华讯投资个股研究：600967 北方创业（转载）
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：SemperFidelis
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600967 北方创业
基本面：公司为铁道部定点生产铁路货运车辆的企业之一，除了参加铁道部招标外，还积极开拓自备车市场，具备了较高的市场化运作水平，已建立起稳定、广泛的销售客户网络。在近年来的铁道部的货车整车招标中，公司主导产品70 吨及以上敞车、罐车、平车三大系列产品在17 家铁路货车定点生产厂家中位居前列。公司主要目标市场为铁路车辆业务以铁道部招标车、神华集团和企业自备车三大市场。目前无论从综合还是从单个产品的中标数量名次来看，公司铁路车辆产品市场占有率在全国18家铁路货车制造企业中一直稳居前列。预计2010年，全国货运量达35亿吨，比2005年增长30.4%；铁路口岸进出口运量达8500万吨，比2005年增长86.8%；集装箱运量达 1000万TEU，比2005年增长260.8%；这些将促进铁路货运车辆需求量呈现稳步增长的趋势。
市场面：随着铁道部改革破冰，货车车辆业务进入高速发展阶段，公司在海外市场开拓也取得突破性进展。铁路车辆定单内外开花，公司产能利用率饱合，产品结构向高毛利方向调整。收入和盈利齐升启动公司高增长第一道引擎。我们判断公司2011年铁路车辆业务将至少贡献EPS0.45元。高端装备制造篇：内蒙古一机集团为西北地区最大的装备制造基地。其中，富成锻造公司产品最为高端。精密曲轴锻件等产品广泛运用于重卡及工程机械领域。受制于设备匹配性，公司2010年产能利用率仅三成，随着问题解决及公司曲轴生产链的延伸，公司精密曲轴业务驱动高增长的第二道引擎。我们预测2011年精密曲轴锻件业务将至少贡献EPS0.11元。
价值研判：在二级市场中，该股短期于大盘形成明显背离走势，股价逆势上行资金控盘非常明显，预计中线上涨预计很大，投资者可以逢低关注。
华讯金融数据研究中心通过大机构系统加权量堆积对支撑压力进行测算，该股短线支撑位16.51元，压力位18.64元
凡涉及个股，均为纯粹研究之使用，具体买卖机会请自行把握，更多研究内容，可登陆华讯投资。 | 
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发表于 2011-6-7 14:05
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