短线交易大师怎样于2018熊市中使用MACD进行短线交易

QMACD宽客相对论

短线交易大师怎样于2018熊市中使用MACD进行短线交易

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：QMACD宽客相对论 浏览：15694 回复：0

　　小孙我自己很久之前就对证券市场很感兴趣，从三年前开始，就不断地在理论实践两方面逐渐加深对于金融市场的理解，最近发现一个叫QR量化社区的平台，也给了自己很多灵感。经历了最近的市场波动，突然来了动力，在此就分享一篇自己最近学习的体会和经验。

　　最近股市波动不断，无论是相同的还是不同市场状态下，交易的操作方法上都是有共同点的，任何人也都可以参与市场。这里小编我就给各位介绍一下短线交易大师应对2018熊市的独门绝技-MACD。

　　笔者先讲一下短线交易大师是怎么样的一种定义：

　　短期交易可能非常有利可图，但也有风险。短期交易可以持续几分钟到几天。作为一名短线交易大师，要想成功执行这一策略，他们必须了解每笔交易的风险和回报。不仅要知道如何发现好的短期机会，还要知道如何保护自己。而熟练运用一些工具、指标和图形等，可以较好地实现交易目标。

　　我发现只要细心，还是可以找到不少值得借鉴的学习素材，比如像宽客相对论中强调过的，无论是何种市场参与者，在不同的市场模式中存活下去并稳定盈利，才是最重要的。比如这里要讲到的2018熊市。

　　2018熊市，由于黑天鹅频出和大环境不确定性因素的影响，整体呈下跌趋势，沪指全年下跌约25%，深成指全年下跌约34%，创业板全年下跌约29%；大盘股相对下跌较小，掩盖了非常惨烈的市况，在这之中，中小和创业板有很多股票遭遇了大幅亏损，甚至跌幅70%以上。由于股民的资金大多聚集在中小盘股票，所以普遍亏损较大。

　　这样的市场情况中，短线交易大师需要顶得住巨大的压力，才得以生存下去，甚至盈利，其中非常重要的一个因素是将交易策略模式化，并严格遵守其模式与指令。MACD就是一个很有代表性的指导手段。

　　MACD叫做异同移动平均线，是从双指数移动平均线演变而来的，是大家在交易中使用非常多的指标，有钻研精神的短线交易大师会关心这个问题：这个指标是如何计算出来的呢？

　　MACD是由12天的快速指数移动均线（EMA）和26天的指数移动均线之差计算得来的，标为DIF，为快线，然后再用2×（快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA）以此得到MACD柱。MACD是根据上述计算出来的快线DIF和异同平均数（DEA）两部分计算而成，DIF是其核心指标，DEA是其辅助指标。DIF是快速平滑移动平均线和慢速移动平均线的差。

　　MACD的原理和意义与双移动平均线基本相同，即由快、慢均线的分离、聚合来代表当前的多空状态以及价格可能的发展变化趋势，利用了一定的加速度原理。那么对于2018熊市有着很强同一个指导作用的这个剖析手段，经验丰富的的短线交易大师会怎样操作呢？

　　一般来说，其买卖原则为：

　　1.MACD金叉：DIFF从下方上穿DEA，为买入信号。

　　2.MACD死叉：DIFF从上方下穿DEA，为卖出信号。

　　3.MACD绿转红：MACD值由负变正，标的物价格开始向多头方向变化。

　　4.MACD红转绿：MACD值由正变负，市场由多头转为空头。

　　5.DIFF与DEA均为正值,即都在零轴线以上时，大势属多头市场，DIFF向上突破DEA，可作买入信号。

　　6.DIFF与DEA均为负值,也就是都在0线以下时，大势属空头市场，DIFF向下跌破DEA，可作卖出信号。

　　7.当DEA线与K线趋势发生背离时为反转信号。

　　8.DEA在盘整局面时失误率较高,但如果配合RSI及KDJ指标可适当弥补缺点。

　　今日DEA（MACD）=前一日DEA×8/10+今日DIF×2/10。

　　计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。

　　将DIF和DEA的差乘以2就是MACD的柱状图。

　　下面还要简单来了解一下短线交易，相信结合了上述MACD之后，实际操作便不是一个难题了。

　　短线交易是一种操盘手基于甄别短时间内证券价格走势而进行快速交易操作并以此盈利的交易方式。

　　短线交易的目的是最大的利用资金最大化的追求利润，又因为短线交易理论上可以对短期内的市场波动做出最快反应，因此合适的短线交易策略，也是一种最小化市场波动影响的交易手段。

　　简而言之，在2018熊市中或大多市场环境中利用MACD，已证明被相当数量经验丰富的人所利用。然而纸上得来终觉浅，如果不亲自钻研，那也很难领悟到这个指标的核心。当然，MACD只是分析中的一种方法，综合考虑更多指标与分析手段，并且不断从各种优质渠道和资源中汲取营养，例如学习QR量化投资社区的内容，才能够使交易过程更加完备。