市场早知道（2014-4-9）

1805

市场早知道（2014-4-9）

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：1805 浏览：14982 回复：6

>继续寻找跌出来的机会
>医药白马股低估值重现　安全边际良好
>长青股份(行情 消息 资金)主要产品吡虫啉年内首次上调
>机构博弈华录百纳(行情 消息 资金)　多头远占上风
>继续寻找跌出来的机会
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周一市场出现大幅上涨，银行、保险、券商、食品饮料等蓝筹股大幅飙升。市场对此莫衷一是，有认为利率将出现向下拐点，增量资金将入市；也有认为反弹不可持续，市场仍将下行。我们认为，不管未来市场如何演绎，寻找跌出来的机会是不变的法宝。选股策略上，首先是低估值，其次基本面向好或有题材、政策利好能形成共振。今日涨幅较大的食品饮料、银行等正是体现了我们上述投资策略。
循此逻辑，特高压板块值得重点关注。首先，由于此前审批计划连续落空，龙头公司跌幅较大，2014年PE约20倍；其次，出于环保的压力，国家高层对特高压认可和推动信号明确，国家电网已表态拟投建27条特高压线，并在近期放开了此领域的民资准入，可以预期2014年将是特高压的投资元年。许继电气(行情 消息 资金)（000400(行情 消息 资金)）、特变电工(行情 消息 资金)（600089(行情 消息 资金)）、中国西电(行情 消息 资金)（601117(行情 消息 资金)）等在多个特高压设备上具有垄断地位，将享受估值和盈利的双提升。
>医药白马股低估值重现　安全边际良好
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据资讯统计，近半年来，医药板块指数微涨约1%，但白马股则呈现大幅调整的格局（主要是基金仓位和配置调整所致），如云南白药(行情 消息 资金)（000538(行情 消息 资金)）调整了30%左右，PE也回归到25倍左右，估值与上轮调整相当，而公司基本面并无大的变化，近三年业绩保持20%左右的稳健增速，“云南白药(行情 消息 资金)”品牌则继续深耕于国内市场，未来将扩展至东南亚、欧美等市场。
信立泰（002294(行情 消息 资金)）、白云山（600332(行情 消息 资金)）等表现亦类似，两者上轮调整后估值为25、35倍，目前两者的PE则为24、34倍，已经低于上轮调整低点，具有良好的安全边际，基本面上仍保持稳健增长。在市场风险偏好下降的情况下，将更受资金青睐。
>李克强：启动同老挝政府间铁路协议商谈。
>财政部发小微企业所得税优惠政策，未来3年减按50%计征。
>船舶业合规企业申报工作启动，中国重工(行情 消息 资金)等有望首批入围。
>银监会：银行业不良率未来或将保持在1%左右。
>周二银行间回购成交9400亿元，超去年“钱荒”最高峰。
>谷歌获酒店预定软件授权，进一步拓展旅游业。
>8日商品期货全面上涨，焦煤焦炭盘中涨停。
>我国与巴西签署协议，或将大规模进口巴西玉米。
>长青股份(行情 消息 资金)主要产品吡虫啉年内首次上调
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怀新资讯获悉，8日，长青股份(行情 消息 资金)（002391(行情 消息 资金)）吡虫啉95%原粉港口提货价上调0.1万元/吨至14.6万元/吨，公司装置开工稳定，以完成订单为主，计划5月中下旬接新单。这是公司年内首次上调价格。
公司拥有2200吨/年吡虫啉的产能，为目前对公司业绩贡献最多的产品。全球吡虫啉产能近80%在中国，公司产能约占国内正常产能的10%。公司2014年的增长目标为，实现营业收入18.85亿元，较2013年增长20%，力争净利润实现同步增长。
>精伦电子(行情 消息 资金)（600355(行情 消息 资金)）与中国电信无锡分公司签署智慧家庭“天翼?别致云盒”合作协议。双方在智慧家庭领域加深合作，共同打造智慧家庭天翼云服务平台，为用户提供IPTV＋OTT增值服务。

