,那这个900元您就不心疼么?:*19*:
回复：
资金管理方法强调的是风险的控制。
短期来看，似乎损失了机会。长期来看，降低了风险。
鱼和熊掌不可兼得就是这个意思。
另外，如果你决定把股票当做经营
你就不会心疼
机会常有，亏损常有。赚钱的却不常有。
技术分析的缺点
专门靠技术分析做股票的人，业绩通常不稳定。
因为技术分析很容易掺杂主观思想。
市场是客观的，主观思想会制约技术分析者的决策。
这是要注意的。
举个很简单的例子。
昨天晚上，天气预报说明天是大晴天。你决定明天去放风筝。
可是早上起来下起了大雨。
这个时候你就不能还说是晴天，还去放风筝。
你应该及时改变决策，应该去看电影或者参加一些室内活动。
股票分析也是如此，市场和你预先的判断不一致的时候。就不要固执！
谢谢大家这段时间的关注。前面讲的主要是理论知识。以后讲我会以实战为主。
今天来看看大盘：
大盘走的越来越弱了，很多人现在不知道怎么办，我来说说我的观点。看看下面的问题，答案应该很简单。
事件1
2007.5.30 证监会上调印花税2个点
大盘下跌20%，然后大盘再创出6124新高
事件2
2008.4.24，证监会下调印花税2个点，大盘上涨20%，然后呢？？
趋势的运行规律
中国人的股市，要引入中国自己的元素，才能更灵活的运用。
我将引入“五行”的概念，它可以解释股价运行的规律。帮助我们判断市场所处于的阶段。
不得不配合古人的智慧。古人很早就提出五行，用来解释生活的一切。然而这个东西，到现在基本上没多少人研究了。还有人说它是迷信。其实这是个很实用的东西。下面我详细的解释。
五行引入五个元素：金，木，水，火，土
一般人都以为是相应的物品，其实那是错误的理解。
五行，最初是人们对自然的解释。
一年有四季，春夏秋冬，周而复始的循环。
春天，树木萌芽慢慢向上生长，根须慢慢向下衍生。这是气的发散运行。视为木。
用在股票中，就是股票的承接。
夏天，树木把水分从地下吸收上来，树木枝快速叶向上生长。这是气的向上运行。视为火。
用在股票中，可以说是股票的上涨。
秋天，树木果实开始成熟。这是气的收敛运行。视为金
用在股票中，就是股票的出货。
冬天，树木停止生长，树叶掉落，枝条枯萎，只有地下的根部才又生命力。这是气的向下运行。视为水。
这是股票的下跌。
古人把春夏归纳为阳，秋冬归纳为阴。阴阳之间的过度阶段，称为土。土是气的平衡运行。
反应在股票上面，就是股票的整理。
我们观察生活中的规律，就可以找到市场的规律。然后加以运用，可以帮助我们获利。
股票的循环，也是按照这中规律来运行的。
承接---上涨---整理----出货----下跌
这五个环节，是相互影响，相互制约的。
承接时间或者力度，讲决定上涨的时间和力度。出货的力度和时间，决定以后下跌的力度和时间。
同时承接和上涨的力度之和，又决定出货和下跌的力度之和。当然还有整理。
上面的是相生关系。还有相克关系，这个以后再讨论，有兴趣的的可以交流。
我们明白了股票的运行规律之后，对趋势的力度和时间的把握，应该更准确的。
记住股票一段行情的5各阶段，承接--上涨--整理---出货---下跌
大部分投资者的心理状态决定股票的走势。但不是大部分投资者都能赚到钱。
这是因为有一部分聪明的投资者，了解大众投资者的心理。制造出一些谎言，刺激大众股民的心态，让他们疯狂看好某只股票。推动股价上涨。然后不知不觉抽身离开。最后拆穿前面的谎言。股价便应声而跌了！
