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24日评论:
维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)
大杨创世(600233):再涨停,"股神行情"持续疯狂
■慧股网
大杨创世有很明显的异动情况,并通过及时数据分析发现异动原因:
23日强势涨停的"巴菲特"概念股大杨创世(600233)早盘再度快速涨停,报18.07
元.虽然近期连续缩量,但主力似乎并不想放弃这个炒作的大好机会.
9月9日, 有媒体爆出股神巴菲特为大杨创世寄来长达3分钟的贺寿DV,并大赞大
杨创世的品质.紧接着11日, 大杨创世董事长李桂莲又向媒体表示,巴菲特要参与经
营大杨创世品牌, 并提到了4月份曾和老板,比亚迪老总共同做客股神府邸畅谈
合作.二季度社保基金进驻大杨创世150万股, 此番"股神概念"炒作,社保基金轻松"
坐轿",获利千万.
25日评论:
维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)
大杨创世(600233)巴菲特事件为提高品牌知名度助力,但短期估值过高
■招商证券
公司产品的定价模式是"成本(铜材占80%左右)+增值额", 一般情况下,单位数量
产品的增值额变化不大. 因此,公司的营业收入,毛利率,净利润在很大程度上受铜材
价格变化的影响. 此外,公司对铜,铝进行套期保值交易,资产减值损失对公司的净利
润影响也较大.基于 09,10 年预测业绩的均值以及动态PE 值30~35 倍测算,公司的
合理估值为23. 40~27.30 元/股.近一个月中小板公司上市首日溢价率平均在 51%,
考虑到公司的基本高档品牌发展的最主要引擎是单店的内生性增长, 公司已有25 家
门店,在北方构成了初步的网络体系.现阶段主要是提升已有门店的单店效率.在目前
品牌的优势区域,单个城市做到5000 万的年销量是初步目标;公司也将开拓"凯门"在
辽宁等区域的团购业务,其关键在于产能安排.
公司利用此次大连服装节,建了近500 平米的展厅,以及举办了大型服装发布会;
日后会据此对会员加强深度营销;以及加大在高端时尚媒体上的宣传.此外,公司还将
发挥量体单裁的优势,提高客户的忠诚度. 但自有品牌发展的关键还需要搭建好各项
资源的配合平台,才能成就长远健康发展.
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公司9 月的订单基本稳定,预计全年的规模有小幅增长. 但下半年伴随服装节等
事件,费用率会有所提高.维持09-11 年EPS 分别为0.44,0.53 和0.66 元/股的预测.
由于近期涨幅过大,估值已经明显过高. 但有竞争力的龙头公司在危机中是值得关注
的,维持"审慎推荐-A"的评级,若估值调整到合理位置可关注. 面情况,我们建议以公
司合理估值折价40%报价,报价区间为16.71~19.50 元/股.
24日主力出货真爽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
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