【伊人的果园第八季】——在这个世界相遇。。。

知足天地宽 · 发表于 2017-7-30 16:44

转：四家石墨电极国外龙头上市公司走势研究略。。。。转结论。

这4家核心外国企业走势对方大炭素的探讨
1.很明显日本企业是石墨电极龙头老大，日本的资本市场对石墨电极也是最了解，起涨领先印度半年，领先中国近一年，是啊，中国散户有多少人还在认为方大是在炒石墨烯，甚至主流财经媒体都这么二。
2.方大从底部两个月涨200%，也是翻三倍，走完了日本企业1年走完的路，走完了印度企业半年多走完的路，这就是中国资本市场，从过去太阳能、锂电池、以及我参与过的3D打印机无一不是，绝大多数情况是跟风，后知后觉，但由于涨跌停板制度的影响，往往涨的更快，一个月涨完人家近一年的涨幅
3.既然方大涨幅已经追上了日本以及印度企业，会不会见顶了呢？我个人思考不会，从技术面角度来讲，无论是日本还是印度都没有出现顶部形态，凭啥方大要先见顶，既然是跟风也是后见顶；从逻辑上讲，日本人对石墨电极最有话语权，日本的企业没见顶，都没涨完，何必去考虑中国是否见顶，中国大文明用语尿性，可以说高潮都不一定来。
4.从供需关系考虑，这几家龙头企业都没有扩产计划，日本人聪明去收购。国外的供给缺口也是10w吨起，方大每年还要出口个几万吨到国外，所以短期内国外货品冲进国内打压价格是不可能。另外，关于国内需求端球友分析的比较透彻了，17年新增电炉钢3000w吨，短流程电炉钢占发达国家钢企行业的50%-60%，中国只有6%,从今年取缔中频炉地条钢的力度也可以看出，未来很多年电炉钢中国是要持续发展的。那么新上的电炉钢会不会供给过大，打压钢铁价格，让供给侧gaige失败，据我了解是不会的，现在并不新批电炉钢产能，必须要拿转炉产能来置换，不会大幅影响供应。简而言之，国外石墨电极产能也有供给缺口，还需要从中国进口，国内对于需求是未来稳定向上的，并且国内企业也石墨电极没有扩产计划，那些小企业复产也是10月份出产品，更是没法跟方大竞争。
5.石墨电极价格会继续涨，我今天打电话问我钢贸公司以及大型国有钢企的朋友，他们观点一致，虽然方大供应国企超高价格稳定在13w，但排队2个月以上才能拿货，小企业拿不到货，开始提价采购/炒作也是正常；钢企电炉钢毛利可以达到1200元/吨，比卖白powder的还赚钱，目前电炉钢毛利比转炉高300元，哪怕石墨电极涨到25w，目前钢铁企业的利润也可以达到800元/吨，依然是暴利。方大集团雷总说，哪怕吨钢毛利只有100，企业也会继续开工，虽然有些乐观，但意思是对的。
6.昨天招商研报方大年化净利润70亿，此前我以为是80亿，所以给了方大800亿的中期估值，但这不影响我的核心观点，那就是我不考虑17年或者18年的盈利、PE。这种类周期股，我习惯给年化利润的十倍估值，也就是目前石墨价格下的700-800亿，当然这个目标价会随着石墨电极的价格上涨随时上调。我有我的理由，等市场证实我再讲讲。
7.至于方大的操作，我14块多买入的时候就说了，我是价值投机，并不打算持有半年以上。达到我认为合适的利润我就会卖。很多人在底部卖飞了方大，大部分也不是基本面一窍不通，主要是心理因素，为什么我屁股会这么大，一股不T，之前的帖子里有些痛的领悟，可以看看。https://xueqiu.com/7770211156/89328220
8.再次强调：大牛股需要大格局，我选择格局锁仓
9.日本鬼子、印度阿三都没怂，你为什么要怂，天齐锂业、三爱富、包钢稀土都没怂，方大为什么要怂。
10.方大没告诉我妈和阿姨，她买了的话，我可能就卖了

买跌卖涨 · 发表于 2017-7-30 17:29

大家下午好，周日愉快

沐浴阳光555 · 发表于 2017-7-30 17:37

雪儿周末愉快，果园朋友们好，
终于学会把头像上传了，菜鸟一个呀，哈哈。。。

u2_bgvxc87106 · 发表于 2017-7-30 18:03

爬楼学习啊，平时上班，尽量交易的时间来果园看看。多交流多学习

徐柒 · 发表于 2017-7-30 18:26

各位下午好，祝大家周日晚上愉快！

惠阳1970 · 发表于 2017-7-30 18:27

大家下午好，周末愉快

疯不知 · 发表于 2017-7-30 18:37

晚上好～下了场雨，特凉快

知足天地宽 · 发表于 2017-7-30 18:41

徐柒发表于 2017-7-30 18:26
各位下午好，祝大家周日晚上愉快！

七哥，晚上好。外面兜了一圈

，果园还是一方净土。

海棠花小妖A · 发表于 2017-7-30 19:10

大家晚上好！

木心粉 · 发表于 2017-7-30 19:13

俺也来啦伙伴们晚上好

mzpylwd · 发表于 2017-7-30 19:23

爬楼结束。
雪儿晚上好，果园晚上好。

知足天地宽 · 发表于 2017-7-30 19:32

木心粉发表于 2017-7-30 19:13
俺也来啦伙伴们晚上好

@木心粉，美女晚上好

mzpylwd · 发表于 2017-7-30 19:36

知足天地宽发表于 2017-7-30 19:32
@木心粉，美女晚上好

分少，全部加完了

雪佛兰乐风 · 发表于 2017-7-30 19:41

美女们统统好，想俺的给俺加果果吧

mzpylwd · 发表于 2017-7-30 19:44

大总管来了

梧桐花开树下 · 发表于 2017-7-30 19:51

果园晚上好

赵燕宁 · 发表于 2017-7-30 19:51

大家晚上好！

一duo浪花 · 发表于 2017-7-30 19:57

大家晚上好！

知足天地宽 · 发表于 2017-7-30 19:59

mzpylwd 发表于 2017-7-30 19:36
分少，全部加完了

谢谢@mzpylwd ，有心了

一duo浪花 · 发表于 2017-7-30 20:02

知足天地宽发表于 2017-7-30 13:13
台风好像迅速转弱了，我这里只天阴了一小会，又阳光普照大地

俺们这今天淅淅沥沥下了那么几阵儿，相比凉快了一些，这次台风是挺瘦欢迎的

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