主力蓄势整理志在长远 你我安心定志稳中取胜

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主力蓄势整理志在长远 你我安心定志稳中取胜

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：hongmg_xq 浏览：12491 回复：1

主力蓄势整理志在长远  你我安心定志稳中取胜
（2010年1月18日-1月22日 红马褂本周投资报告)
一、盘面盘点
指数
上证指数全周上涨0.88%，收报3224.15点；深证成指全周下跌0.02%，收报13264.37点。
资金
上周深沪两市合计净流出资金77.93亿元。全周，两市共流出资金255.32亿元。 机构资金累计净流出17.62亿元，散户资金累计净流出60.31亿元。
资金净流入量最大的五个行业为：医药制造、零售、饮料制造、计算机应用服务、通信设备制造
资金净流出量最大的五个行业为：银行、煤炭采选、黑色金属加工、房地产开发经营、有色金属加工
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25 分钟前
盘面综述：
    市场上周（1月11日—1月15日）重磅消息不断，股指期货和融资融券获批、上调存款准备金率等重大政策密集宣布，令市场波动剧烈。但是资金在新年以来的两个星期连续流出。
二、消息综合
（一）国内
胡 锦涛总书记在上海考察装备制造业和金融服务业
    1月14日至17日，**中央总书记、国家主席、中央军委主席胡 锦涛来到上海市考察工作。在**中央政治局委员、上海市委书记俞正声等陪同下，总书记深入科研基地、产业园区、企业车间，就转变经济发展方式、推动经济社会又好又快发展进行调查研究。考察期间，**着重了解了上海推动科技自主创新、振兴装备制造业和发展现代服务业的情况。
股指期货开户门槛50万
    中国金融期货交易所昨日发布的《股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）（征求意见稿）》将股指期货开户门槛设定在50万元。中金所有关负责人15日说，股指期货一手合约最少在105万元左右，保证金最低为12万元至13万元。
央行官员：调高存款准备金率并非政策收紧的标志
    中国人民银行研究局局长张建华16日在清华大学表示，12日中国人民银行调高存款准备金率并非货币政策收紧的标志。作为央行的多种调控工具之一，本次提高存款准备金率仍是一次中性的货币调控工具的使用。
银监会:银行业资产升破七十八万亿 不良贷款双降
    中国银监会十六日公布的最新数据显示，截至去年十二月末，中国银行业境内本外币资产总额已达七十八点八万亿元人民币，同比增逾二成六，不良贷款维持"双降"，但银监会今日又警示说，"对信贷高速增长下隐藏的风险仍需保持高度警惕"。
下周大小非解禁表(1.18-1.22)
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25 分钟前
提示：我国重要经济数据的公布
    下周四，国家统计局将公布2009年国内生产总值(GDP)、居民消费品价格(CPI)等一系列宏观经济数据。
（二）国际
美国股市全线下挫，金融股领跌
道琼斯工业股票平均价格指数下跌100.90点，至10609.65点，跌幅0.94%，为今年以来最大单日跌幅。该指数本周累计下跌8.54点，跌幅为0.08%。
纳斯达克综合指数跌28.75点，至2287.99点，跌幅1.24%。该指数本周累计下跌1.26%。
标准普尔500指数跌12.43点，至1136.03点，跌幅1.08%，创去年12月17日以来最大单日跌幅。所有类股全线收低，金融类股领跌。该指数本周累计下跌0.78%。
油价跌至每桶78美元，受经济数据拖累
最新公布的一系列数据令那些寻求整体经济状况良好及原油需求增长迹象的原油期货交易员大失所望，因数据显示，美国12月份零售额下滑且首次申请失业救济人数增长，而美国劳工部(Labor Department)周五公布消费者价格指数(CPI)升幅放缓，表明经济复苏步伐有所减慢。
纽约商交所二月轻质低硫原油期货结算价下跌1.39美元，至每桶78美元，跌幅1.8%。ICE期货交易所布伦特原油期货结算价跌1.48美元，至每桶77.09美元。
信息面点评：
    周末信息面基本温和, 值得注意的美国股市周末在经济数据不佳的影响下出现下跌以及《股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）（征求意见稿）》的公布，对市场下周初期的走势可能产生一定影响。周末密切关注我国经济数据公布后对市场的影响。
三、盘面分析
1、日线分析：（图一）
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25 分钟前
技术指标：
MACD:正值之上DIF与DEA粘和，后市方向面临选择。
KDJ：50之下J值向上拐头，有向上交叉KD值的趋势。
RSI：50附近震荡走平，显示市场处于中性震荡之中。
CCI：负值区域向上拐头，有穿越0值进入多头市场的趋势。
ZLMM：MMS、MMM与MML纠缠，MMS向下拐头，显示主力资金短期以流出为主。
BOLL：平行通道，中轨对指数有一定的支撑。
