上证180公司治理ETF公告：申购赎回清单出现偏差

control_lee

上证180公司治理ETF公告：申购赎回清单出现偏差

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：control_lee 浏览：2361 回复：17

上证180公司治理ETF公告：申购赎回清单出现偏差

www.eastmoney.com   2009-12-30 20:51     上海证券交易所

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　　上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)因申购赎回清单计算出现偏差，二级市场交易及一级市场申购赎回出现异常波动，为保护投资者利益，于2009年12月30日10点24分至15点00分停止本基金份额的二级市场交易和一级市场申购赎回。

　　2009年12月31日本基金份额的昨收盘价以本基金12月30日的基金份额净值为准。

　　本基金12月31日公布的申购赎回清单中将按照招募说明书约定的公式计算现金差额项：

　　T日现金差额=T日最小申购赎回单位对应的基金份额×T日基金份额净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)

　　根据基金合同和招募说明书的约定，12月30日已确认的申购、赎回交易按照上述现金差额计算结果进行相关的清算交收工作。由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请原谅。

　　投资者如还有其他疑问，可通过以下途径联系本公司：

　　本公司网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

　　本公司客户服务电话：400-700-5000(免长途话费)，(021)61055000

　　本公司客户服务邮箱：services@jysld.com

　　特此公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇〇九年十二月三十一日

弱弱的问问，他是认账还是不认账 ？

y2kkk

#*22*# 不认

thinkingfans

如果赎回的人银证转帐了，看他怎么搞#*22*#

control_lee

原帖由 thinkingfans 于 2009-12-30 23:17 发表
如果赎回的人银证转帐了，看他怎么搞#*22*#

应该今天套利的人已经赚了，这个操作如果回退，180个股票的交易要弄，很复杂.....

现在认赔1个亿，直接了当。如果要回退..到时是大事情了

waterland

这事情对今天行情产生了多大影响?

thinkingfans

他已经说要不认账了，我刚刚有个帖子发了，现在还没出来。。。

Sheerwolf

通过明天的现金差额补回来

pan-li

原帖由 thinkingfans 于 2009-12-30 23:17 发表
如果赎回的人银证转帐了，看他怎么搞#*22*#

钱还在账上，转不出来，因为是T+1，要明天才能转！嘿嘿！
复杂的是，今天卖了510010然后再把钱全买了别的股的，不知道要怎么整，难道等你把买的股卖了后再扣你钱不成？
还有今天涨停板追入的，明天会不会给还钱？
好多问题哦，头都大了！

hrexpress

看这意思好像不认账了

Sheerwolf

刚看了一下交银的网站已经把明天的申赎清单传上去了，30日，现金差额（单位:元）： -888848.87  也就是今天赎回的每最小申赎单位要补交888848.87元。 今天套利的估计都白忙活一场。

thinkingfans

这些估计就都挂了，特别是追涨停的，赔都没地方赔#*25*#

dietjojo

根据基金合同和招募说明书的约定，12月30日已确认的申购、赎回交易按照上述现金差额计算结果进行相关的清算交收工作。由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请原谅。

看到了清算，现金差额，和交收  关键字

仲康

#*22*#

xzw7870

#*11*#

投机专席

他们玩过家家，不认账的。

sti4yy

由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请原谅。

如果正常处理，就没有什么不便和需要原谅的了。#*22*#

cityguest

已经说要不认账