这也决定了赚大钱的方法，找出这些谎言，然后顺势操作，在谎言被拆穿前跑掉。
然后怎么找到那些谎言呢？
股票市场上，一般投资者看到的或者听到的，自己非常相信的，基本上都属于谎言。当你要操作的时候，问问你旁边的人，他们说不能买，你闭着眼睛买就是了。他们说不能卖，闭着眼睛卖！
果然出问题了，前几天大盘走的那诡异，嘿嘿
不过不要恐慌，机会天天都又，只要又涨停的股票，就还有希望。
贴跟到到2000了，我不食言，以后讲实战，常来看看就不会亏钱。
做好股票，从资金管理做起
这几天武汉台在播《天龙八部》，里面有个情节很有哲理。
段誉准备练习北冥神功，秘籍上说，要练习必须废除以前的功夫。这叫废旧立新。
为什么很多人做股票老是亏钱？方法不对。
抛弃错误的方法和思想，才能掌握更有效的方法。
股票是什么？股票是我们赚钱的工具，不要对你的股票产生感情。这是其一。
亏钱为什么？亏钱是因为我们判断错误，知错就改。这是其二
好好揣摩这两点，你会有新的发现。
股票是一种负和游戏，它的走势有很大的随机性，没有人能预测股票的走势。不要相信专家
做股票赚钱，不是靠预测行情。靠的是资金管理。管理好你的资金，就自然会赚钱。
很多人每天都关心自己的股票进天涨了几个百分点。我们从这个百分点说起。
亏损5%，搬回来需要赚5%
亏损10%，搬回来需要赚11%
亏损50%，搬回来需要赚100%
亏损60%，搬回来需要赚150%
可以看出，当一个帐户亏损60%，基本上这个户想搬回来很困难了。
但是10%以内还是很好搬回来的。要想保住你的帐户，最大亏损不能超过10%，一般我自己定在5%。
我们割毛，割皮，不割肉。
怎么样能做要不割肉呢？
控制好每次参与的资金，中国的股市很容易受消息面的影响，经常出现跌停开盘的情况。如果我们满仓操作，那么只要一次，就丢了个11%。但是我们把资金分散，分成2份，一次失误5%，分成3份，一个跌停板3%。个人认为，30%的资金参与，风险和利润的比例会达到平衡。仓位太低赚不到钱，太高容易亏钱。
其实这个10%是为了应付突发事件的，只要在关键的点位进仓，亏损可以控制在很小的范围内。不是每次都要等到亏了10%才止损的。其实不想引入止损这个概念的。这个东西，用好了威力无比，用不好杀伤力极强。
很多人在骂止损，其实是理解错误，当你亏损50%才出场，那叫割肉，不应该叫止损。前些时看到论坛里又个说什么止损的文章。我很鄙视那种人。功夫没学好，就不要随便拿出来用。用不好还怪发明这个功夫的人。金箍棒不是每个人都拿的起来的。孙悟空拿起来了，就成了齐天大圣。
从今天起，开始讲实战案例，大家可以关注，但是不要盲从。千万要记住，一只股票仓位不要超过30%。买入卖出都要在关键点位。
刚刚有网友问指标选股的问题，这只是一个参考，不能起绝对作用。
通常的MACD，RSI都可以用的。
MACD跟踪趋势，适合长线。我一般看2次金叉。
RSI观测强度，适合短线。我一般看背离。
具体的方法我就不讲了，论坛里很多指标高手，大家可以自己找找，我在这里说有班门弄斧之嫌.
大盘连跌8天了，杀跌动能似乎没有减弱。我不预测点位，但是我看历史。历史上这种情况比比皆是。涨多了自然要跌，继续跌是因为有某种原因让人们觉得还没跌够。但跌势总有到头的一天。
根据以往的历史来看，1997年到2000那段时间的深圳指数和现在的沪市指数很相似。有兴趣的可以自己研究下。
那波行情从924启动最高6103，然后回调到2521，最后用一个月的时间冲到4896.
