【正华投资内部参考】摘录（2013.04.11）

wjaaa · 发表于 2013-4-11 09:51

【正华投资内部参考】摘录（2013.04.11）

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：wjaaa 浏览：22584 回复：43

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以下内容转帖自“正华资本市场信息”。为保证来源渠道、细水长流，正华信息在MACD不定期发布，而且内容有所滞后，请理解！我将尽量多发一些，为MACD的朋友带来一些帮助。

wjaaa · 发表于 2013-4-11 10:59

04.08★★★编辑部行情研判

发表时间：2013-4-8 8:39:04

朝鲜、H7N9等黑天鹅袭来，港股上周暴跌。
短期A股继续负面。今日上证可能在年线与半年线交汇位置跳空低开。
年初市场最为担心的几个维度：通胀上行、IPO重启、房地产调控和影子银行清理。
从目前来看，农产品价格持续回落和货币政策由宽松转中性的背景下，通胀上行压力或将有限；房地产调控和影子银行清理则在3月份给市场造成了不小打击，但靴子落地，市场对利空已有所消化，并且地产调控方面，其主要针对投资性需求，而目前房地产市场仍以刚需为主，因此调控政策对地产投资的影响或将有限，相反，地产调控挤出的投资性资金反而或将在股市上寻求机会。影子银行清理在短期内对银行以及借道信托和表外融资的融资方或造成一定冲击，但从长期来看有利于宏观经济良性发展，对证券市场也是长期利好。IPO后续重启则是后续市场不确定性所在。但政策对市场的影响或更多停留在心理层面，并且过分悲观的预期或已在前期下跌中有所消化，而基本面弱势复苏、物价整体可控、流动性偏充裕的态势并未发生根本转变。
负面仍旧存在，甚至是对于中国经济减速的大战略的负面判断也是存在的。但市场必须要逆转只有经济高速增长，证券市场才有扬升的惯性思维。实际上，历史上美股在经济增速非常低的情况下，仍旧存在道指恢弘表现的时代 ---- 优质企业回报率和市场资金充裕度是归根结底的因素，在这些方面，目前我们看到了希望，但这种希望的爆发可能仍需时间上的等待。

wjaaa · 发表于 2013-4-11 11:00

04.09〖正华投资内部参考〗（4）

发表时间：2013-4-9 9:21:59

300257(行情消息资金)是编辑部持续推介的高成长类小品种，是机械装备类的奇葩。

最新的卖方资料----螺杆膨胀机盈利能力极有吸引力
预计，随着公司膨胀机产能逐渐达产，新接膨胀机订单交付、结算速度加快，市场会对膨胀机的前景更加乐观。我们预计公司2013 年-2015 年公司将实现膨胀机收入3 亿、6 亿和10 亿，2013 年-2015年公司将实现营业收入22.2 亿、28.6 亿和36.4 亿，收入三年复合增速为31%，2013 年-2015 年净利润分别为4.3 亿、5.7 亿和6.9 亿，净利润两年复合增速为33%，2013 年-2015 年对应EPS 分别为1.50 元、1.98 元和2.40元。鉴于膨胀机正处于高速增长前期，我们给予公司12 个月目标PE30 倍（对应2013 年EPS），上调公司12个月目标价至60 元（原目标价48 元）。

关键假设点：2013 年-2015 年螺杆膨胀机收入预计为3 亿、6 亿、10 亿，毛利率40%；2013 年-2015 年螺杆空压机市场容量年均增速恢复至15%。

wjaaa · 发表于 2013-4-11 11:02

04.08〖正华投资内部参考〗（2）

发表时间：2013-4-7 15:54:54

中银绒业(行情消息资金)（000982(行情消息资金)）编辑部长期推介的“类资源”类标的。

当前价格8.45元。1月公告定向增发预案，发行价格为8.10元/股，锁定期36个月。大股东高价、溢价几乎全额大手笔出资充分体现了其对于上市公司平台的重视和信心，也较大程度上缓解了公司的财务、费用瓶颈。
07年借壳上市之后产品结构的升级和品牌化的试水与其对于原料的绝对掌控力相得益彰。目前的业务结构中终端需求市场仍定位出口为主，定增项目引致的产能释放为公司未来3-4 年的量、价齐升奠定基础。而内销市场而言，与最大竞争对手鄂尔多斯(行情消息资金)相比，公司的品牌化进程虽然略显滞后，但凭借收购国外品牌的技术、设计渗透和与国际奢侈品品牌、欧美大型零售自有品牌的长期合作，公司有望在羊绒衫、羊毛成品的四季品牌上大放异彩。

regeper · 发表于 2013-4-11 11:17

我来了，谢谢！

hamercui · 发表于 2013-4-11 11:22

看一看看一看

海天空 · 发表于 2013-4-11 11:35

看一看看一看

草庐居士 · 发表于 2013-4-11 11:45

非要回复吗？

烟锁红楼 · 发表于 2013-4-11 12:20

谢谢W斑竹

shomaruyang · 发表于 2013-4-11 12:59

来看看

颗粒 · 发表于 2013-4-11 13:53

我继续回复
看好东西分享

lza12345 · 发表于 2013-4-11 14:30

学习，学习学习

GG13QQ · 发表于 2013-4-11 14:43

:):)

秦兴 · 发表于 2013-4-11 17:27

不错

qstar_pulsar · 发表于 2013-4-11 17:37

顶

louln · 发表于 2013-4-11 17:40

看看啊

m5566 · 发表于 2013-4-11 18:09

:)1111111111111111111111111111

nanman1973 · 发表于 2013-4-11 19:28

顶到大肚

frank_zk · 发表于 2013-4-11 20:39

[audio][/audio]2013年4月11日

dhdgc · 发表于 2013-4-11 20:40

谢谢:)

[个股交流] 【正华投资内部参考】摘录（2013.04.11）

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