今日大盘及投资背景分析

金针露露

今日大盘及投资背景分析

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：金针露露 浏览：2659 回复：0

[size=14.399999618530273px]金针决策大盘分析：
[size=14.399999618530273px]     沪深股市昨天涨跌互现。两市指数全天呈现窄幅振荡态势，创业板、中小板继续表现强势。
[size=14.399999618530273px]截至收盘，上证综指报2293.08点，上涨0.20%，沪市成交999.2亿元；深证成指报9260.63点，下跌0.48%，深市成交1240亿元。
[size=14.399999618530273px]盘面分析：
[size=14.399999618530273px]医疗保健板块大涨。鱼跃医疗(行情 消息 资金)、和佳股份(行情 消息 资金)、理邦仪器(行情 消息 资金)和九安医疗(行情 消息 资金)涨停，尚荣医疗(行情 消息 资金)和新华医疗(行情 消息 资金)涨幅超过6%。
[size=14.399999618530273px]仓储物流板块活跃。澳洋顺昌(行情 消息 资金)上涨7.01%，新宁物流(行情 消息 资金)上涨6.52%，长江投资(行情 消息 资金)上涨5.89%，飞马国际(行情 消息 资金)上涨4.31%。
[size=14.399999618530273px]环保股涨幅居前。万邦达涨停，桑德环境(行情 消息 资金)上涨8.06%，国电清新(行情 消息 资金)上涨4.90%，巴安水务(行情 消息 资金)上涨4.66%，东江环保(行情 消息 资金)和碧水源等上涨3%以上。
[size=14.399999618530273px]造纸板块表现出色。冠豪高新(行情 消息 资金)上涨8.54%，安妮股份(行情 消息 资金)上涨7.14%，太阳纸业(行情 消息 资金)上涨6.94%，博汇纸业(行情 消息 资金)上涨5.90%。
[size=14.399999618530273px]煤炭板块走弱。安源煤业下跌2.51%，山西焦化(行情 消息 资金)下跌2.34%，兖州煤业(行情 消息 资金)下跌2.04%，煤气化和潞安环能(行情 消息 资金)跌幅超过1%。
[size=14.399999618530273px]综合分析：
[size=14.399999618530273px]沪深股指昨天窄幅振荡，盘中走势偏弱，周期股表现不彰继续抑制指数。创业板指走势凸显市场对成长股承接能力较强，指数盘中完成振荡午后回升，再创反弹新高。
[size=14.399999618530273px]现在已经不必去谈市场的风格转换。此前转换迹象的昙花一现，是主板市场和创业板市场估值极端分化后，一部分投资者避险所带来的影响。两个市场估值分化会否缩小差距，这要看资金面和基本面的情况，现在宏观经济和微观层面有着许多差异之处，周期股或得不到资金面、基本面和政策面支持，而成长股虽有泡沫嫌疑，但对真实业绩增长的深耕仍是市场思想主流，这股主流不倒跟风者就不会呈猢狲散状。
[size=14.399999618530273px]监管层对创业板市场的警钟已经敲响，效果是短期而浅缓的，市场在惯性之中，行政力量初始起到的效果并不明显。只有当行政力量逐渐加码连续出手，才会出现最后一根稻草。创业板市场来自行政监管的风险确实有逐步增加的倾向，但短期内要扭转涨势似乎还不现实。
[size=14.399999618530273px]周期股未来还有下行风险，直到宏观基本面改善，或基本面弱于政府预期从而引发刺激政策出台预期，因此主板指数预计难有起色。创业板纵有泡沫嫌疑，但这是市场被动选择，赶鸭子上架后很难一下子掉头。
[size=14.399999618530273px]现在中国股市缺乏系统性上涨的机会，结构性行情主要集中在创业板和成长股方面，虽然周期股因市场行为有意活跃，但终究缺乏基本面和政策面支撑。因此，无论从市场背景还是盘面表现来看，深挖成长股将继续是市场主流。鉴于成长股风险不断积累，监管风险或逐步增加，所以在深挖成长股的同时，一定要规避跟风炒作缺乏业绩支撑的品种。
[size=14.399999618530273px]操作上：短期建议继续关注高成长股，原材料涨价概念，比如：钛白粉涨价概念；相关受益个股：002145(行情 消息 资金)，002136(行情 消息 资金)安纳达等。

