谈谈次新股的炒作逻辑
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：孔道人
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今年2月份以来,次新股 一下子成为了市场的香饽饽，张家港行一字板开板以来，涨幅达到了219%，清源股份开板以来涨幅达到了133%，江阴银行涨幅也达到了102%，还有很多次新股最近2个月走势都相当之强劲。大家这时候一定会疑问了，次新股到底该怎么做，难道次新股上市闭着眼睛买就可以了吗？当然不行，去年年底的时候次新股可是重灾区，腰斩的股票同样也非常多。那么，次新股到底该怎么做，有没有套路？
套路一：集群效应
次新股这波行情哪个板块涨幅最好，显而易见的，是银行股，而你知道这半年来有几家银行上市吗，有9家。板块内个股的集中上市，给股价炒作带来非常好的先天条件。喜欢做热点的股友肯定都知道一个原理，叫做板块效应，当年徐舵主炒作上海本地 股的时候，也给市场看到了资金集群带来的能量。因为有板块效应的股票相对单打独斗的股票来说，比较容易实现拉升和出货：龙头可以带领出龙二、龙三、龙四甚至更多，可以承载更大体量的资金；而在行情中后期，拉一下龙二、龙三，或者拉升一些板块内的滞涨股票，龙头股也会在同时吸引到资金的关注，出货就变得方便了。所以这半年来银行股的密集上市，给了游资炒作非常好的先天环境，板块集群效应好。那么，以后如果当你敏锐的感知道次新股有阶段性的交易机会的时候，第一步不妨仔细观察一下这段时间上市的次新股有没有集群效应，有没有哪个板块内的公司是密集上市的（5家以上），并且之间关联度大的，这样一旦炒作起来，很容易形成联动效应，成为炒作的焦点。
套路二：时机选择
次新股上市之初，只要是不断上涨的，就没有套牢盘压力，造成了次新股股性非常活跃，趋势好的股票就会不断创新高，趋势差的股票就会不断创新低。这时候，重点的地方来了，你千万不要去算所谓的估值，比如白银 有色你认为它怎么可能值1000亿，而11月28日的时候，你可能认为一个总股本才5000万的高科技 企业理工光科怎么可能100元出头点就见顶了，然后这些股票恰恰跟你设想的估值相反的方向去走，原因是什么知道了吗？是当时市场的趋势。如果当时次新股开板首日的常态是高开低走打跌停的，那么你无论买哪只次新股，结局都是一样的，当天就产生巨额的亏损，运气差一点，板块下跌持续，可能就是腰斩；如果当时次新股开板首日打开之后，大部分仍旧继续往上走的，比如这两个月，你会发现你闭着眼睛买进去，基本上每只都是赚钱的。所以次新股的炒作时机太重要了，千万不要在板块非常疲软的时候去炒作次新股，即使你感觉这个估值已经非常低了，就像前阵子走势比较强的日月股份，2月份之前次新股整体太差，当时你怎么买都是错的，即使你认为它估值便宜买进，连续一个月的下跌也很难熬到之后反弹行情的到来。那么，当以后你打算炒作次新股的时候，一定要仔细观察一下当前次新股整体的环境如何，板块是处于下降通道还是上升通道，千万千万不要逆市，即使发现商业模式非常好、质地非常优良的次新股，在整个板块下降通道中也只能观望，不要去抄底，因为作为小散是非常难真正读懂公司的，留一份清醒，对市场多一份畏惧，等板块趋势向好了，再做也来得及。
套路三：股价、市盈率的重要性大于公司基本面
做次新股上市之初的行情，不是价值投资，你必须要给市场一个炒作的点，低价是一个炒作的点（比如白银有色），低市盈率是一个炒作的点（比如吉比特）；而基本面再好，比如晨曦航空（做惯性导航），汇纳科技（商业大数据 ），它们开板之后涨了多少呢，其实没多少。所以当你选择次新股的时候，短期行为的炒作，有2点永远是非常重要的，股价或者市盈率有特色，两者其中之一非常的低，才有一个理由给市场去拉升股价。
套路四：年报 里注重一下股东人数的变化
最近次新股哪只股票走得最好，002836新宏泽，这只股票为什么成为这段时间次新股的股王大家有没有想过？难道只是年报出了一个10转增10股的高送转 方案吗？公司在3月10日出年报的时候披露了最新的股东人数，是8296人，而公司在上市之初的数据是36820人，我们再观察一下新宏泽上市之后的股价走势，通过2个月的洗盘，主力把大部分筹码都集中到了自己的手上，筹码集中度这么高，一旦发力，上涨空间能不大吗？所以股东人数的骤降，筹码集中度的提升，才是新宏泽成妖的最根本原因。次新股场内没有庄，没有套牢盘，主力筹码收集速度是非常快的，那些出年报的时候股东人数骤降的公司是值得我们密切留意的。
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发表于 2017-3-21 17:29
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发表于 2017-3-21 19:25
