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受地产利空政策影响，今日早盘低开，然而市场对其的理解为利空出尽，市场随即稳步走高，从本周一开始的抗通胀板块崛起，到今日有色带领整个周期性板块崛起，风格转化似乎正在朝我们走来。 根据我们越声理财数据库，从近几日的资金流向可以看到，资金近两周虽然大量流出，但流出资金大多是散户资金，主力资金并未流出，反而主力资金对周期性板块出现增持的情况，历史经验证明主力资金大量的进入周期性后将稳定指数主导行情走强。结合今日周期性板块特别是银行地产的上涨，可以基本判定短期风格转化将得到持续。
基于风格转化持续的逻辑，在投资逻辑清晰，思路正确的基础上，我们应大胆的抛弃原有观点。沿着抗通胀，价格上涨收益，带动全面行情的思路，我们将在周期性行业中寻找板块投资机会，短期资金明显介入且涨幅过大的板块短期内可能会有所调整，从中长期的眼光上我们更多的关注地产、汽车、机械、有色、水泥、家电、零售等长周期行业板块的低估值、高成长个股，同时继续关注相应的区域投资题材。
有色行业是周期性行情启动的发动机，也是排头兵，每一轮的周期性行情最终都能远远领先大盘。我们应该不惧其短期涨幅，大胆的选取一批高成长性个股，我们推荐东方锆业
，其锆产业链晚上，核级海绵锆未来想象空间大可能带来巨大的估值溢价，目前涨幅也不大，投资时点也俱佳。
地产目前的跌幅的确是对预期的消化，今日的报复性上涨还未能出现买入信号，房产税的声音依然没有消失，在不确定的情况下不建议继续买入今日涨幅较大的大市值的招保万金，推荐买入致力于二三线城市的荣盛发展
。
机械行业在周期性行业走出全面行情后表现往往也较强，由于其与经济复苏程度紧密相关，若行情整体走强，整个板块都极具投资价值，特别是此板块众多个股低估值、高成长个股要求。关注未来长期业绩有保障的潍柴动力
、陕鼓动力
、三一重工
、中联重科
。
汽车行业在周期性行业启动、汽车消费提振基础上，未来将保持高增长，其历史走势也较强，关注一汽富维
、广汽长丰
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发表于 2010-10-1 00:49
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