>华泰证券(行情 消息 资金)（601688(行情 消息 资金)）拟于4月9日与网易签署战略合作协议。网上开户业务网易与华泰证券(行情 消息 资金)独家合作，双方还将进一步实现在互联网金融领域的深度布局。华泰证券(行情 消息 资金)将最终建成一个集网上证券开户+财经资讯服务+理财产品销售+网上交易+投资者社区于一体的开放式第三方金融信息与交易服务平台。

>爱尔眼科(行情 消息 资金)（300015(行情 消息 资金)）拟推出合伙人计划，即合伙人股东与上市公司共同投资设立新医院。
点评：爱尔首创国内医疗行业合伙人制度，意在实现点对点激励，缩短新医院培育周期，创造医生多点执业平台，制度创新有望汇聚人才。此前公司已设立两并购基金，加快扩张整合步伐。

>数码视讯(行情 消息 资金)（300079(行情 消息 资金)）与湖南有线集团签订OTT合作运营协议。公司计划投入超过10亿元，用于OTT融合业务平台建设、终端发放和OTT内容引入。计划在3年内将湖南省当前用户的标清机顶盒替换为高清智能机顶盒，预计替换数量在300万台以上。这是继公司和华数传媒(行情 消息 资金)合作成为联合运营商后，在OTT联合运营环节上的又一重要进展。

>银江股份(行情 消息 资金)（300020(行情 消息 资金)）与重庆市南岸区人民政府签署战略合作框架协议，共同推进智慧医疗健康产业的发展，打造重庆智慧城市建设的样板。重庆市南岸区“智慧健康”相关项目计划总投资5亿元，主要用于实施“智慧健康”公众云服务平台等项目的建设。公司去年收入约17.6亿元。

>华数传媒(行情 消息 资金)（000156(行情 消息 资金)）定增预案“推倒重来”，新预案为：拟以22.80元/股向马云、史玉柱旗下的云溪投资定增2.87亿股、募资65亿元用于媒介内容中心建设、互联网电视终端拓展等项目。目前股价25.54元，9日复牌。

>桐昆股份(行情 消息 资金)（601233(行情 消息 资金)）拟总投资13.3亿元在桐乡市建设年产38万吨DTY差别化纤维项目，建设期2年，预计达产后年均净利润为4.3亿元。公司去年前三季度约净利1亿元。
>机构博弈华录百纳(行情 消息 资金)　多头远占上风
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周二，受金融、煤炭等蓝筹股集体发力带动，A股大幅反弹。龙虎榜上，华录百纳(行情 消息 资金)（300291(行情 消息 资金)）涨停。交易数据显示，1机构席位和4家券商营业部合计买入1.56亿元，占当日成交金额的36%；另有两机构卖出逾2300万元。该股因斥资25亿并购传媒公司，连拉3涨停，8日至尾盘仍有近万手封单等待买入，且多头明显占据上风，短期有望维持强势。

>主力合约升水涨2.91%　继续升水多头势如破竹
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8日期指主力合约IF1404报收2247.2点,涨2.91％，升水10个点。今日期指低开高走，截至收盘，该合约持仓8.41万手，增仓5807手。在上涨中成交量增加，持仓量大幅增加，继续升水，这也是继前一个交易日升水后继续升水。

>银行间回购成交9400亿元　超去年“钱荒”最高峰
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中国外汇交易中心周二18时公布的数据显示，4月8日全天的银行间市场质押式回购成交总量为9431.64亿元，刷新了去年“钱荒”时6月21日当天的8768亿元新高位置，创历史新高。

