10大“破发”大蓝筹迎来战略布局良机(名单)
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:西瓜1983
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中国太保(601601)
首发价格30元,最新复权收盘价22.77元,股价偏离首发价-24.09%;该股最新总市值1900.6亿元,去年前三季度每股收益为0.53元。
基金重仓概念、大盘概念、保险概念、预亏预减概念、沪深300概念、中证100概念。
综合性保险集团:公司是中国领先的综合性保险集团公司之一,主要通过下属的太保寿险、太保产险为客户提供全面的人寿(601628)及财产保险产品和服务,并通过下属的太保资产管理公司管理和运用保险资金;根据中国保监会公布的数据,公司人寿(601628)保险业务和财产保险业务行业排名分别为第三位和第二位。
营销网络:公司拥有中国领先的保险营销和服务网络之一,覆盖了全国几乎所有的省、自治区和直辖市,截至2008年12月31日,太保寿险在全国拥有34家分公司、3270家中心支公司、支公司与营销服务部;太保产险在全国拥有37家分公司、2009家中心支公司、支公司与营销服务部。公司的营销和服务网络更多分布于中国东部沿海地区。
资产管理:公司的资产规模增长迅速,设立了独立运作的资产管理公司--太保资产管理公司,太保资产管理公司受托管理资产规模在全国已成立的保险资产管理公司中位居第三;截至2009年9月30日,公司交易性金融资产3.71亿元,可供出售金融资产1176.16亿元,资本公积为357.57亿元(上年末为361.95万元);2009年1-9月实现投资收益146.83亿元(上年同期为148.18亿元),公允价值变动收益为1.25亿元(上年同期为-6.95亿元),计提资产减值准备为-1.55亿元(上年同期为-36.02亿元)。
控股长江养老保险:2009年半年报显示,初始投资7600万元持有长江养老保险7550万股股份,占其注册资本的13.3%;2009年5月控股子公司太保寿险拟以17025万元受让长江养老11350万股股份,同时以32791.48万元认购长江养老定向增发的21860.99万股股份,完成后,公司将间接持有长江养老51.753%的股份(2009年12月获得保监会批准)。
国泰君安:维持“增持”评级
新会计准则暂不会影响整体估值体系,基于太保今年业务的较快增长、结构的持续改善以及强大的资本实力支撑,维持对太保的“增持”评级,目标价27元。
广发证券:给予“买入”评级
新准则下预计公司利润提升幅度最高,预期新准则下2009、2010年每股收益分别为1.07元、1.23元,目标价36.9元(隐含2010年30倍PE),给予“买入”评级。
上海证券:维持“跑赢大市”评级
保费收入增速全面转正,年末收官符合预期。2009年公司业绩将根据新的会计准则进行调整,预计受影响程度较小;此外,公司资本金实力大增,2010年保险业务增长潜力较大,维持公司“跑赢大市”评级。
海通证券(600837):维持“买入”评级
由于新会计准则对公司利润表提升幅度目前难以判断,暂维持对公司2009年、2010年每股收益分别为0.71元和0.80元、每股内含价值分别为10.14元和12.26元的预测。维持“买入”投资评级,目标价32.33元。
[ 本帖最后由 西瓜1983 于 2010-2-1 10:13 编辑 ] |