房地产领头，权重股集体“做空”

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房地产领头，权重股集体“做空”

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：yyllp 浏览：6777 回复：0

1、周一沪深两市放量下跌，地产股是大盘下跌的“第一杀手”，整个社会环境充斥着对高房价的问责之声，房地产行业的利空集中在三个方面：1、所有并购重组都暂停；2、商业银行个人住房贷款将进一步紧缩，对多套购房和大面积住房进一步提高首付比例甚至停止放贷； 3、房产税试点将在较快时间内出台，上海、重庆将成为首批房产税试点城市，其他试点城市中可能还包含深圳，但暂时不包含北京。两市跌幅超过5%的个股共21只，其中19只和房地产、建材有关。银监会主席刘明康说银行不得向炒房者发放贷款、农行很快会公布IPO募股书。有数据显示，3月份紧缩力度加大，今年一季度，工行、农行、中行、建行新增人民币贷款为1.0378万亿元，3月新增仅2658亿元，而股份制商业银行一季度整体的贷款增速或将超过40%。在资金持续收紧的情况下，超级大盘股农行IPO，是市场最不愿意承受的“负担”，资金流出大盘下跌恐难改变。海关总署发布今年一季度我国外贸进出口情况。1至3月，我国进出口总值6178.5亿美元，比去年同期（下同）增长44.1%。其中出口3161.7亿美元，增长28.7%；进口3016.8亿美元，增长64.6%；贸易顺差为144.9亿美元，减少76.7%。3月份，我国进出口总值为2314.6亿美元，增长42.8%。其中出口1121.1亿美元，增长24.3%；进口1193.5亿美元，增长66%。当月贸易逆差为72.4亿美元。进出口数据6年来首次出现逆差，逆差不可能成为常态，但当前是贸易不平衡的敏感时期，偶尔的逆差对缓和中美紧张的贸易关系有利。本周陆续公布3月份、一季度宏观数据，3月份宏观CPI可能在2.6%---3%之间。神光认为，只要CPI不超过3%，负利率的状况有利于刺激消费，央行不实施加息的可能性较大，数据、政策明确后大盘存在反弹机会。
　　2、从技术分析看，深市弱于沪市，深市房地产板块权重大，深成指跌破60日以内的中期均线；上证综指跌破5日、10日短期均线，如无利好刺激，3100点整数关跌破的可能性较大，大盘将在3080点附近止跌。从LEVEL-2数据来看，指数下穿生命线，预示行情开始走弱。未来三天生命线关键点的位置分别是3218、3226、3147点，未来三天生命线关键点位置较高，股指收于其上的可能性较小，预示本周大盘维持弱势的可能性较大。
　　3、从盘面看：周一市场可谓冰火两重天，银行、地产股在监管层加大紧缩力度、清理地方债务、出台房产税的政策调控下，大幅走低，交易量相较上周五也有所放大，而与此相反中小板综指已经连续报收11根阳线，表现相当抢眼。预期一季度数据在同比低基数影响下将表现靓丽，GDP增速可能在11%以上，这为政府下决心清理隐藏在中国经济中的两个“炸弹”——资产泡沫与地方债务——提供了支持。料未来地产行业将会有新的监管政策推出，这也将成为市场隐忧所在。目前盘面表明政策因素主导着市场资金流向，市场资金被调控政策“赶出”银行、地产板块，持续流进小市值股票。一方的风险释放，正导致另一方的风险累积，这是个很悲哀的现象。
　　4、操作策略：目前市场，蓝筹股因政策调整持续走低，而中小板因资金推动持续走高，短时间内，资金持续流进某一类股票中，其必然会产生泡沫。在一类资产因大量资金流进而产生泡沫，另一类资产就可能因资金持续流出而被市场低估。资金畏惧政策风险而摈弃房地产板块，不计市场风险的逐利中小市值个股，是强大的政策风险风险战胜了市场风险。因此我们的总体策略是，安全第一，在中小板中逐步减持，增加现金比例，待市场平静后，逐步加仓蓝筹股。
　　同方股份（600100）周一上涨10.00%。公司立足于信息、能源环境两大产业，其中数字电视系统、环保、建筑节能等业务由于受到我国政府经济刺激计划及未来基础设施及环保产业加大投入的影响，掌舵信息化前沿，为物联网板块中优良品种。此外，公司围绕核心业务领域，继续开展技术研发工作，目前被列入国家级和省部级的科技计划项目达71项。二级市场上，该股今日逆市涨停，短线多方占优，量能配合较好，可继续持股待涨。
　　伊 力 特（600197）周一上涨7.27%。公司主营白酒的生产和销售、农业综合开发，农副产品加工和销售等，公司生产的“伊力”牌系列白酒在地域文化、家乡观念等感情消费上都占据优势地位。另，公司所在地拥有丰富的绿色食品资源，且公司持有49%金石期货股权，为培育新的经济增长点提供了良好的基础。基本面上，目前国内通胀压力显现，消费类概念呈现一定活跃。二级市场上，该股上周涨幅达18.5%，今日盘面延续做多，暂持股。
　　华天科技（002185）周一上涨6.02%。公司属于半导体行业中的集成电路封装子行业，主要从事集成电路的封装与测试业务。公司预计随着新增高端品种及产能的逐步释放，公司将有更多适合终端设备和应用领域要求的产品及解决方案，迎接集成电路封装业产业升级带来的发展机遇。消息面上，工信部将采取四大措施支持电信运营企业开展物联网技术创新与应用。二级市场上，该股短线震荡上行，但鉴于近期被大幅连续炒作，不宜追高。
　　上海佳豪（300008）周一上涨9.99%。公司主营船舶与海洋工程装备设计，是创业板唯一带有造船概念的公司，也是国内三家规模最大、实力最强的专业民用船舶与海洋工程设计企业之一。公司在业内首创了完整的技术服务链，能够为客户提供一站式技术服务。日前，子公司佳豪发展拟与两位自然人共同出资开展游艇制造业务，公司为控股方。二级市场上，该股今日高开高走，印证了本栏9日的判断，但鉴于今日大单出逃明显，持有需谨慎。