[size=14.399999618530273px]OGS异军突起 触摸屏行业延续高景气
[size=14.399999618530273px]投资背景:
[size=14.399999618530273px]      作为一种介于GF和on、in-cell之间的触摸屏解决方案，OGS（One glass solution）近年在业内的兴起值得关注。OGS的技术特点主要是在保护玻璃上直接形成ITO导电膜及传感器的技术，一块玻璃同时能起到保护玻璃和触摸传感器的双重作用。由于其透光性、轻薄度在GF之上，产品的良率、研发投入又较on、in-cell有优势。在第六届深圳国际触摸屏展会上，南玻A、金龙机电(行情 消息 资金)、信利光电、合力泰等业内企业均展示了其OGS新品。
[size=14.399999618530273px]     分析人士认为，作为一种全新的解决方案，OGS兼顾了触摸屏行业目前的发展需求，成本良率可控且尺寸更薄，符合智能手机产品和触摸屏厂商的利益诉求。OGS前期最大的问题在于玻璃的强度不够导致屏幕易碎，在此次展会上，信利光电产品总监陈学彬向中国证券报记者表示，公司的中小屏产品已经能承受600mpa的压力，OGS的强度问题今年将得到很大改善，OGS的最大硬伤正在得到缓解。
[size=14.399999618530273px]投资重点:
[size=14.399999618530273px]     OGS的另一个成长点在于今年触控超极本的兴起。分析人士认为，随着渗透率的不断提高，触控超极本行业今年有望初步完成从导入期到成熟期的过渡。受微软和英特尔的强力推动，今年触控NB的市占率较去年将大幅成长。而由于尺寸越大良率越低的特点，触控NB的触屏在短期内的主流标准非OGS莫属。
[size=14.399999618530273px]     陈学彬表示，中高端智能手机未来仍将是GF和OGS并存的局面，但成长率方面OGS将超过GF。国产智能机今年的市场爆发成为业内共识，随着技术的进步，该类手机在跟三星、苹果等旗舰机型显示方面的差距也在缩小。由于GF标准存在显示效果的硬伤，OGS的市场需求将激增。
[size=14.399999618530273px]     从供应链方面观察，整个OGS供应链今年的产能也将严重偏紧，这也反映了OGS领域未来的景气度有一定保证。据digitime预计，2013年全产业链对OGS触摸屏需求量将达到3.17亿片，较2012年0.53亿片需求量增长502%。

[size=14.399999618530273px]深圳国资整合重装上阵  相关上市公司想象空间打开
[size=14.399999618530273px]投资背景：
[size=14.399999618530273px]     上证报记者独家获悉，深圳市属国有企业2013年度资本运作工作会议上周召开，深圳国资委和数十家企业的有关负责人参会。会议明确提出，深圳今年将通过加强顶层设计，提升上市公司市值和资产证券化率，推进以上市公司为平台的资源整合和资产重组工作。这意味着，在上海、北京等地国资整合如火如荼之际，深圳国资整合的步伐也已加快，资本创新大幕将再度拉开。
[size=14.399999618530273px]投资重点：
[size=14.399999618530273px]      在上周的深圳国资内部会议上，深圳能源(行情 消息 资金)、农产品等典型企业进行了发言。其中，深圳能源(行情 消息 资金)完成了整体上市，农产品的定向增发也于今年初完成。参照深圳能源(行情 消息 资金)以及农产品等公司的经验，深圳国资委在2013年资本运作工作要点中，明确提出了加快上市公司再融资力度、研究推进整体上市、积极加强市值管理等。
[size=14.399999618530273px]    在随后的分组讨论中，包括深圳燃气(行情 消息 资金)、深振业、沙河股份(行情 消息 资金)、深物业、深深房、深深宝、特力A、深圳机场(行情 消息 资金)等多家国资旗下上市公司均参与了交流。尤其值得一提的是，今年的工作要点特别指出，集团和下属公司有相类似业务和资产的，要利用上市公司平台，积极研究推进整体上市和相关整合工作。