我们不妨用来对比现在的沪市，说不定会一样哦！嘿嘿
有悟性的去研究吧。
最后，祝大家周末愉快！
看见有网友建议讲基本面分析。这让我很为难。因为我做股票从来不看基本面。中国的股票，按基本面买股会亏的你连内裤都当掉。
不成熟的市场，随行情上下波动的估值体系。基本面是机构欺骗小股民的幌子。
记得年前那群天天大叫价值投资的股神们，现在都已经销声匿迹了。
对于基本面，个人认为，只要公司还在，股票还在交易就行，其他的东西，不是我们研究的。
记住一句话，好公司有坏股票，坏公司通常出好股票。
股票只是我们赚钱的工具，不用研究工具是怎么造出来的，更不要天天像着工具什么时候坏掉，什么时候更新。
我门要做的是，赚钱！
我对股票真正的理解来源与一个大师提出的游戏。
大家可以试下这个游戏：
规则如下:
(1) 扔一个硬币，头朝上赢，朝下输。（ 概率 ：0.5）
(2) 赔率: 2:1；即你如押1元输时你就输那1元，赢时庄家赔你2元。(下注的1元也拿回)
(3) 最多玩100次
(4) 你只有100元
怎么玩好这个游戏？怎么下注？当100次结束之后，你能赢多少钱？
我说我可能赢100万，你信吗？100元，玩了100次后变成100万！
这不是一个无聊的赌博游戏，这属于资金管理和风险管理的范围。这也是本人目前操作方法的精髓所在。
建议做股票的朋友好好玩下这个游戏。
梢后我会贴上答案。
一百次交易，赢的总概率为百分之五十。
如果赔率为2：1，固定仓位投入
如果每次投入资金为总仓位的5%，第一百次时为1069元。赢10倍
每次7%，第一百次1631元。赢16倍
10% 3908元。赢39倍
11% 5024元，赢50倍
17% 15206 赢152倍
20% 20634元 赢206倍
24% 24182元 赢241倍
25% 24073元 赢240倍
30%， 18062元 赢180倍
35%，3310元，赢33%
40%，868元，赢8倍，利润大缩水！
45%，137元，赢1.37倍
50%，12.5元，亏87.5%，深套！
55%，0.60元 亏99.4%
60%，第一百次时，本金还剩0.13元！
65%，第41次时，0.0046。一分不剩！没玩到一半时间就爆仓了！
盈利大于50倍且持续上升的区间是投资7%-24%；
盈利倍数变动大于10的区间是11%-22%；
盈利倍数变动速率持续大于零的区间是7%-17%；其交集11%-17%。
结论：
当 1.概率无优势 2.赔率有优势（至少可通过止损来降低赔率的分母，增大赔率）的时候。
最安全、利润最大化的投资比例在11%-17%左右。
所以你的帐户最多买8个股票（每个占总资金的12.5%），
如果买不了8个，至少把资金分成四份（每个占总资金的25%以下）
当我们把亏损止于总仓位的５％，
原来２：１的赔率，现在变成了２：０.０５（－５／１００＝－０.０５ ）
投入资金为安全仓位的最下限１１％，第一百次１０５４６６８元，一百元起家变百万富翁了！
算算：１７％呢？８１，６５０，５２２！８千多万！哈哈，得雇人数钱了。
现在我们的赔率是赢了得２元，输了５分（５％）就止损走人不玩了。
赌场老板肯赔２元，但规定最少肯输一元才让玩。
股市肯让只愿意输５分的人玩，但不肯赔２元，因为那就是２０％的涨幅，股市老板规定每把只能赢１０％，而且我们也不可能做到每把抓个涨停。
如果咱们不黑心，每把只要求挣个５％呢？（这样的振幅股市里随处可见）现在赔率０.２５：０.０５
算算： 投入资金总资金的１１％ 第一百次２７７元 赢２.７倍 １７％ ４７７元 赢４.７倍
每个股买１７％，但总仓可买５.８８个股，算５个，不算资金累计增长，简单乘５ ４７７＊５＝２３８５（元） 赢２３倍。 在股市里多久能挣到２３倍呢？
进场后第5天无论输赢清仓出场。
每年大约２５０个交易日，２５０／１００＝２.５，每年可玩２.５个１００次，２３８５＊２.５＝５９６２.５
１００元开始玩，一年能赢５９倍！
如果在加上概率的偏离呢？
上面是让大家认识一下概率，那么接下来我来讲解，如何吧那个硬币游戏嫁接到股市中来。
赌博游戏中，概率和赔率都是固定的，只有下注金额是由我们控制的。
股市中，赔率下注金额都是我们自己控制的，但是概率却是我们无法控制的。这就是股市的不可预测性，我们可以用一定的方法来弥补概率的缺陷。
上图是我用EXCEL做的模拟系统。上面的下注金额，也就是每次我们参与交易，可以承受的亏损金额。
我们把止赢目标定在400元。就由2：1的赔率了，当然你可以定的更高。
然后我们投入10000元，如此操作：赚400元出，亏200元也出，只要能保证两次成功一次
那么100次交易下来，就变成了27420元，200次下来，就有144700元了。
至于怎么精确的把止损止赢控制在 2：1 或者3：1，下次再讲
[ 本帖最后由 xujintwt 于 2008-9-3 14:14 编辑 ] | 
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发表于 2008-5-20 15:36
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