成交量：冲高放量，回落震荡走稳定缩量，5日均量线向上交叉10日均量线，显示指数上行至3300点附近多空意见分歧较大，3200点多空意见分歧趋于平衡。
均线系统：60日以下均线纠缠，指数围绕纠缠的均线震荡，后市随着中短期均线的进一步纠缠走平，指数以及均线将面临方向的选择。
2、周线分析：（图二）
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25 分钟前
技术指标：
MACD：DIF与DEA纠缠，100附近延续横向运行，面临方向选择。
KDJ：50之上KDJ横向运行，面临方向选择。
RSI：55附近，中短期RSI纠缠，横向运行，面临方向选择。
CCI：0—100之间横向运行，面临方向选择。
ZLMM：MMS、MMM与MML纠缠横向运行，面临方向选择。
BOLL：缓慢上升通道，中轨对指数有一定支撑作用，下周上轨在3400点之上，对指数应有一定压力。
成交量：同比上周明显放大，5周均线向上拐头。
均线系统：120周均线对指数压力明显，下周5、10、20、30周均线继续向上运行，对指数构成一定支撑，短期指数在120周均线附近震荡已达九周左右时间，面临方向的选择。
技术综合分析：（图三）
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25 分钟前
    日、周线技术指标显示，目前市场整体处于中性偏强的震荡趋势之中，下挡支撑以30周均线为主，上挡的技术压力以120周均线为主。我们通过周技术指标分析发现，多数技术指标在中性偏强区域已横向平行运行几周时间，指数已经围绕120周均线震荡九周。技术形态上分析，指数自3361点调整以来经过22个交易日见底3039点，目前指数已在见底以后运行了17个交易日，技术形态能否完成头肩底向上突破，下周将是重要时间之窗。技术综合分析：市场震荡整理充分，后市面临方向选择。
四、综合评述
    本周初市场蓝筹板块受到股指期货的影响高开后出现回落，大有利好出尽后主力出逃的意味，而后指数在周中央行公布提高银行准备金率后出现大幅度下跌又逐步启稳，市场整体上继续维持在前期密集成交区域中震荡，在我们上周周评中提示大家不要盲目追高的同时，指数的震荡高度低于我们的预期。
    为什么市场在利好刺激后冲高回落以及在利空影响下出现触底反弹的走势？我们认为主要原因是目前市场心态仍较为谨慎，指数的涨跌均不能得到市场大多数投资者的响应，市场信心仍有待凝聚。另外，市场普遍对一季度的预期较好，但高度有限，大部分预期在3500—3800点之间，掌握大量蓝筹筹码的主力机构对于市场的谨慎预期同样也不敢贸然发动进攻，如果借助利好快速强行拉升指数，可能会引起市场的抛售压力，只有通过利用信息面利好以及利空的反向操作，才可以更好的清洗市场浮动筹码，从而达到为后期拉升减轻压力的目的。总之，用更长的时间去完成有限的空间，对机构来说将更加完全。
    针对目前市场蓝筹板块整体估值不高的情况以及信息面上多空因素均在本周释放，我们分析后市指数向下的运行空间不大，在技术指标显示市场面临方向选择的情况下，我们认为下周市场整体以震荡盘升向上的概率相对较大，指数有望在3180—3380点之间运行。
五、交流股票
关注板块：煤炭、券商、参股金融、机械制造、银行、建材等板块。
关注各股：
600997  开滦股份：公司基本面较好，技术指标超卖，有反弹需求，可短期关注。
600263  路桥建设：平台整理，有突破迹象，可短期关注。
600031  三一重工：机械制造龙头，短期调整较为充分，可中短期关注。
600030  中信证券：券商龙头，融资融券试点首选，短期冲高回落后，有望在20日均线之上启稳，可中短期关注。
600016  民生银行：120日均线附近震荡，可中短线配置。
002097  山河智能：业绩预增，短期技术面临突破，可短线关注。
600072  中船股份：公司行业地位较高，短期面临突破120日均线，可中短线关注。
601998  中信银行：短期调整充分，60日均线对股价有一定支撑，可关注短线机会。
000401  冀东水泥：水泥龙头，业绩预增，短期调整充分，可中短期关注。
600787  中储股份：仓储物流龙头，短期有向上突破迹象，可中短期关注。

六、操作意见
1、短期继续控制舱位在60—80%之间。
2、蓝筹整体估值合理，后市在股指期货的预期下，应有一定机会，可增加持仓中的蓝筹比例。
3、对于上涨幅度过大的二、三线股逐步减持，增仓具备业绩支撑或有高送配预期行业龙头各股。
4、对于指数的震荡应保持冷静，综合分析，短期指数的下跌空间不大，后市指数震荡向上的概率较大，因此，盘中指数如有回调低点或向上突破3300点重要压力位可继续逐步增舱。
5、由于指数波动变数与预期分歧较大，短期操作可重点参考论坛《天天论大盘》以及《红马褂直播》等栏目的即时交流。

郑重声明：内容仅供参考，不作为投资依据，据此入市，风险自担。


                                                                     红马褂技术部
                                                                2010年1月17日晚

amofis

人在论坛混，见帖就要顶。