[size=14.399999618530273px]神舟十号"飞天"临近 载人航天迎突破
[size=14.399999618530273px]投资背景：
[size=14.399999618530273px]       根据《中国航天报》近日的报道，神舟十号载人飞行任务准备工作进展顺利，5月23日神舟十号飞船已基本完成了返回舱、推进舱的燃料加注和气瓶充气工作，5月24日气瓶补气工作结束后，飞船系统扣罩准备工作随即全面启动。
[size=14.399999618530273px]       而根据中国载人航天工程新闻发言人之前表示，神舟十号飞船将于6月至8月在酒泉卫星发射中心择机发射，并3名航天员驾乘飞船与在轨运行的天宫一号目标飞行器进行载人交会对接。这意味着从下周开始，神舟十号进入发行的"时间窗口期"。中国载人航天事业的重大突破已经相当临近。
[size=14.399999618530273px]投资重点：
[size=14.399999618530273px]　 神舟系列任务的有序推进，背后是我国航空航天、及军工产业的不断改革发展的成果。而我国航空和航天事业的累累硕果，也带动了相关上下游军用民用产业的快速增长。从目前看，其中北斗导航系统代表的卫星导航产业、军工资产注入、神舟系列飞船和天宫一号为代表的航空航天产业等，成为受带动最为明显的确定性较强的领域。
[size=14.399999618530273px]     北斗系统方面，随着组网的推进和系统逐步完善，北斗系统已走出国门，市场空间广阔。政策扶持方面，国家各部门从2003 年开始，在北斗系统扶持方面已经直接投入35 个亿，机构预计2015 年之前还准备投入70 个亿，扶持芯片、板卡、天线、终端和系统集成等全产业链发展。

[size=14.399999618530273px]     军工资产注入方面，16日停牌的中国重工(行情 消息 资金)，事项涉及军工重大装备总装业务，属于境内资本市场重大无先例事项，被机构誉为是行业标志性事件，有望拉动军工核心资产上市的序幕。此前，航空动力(行情 消息 资金)也因实际控制人筹划重大事项停牌。

[size=14.399999618530273px]神舟十号"飞天"临近 载人航天迎突破
投资背景：
       根据《中国航天报》近日的报道，神舟十号载人飞行任务准备工作进展顺利，5月23日神舟十号飞船已基本完成了返回舱、推进舱的燃料加注和气瓶充气工作，5月24日气瓶补气工作结束后，飞船系统扣罩准备工作随即全面启动。
       而根据中国载人航天工程新闻发言人之前表示，神舟十号飞船将于6月至8月在酒泉卫星发射中心择机发射，并3名航天员驾乘飞船与在轨运行的天宫一号目标飞行器进行载人交会对接。这意味着从下周开始，神舟十号进入发行的"时间窗口期"。中国载人航天事业的重大突破已经相当临近。
投资重点：
　 神舟系列任务的有序推进，背后是我国航空航天、及军工产业的不断改革发展的成果。而我国航空和航天事业的累累硕果，也带动了相关上下游军用民用产业的快速增长。从目前看，其中北斗导航系统代表的卫星导航产业、军工资产注入、神舟系列飞船和天宫一号为代表的航空航天产业等，成为受带动最为明显的确定性较强的领域。
     北斗系统方面，随着组网的推进和系统逐步完善，北斗系统已走出国门，市场空间广阔。政策扶持方面，国家各部门从2003 年开始，在北斗系统扶持方面已经直接投入35 个亿，机构预计2015 年之前还准备投入70 个亿，扶持芯片、板卡、天线、终端和系统集成等全产业链发展。
     军工资产注入方面，16日停牌的中国重工(行情 消息 资金)，事项涉及军工重大装备总装业务，属于境内资本市场重大无先例事项，被机构誉为是行业标志性事件，有望拉动军工核心资产上市的序幕。此前，航空动力(行情 消息 资金)也因实际控制人筹划重大事项停牌。