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  >扶持天然气分布式能源 北京将出高额补贴政策
      >保费收入开门红 多因素助力险企业绩高速增长
      >环京津冀地区计划油品升级 部分低价药望提价
      >马云史玉柱65亿投华数传媒(行情 消息 资金) 华泰证券(行情 消息 资金)牵手网易
      【上证聚焦】
      ○扶持天然气分布式能源 北京将出高额补贴政策
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      2014上海分布式能源国际论坛8日举行。有关专家向上证报资讯透露,继上海、长沙两地推出针对天然气分布式能源的补贴政策后,北京市的补贴标准也将出炉,补贴力度将达到2000元每千瓦。
      点评：专家表示,以上海地区为例,在获得补贴的情况下,系统效率达到70%及每年利用2000小时的项目已能够做到盈利。大力度补贴政策的推出有助于加快天然气分布式能源项目发展。天然气分布式能源集燃气轮机、燃气内燃机、吸收式冷热水机、压缩式冷热水机、热泵、吸收式除湿机以及能源综合控制等高新技术设备于一体。其中,天然气余热锅炉是燃气蒸汽联合循环热电联产系统中的关键设备。A股公司中,杭锅股份(行情 消息 资金)（002534(行情 消息 资金)）是余热锅炉、电站锅炉和特种锅炉龙头；双良节能(行情 消息 资金)（600481(行情 消息 资金)）则是溴冷机余热利用龙头；华光股份(行情 消息 资金)（600475(行情 消息 资金)）也生产循环流化床锅炉、余热锅炉。
      【上证精选】
      ○li*8日下午在三亚市同老挝总理通邢举行会谈,共同宣布启动两国政府间铁路合作协议商谈。
      ○小米4月8日米粉节手机销量超过100万部,雷军微博称今年确保供货4000万部。
      ○全国乘用车市场信息联席会秘书长饶达在其***透露,3月份全国乘用车销量同比增长13.6%。
      ○来自生命人寿及安邦保险的两名人员被提名为金地集团(行情 消息 资金)董事候选人,这是金融资本参与公司治理的最新案例。
      ○金川集团8日宣布上调镍价3000元,LME三个月期镍今年迄今累计上涨16%。
      【产业情报】
      ○保费收入开门红 多因素助力险企业绩高增长
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      上证报资讯获悉,今年一季度,4家上市险企的保费收入将大幅超出市场预期。个险新单保费收入是体现保费端业绩含金量的重要指标,新华保险(行情 消息 资金)（601336(行情 消息 资金)）、中国太保(行情 消息 资金)（601601(行情 消息 资金)）同比增速预计将分别超过60%和50%。在银保新单保费收入上,新华保险(行情 消息 资金)、中国平安(行情 消息 资金)（601318(行情 消息 资金)）、中国人寿(行情 消息 资金)（601628(行情 消息 资金)）同比均逾翻倍。草根调研显示,近期个别信托项目发生兑付危机,促使部分资金从理财产品转向保险产品。另外,险企的投资端收益也有增长保障,债权投资计划等高收益的资产占比提升,推动净投资收益率稳步上升。
      ○环京津冀地区将统一供应国五油品 尾气治理显著受益
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      北京市环保局副局长庄志东介绍,京津冀及周边地区六省市将在今明两年统一区域油品标准,力争统一供应国五标准的燃油,黄标、绿标、蓝标等车辆的环保标识也有望统一。
      点评：此前已有京、沪等地施行油品升级,目前看来,各地油品升级计划正显著加速,从而对脱硫设备、催化剂,以及汽车尾气治理相关产业产生积极影响。三维工程(行情 消息 资金)（002469(行情 消息 资金)）、三聚环保(行情 消息 资金)（300072(行情 消息 资金)）是国内从事炼油脱硫工程以及脱硫催化剂等产品服务的龙头企业,威孚高科(行情 消息 资金)（000581(行情 消息 资金)）是国内汽车尾气处理领域龙头企业之一,多项产品供不应求。
      ○两部委力保低价药供应 部分药企有望提价
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      国家卫生计生委8日召开新闻发布会,表示已与发改委联合制定文件并印发,保障低价药品供应。
      据了解,今年中药降价是板上钉钉,预计分为两步走。首先在近期推出低价药目录,保障低价药品供应,对常态短缺药品建立储备制度,加大政策扶持。中新药业(行情 消息 资金)（600329(行情 消息 资金)）、太安堂（002433(行情 消息 资金)）等企业有望进入该目录,产品提价的可能性较大。然后可能在下半年对中成药进行调价,降幅平均在10%至15%左右,与之前的传闻相比较为缓和。
