揭秘7月20日私募巨资拉涨的牛股

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揭秘7月20日私募巨资拉涨的牛股

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：股神平台 浏览：3800 回复：1

天元财富20日最新内线：欧菲光(002456)早盘9:34分我们在26元介入，拓日新能(002218)早盘9:50分我们在14元介入，康得新(002450)早盘9:38分我们在21.9元介入，内线股团员都已提前布局，获取精准买卖100%获利，欢迎致电或加Q咨询.
欧菲光(002456):经历升级阵痛
    欧菲光发布上半年业绩修正预报,2011年上半年归属于母公司净利润同比大幅下降170%-190%,亏损1,700元-2,000万元;上半年亏损主要是由于新产品生产线未达预期理想状况及相关的新品研发费用增加所致;我们看好公司在触摸屏产业链上的地位及在产业的长期布局,但认为公司的短期股价将受到业绩不佳的压制,我们下调公司评级至持有,并相应下调目标价至25.40元,对应28倍2012年预测市盈率。
    业绩要点
    欧菲光发布2011年上半年业绩修正预报,2011年上半年归属于母公司净利润与上半年相比同比下降170%-190%,亏损1,700万元-2,000万元。
    我们认为公司上半年亏损主要原因是:1.公司主流业务正在从电阻屏向电容屏生产延伸进程中,南昌和苏州电容屏生产线仍然处在建设初期,目前处于试产阶段,产品良率尚在爬坡,进度慢于我们预期,造成前期投入较大而未对公司产生实质性的盈利贡献;2.
    由于新客户导入,相应技术要求提高,高端客户产品需求和技术升级的研发费用投入加大,导致上半年费用上升;我们预计这一情况有可能从下半年开始逐步有所缓解。
    我们认为公司的电容屏新业务处在爬坡阶段,新业务的导入具有比传统业务更大的难度,因此经历业务上的阵痛。公司取得三星的供应商资格是新业务的良好开始,预计在下半年随着南昌和苏州厂产线调试完毕,订单导入取得进展和生产进入正常后,公司的业绩将有可能出现上升趋势。
拓日新能(002218):盈利能力持续提升
    中信建投研究员发表报告指出,超强的盈利能力是公司最大的看点之一。2010年,公司销售毛利率达到34.43%,今年一季度,公司在光伏淡季保持了良好的经营情况,毛利率高达41.92%。公司毛利远高于行业平均水平,主要有两方面原因:一是凭借超强的研发能力,自行研制了重要生产设备,如单晶炉，多线切割机，PECVD等,大幅降低折旧费用;二是公司产业链完整,在晶体硅电池方面成功实现了"拉晶-切片-电池片-组件"的产业链条,在非晶硅方面实现"从石到电"的全球最长的产业链,将多个生产环节的利润集于一身。公司今年开始产能逐渐释放,同时凭借技术优势保持较高毛利水平,超白玻璃，平板热水器，太阳能应用产品等业务稳定拓展,收益可观。
康得新(002450):公司进入高速发展快车道 "买入"
    事件:
    康得新发布2010年报。报告期内,公司实现营业收入5.24亿元,同比增长43.85%;实现营业利润0.83亿元,同比增长52.05%;实现归属于母公司的净利润0.70亿元,同比增长51.51%。按照全年加权股本计算,公司每股收益0.51元;按照年末静态股本计算,公司每股收益0.43元。
    我们的观点
    1、上市、产业链延伸等举措帮助公司步入发展快车道。作为中国预涂膜行业龙头、世界预涂膜行业领军企业,2010年公司通过上市成功与资本市场对接,募投项目的得以快速实施。受益于国家绿色印刷的发展战略,公司预涂膜等业务取得了长足的发展,实现了净利润增长51%的良好业绩,同时,通过产业链向上延伸等一系列战略举措,为未来三年的持续高速发展奠定坚实的基础。
    2、受益于政策推动,市场前景广阔。国家绿色印刷战略合作协议的签订和绿色印刷认证标准的制定(2011年3月开始实施,以100分为评分标准),预涂膜权重从原草案中的10分调整为25分。该标准的出台必将推动我国绿色印刷产业的高速发展,促进我国预涂膜行业走向全面替代的进程,这为公司预涂膜产品的快速推广提供了良好的发展契机。我们认为,受益于国家绿色印刷战略,作为行业龙头的康得新未来产品市场前景广阔,未来高速发展值得期待。
    3、产能提前释放。公司2010年11月变更原计划,购置了四条美国Davis-Standard公司450米/分钟的高速生产线。此举将提高产能50%,使募投项目预涂膜产能增加由最初的1.8万吨提高到2.4万吨,同时预计2011年第三季度开始相继投产,将提前完成募投项目建设,大幅提升产能。我们认为,在绿色印刷发展战略的大旗下,预涂膜产能的扩大将大幅提升盈利能力和业绩。
    4、产业链延伸战略稳步推进。目前,公司已经通过在山东泗水建立基材生产基地,逐步向上延伸产业链。此举对于保障基材稳定供应、降低成本、新产品研发、技术保密、提升公司市场竞争力至关重要。对于覆膜机业务,公司立足于以膜为主,以机为辅,以膜带机,以机促膜的业务发展模式,通过收购重组国内最优秀的覆膜机公司(与原杭州吴泰第二制造部),引进欧洲最先进的技术,整合双方国内国际渠道,打造世界最先进、规模最大的覆膜机公司,这是推动预涂膜替代推广的重要举措。我们认为,公司秉承技术领先、质量领先、成本领先、服务领先的发展战略,未来产业链一体化竞争优势明显,全面超越目前世界第一的印度COSMO公司指日可待。

zn96321

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