瑞福进取：关于2012年度年基准收益率的公告

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瑞福进取：关于2012年度年基准收益率的公告

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：d188 浏览：9215 回复：0

关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之优先级基金份额 2012 年度年
                           基准收益率的公告


    根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）中关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之优先级基金份额（以
下简称 “瑞福优先”）的基准收益率的相关规定：“瑞福优先的年基准收益率
（按基金份额面值计算）每年设定一次，计算公式为:
    年基准收益率＝1 年期银行定期存款利率＋3%
    计算瑞福优先成立年度之后各年的年基准收益率的计算中使用的 1 年期银
行定期存款利率指每年 1 月 1 日当日中国人民银行公布并执行的同期金融机构
人民币存款基准利率”。
    鉴于 2012 年 1 月 1 日中国人民银行执行的 1 年期金融机构人民币存款基准
利率为 3.50%，故瑞福优先 2012 年度年基准收益率为 3.50%+3%＝6.50%。


    特此公告


                                               国投瑞银基金管理有限公司
                                                         2012 年 1 月 5 日