      【数据说话】
      ○天源迪科(行情 消息 资金)股东户数明显减少 有意外延式并购
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      上证报资讯统计,截至8日,创业板已有187家公司发布年报。其中天源迪科(行情 消息 资金)（300047(行情 消息 资金)）的股东户数较去年三季报减少13%,且股价在重组终止、股东减持等利空消息压力下仍然强势上涨,接近上市以来新高,较为罕见。
      公司近日在互动平台表示,将继续进行外延式拓展,以投资并购拓宽业务范围。另据了解,由公司与苏宁合作开发的苏宁云信已于上周末登陆苹果应用商店。云信是类似微信的移动社交应用软件。
      【公告解读】
      ○马云史玉柱65亿入股华数传媒(行情 消息 资金)
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      华数传媒(行情 消息 资金)（000156(行情 消息 资金)）拟以22.8元底价向马云和史玉柱控制的云溪投资定增2.86亿股,募资65.36亿元,用于建设华数传媒(行情 消息 资金)媒资内容中心、华数TV互联网电视终端全国拓展项目及补充流动资金。定增完成后云溪投资将持有华数传媒(行情 消息 资金)20%股份,股份锁定三年,并有意增持。华数集团还与阿里巴巴签署了战略合作协议。
      点评：马云近来在文化产业领域动作频频,3月初以62亿港元入主文化中国,半月后又推出娱乐宝,今再掷重金入股华数传媒(行情 消息 资金)。后续马云如何进一步布局文化产业,值得继续关注。此外,与华数传媒(行情 消息 资金)地位相当的百视通(行情 消息 资金)、乐视网等文化传媒类龙头公司是否成为BAT三巨头并购对象也值得关注。
      ○数码视讯(行情 消息 资金)牵手湖南有线推ott业务 投资超10亿元
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      数码视讯(行情 消息 资金)（300079(行情 消息 资金)）与湖南有线集团签署了开展ott业务合作运营、智能终端发放以及智能家庭网关/智能路由器的研发及推广等广电互联网化的合作协议,公司计划投资超10亿元。预计替换终端数量在300万台以上,双方采用合作收益分成方式进行。
      ○银江股份(行情 消息 资金)签订重庆5亿元智慧健康项目
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      银江股份(行情 消息 资金)（300020(行情 消息 资金)）与重庆市南岸区政府就推进智慧医疗健康产业的发展,打造重庆智慧城市建设的样板达成协议,该项目总投资5亿元。公司去年营收14.6亿元,该项目占去年营收三分之一。
      ○华泰证券(行情 消息 资金)拟与网易合作 打造网上金融平台
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      华泰证券(行情 消息 资金)（601688(行情 消息 资金)）拟与网易签署战略合作协议,双方将进行网上开户业务等合作。华泰称,公司将最终建成借助搜索技术、移动技术、支付技术、数据挖掘技术,上承专业机构,下接大众市场的集网上证券开户+财经资讯服务+理财产品销售+网上交易+投资者社区于一体的开放式第三方金融信息与交易服务平台。
      点评：最近证券业利好频发,创新大会即将召开、IPO重新开闸、个股期权和股指期权等交易品种的推出以及年内很可能恢复的“T+0”交易等都可能成为行业爆发的催化剂。
      【季报年报】
      ○两电力公司一季度业绩大增
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      金山股份(行情 消息 资金)（600396(行情 消息 资金)）一季度因开展精细化管理,强化节能降耗,业绩预增150%。川投能源(行情 消息 资金)（600674(行情 消息 资金)）一季度业绩预增80%,主因是公司持股48%股份的雅砻江公司增加发电量所致。

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市场会证明一切。

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市场会证明一切。:WX::WX::WX:

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