独股九剑之学习笔记

hddxzy

13.                                           如何走出人性缺陷

    我想很多投资人都能记住这句经典句子“别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪！”，这个句子记住不需要一分钟时间，但大部分人一辈子也难以做到。

    牛市在悲观中诞生，在怀疑中成长，在乐观中成熟，在兴奋中死亡。最悲观的时刻正是买进的最佳时机，最乐观的时刻正是卖出的最佳时机。

                                                                                                               ——约翰.邓普顿 1942年2月

    逆向投资大师邓普顿的名句，无疑也是告诉你逆向在投资中的重要性。市场上最通俗的话是“低买高卖”，这也是绝大多数人市场人士所想的，都想着低买高卖，但都做着高买低卖的事情。

     无论是格雷厄姆还是巴菲特，无论是芒格还是邓普顿都是逆向思考的高人。逆向思考是投资者难能可贵的品质，也是伟大投资者深入骨髓的思维方式。具有duli思考，逆向思维的投资者更能够获得长期成功。

                                          在市场中，人性缺陷所面临的七大困境！

　一、大众的人性规律：心理极化有心理阙限值---利用破位制造恐惧

　　在营销中，最大，最好，在细分市场中领导者，这就是营销噱头，为什么要这样要这样宣传，因为如果你是行业第十名，谁说你赚钱，你能赚过第一名吗？能的关注度从够度吗？凤姐出名，因为最丑，旭日阳刚的出名，最真实歌声，最大慈善家，才更大关注，而陈光标也深谙营销之道，营销这种极化原理是由于人类的各种感官并不是对任何刺激发生反应的，刺激强度太弱或太强都不会引起感觉，感官只有一定强度作用下，才能引起人的感觉，心理学把感觉的强度对刺激强度的依赖关系叫做感觉阙限，只有当达到一定程度时，才会引起感觉，产生想像，思维决策！

　　也就是说下跌从恐惧度从小达到大，到反弹二次破位就是人类恐惧阙限值，从而引起抛压，指数向下，量不向下，背离，背离是从类恐惧阙值达后的反应，向上，涨到突破前期高点，人才有感觉会上涨，达到追涨的阙限值引发上涨，作为私募操盘者，做庄者，要充分利用反弹破位打压，阙限值产生，让恐惧爆发，而做为私募，就是要爆发后，下跌背离之后主动买套，快速分批建仓！

          二、大众人性，急于赚钱，看着机会多，来回换股--反复震荡消耗大众的耐心！

　　牛市慢涨急跌，主力先下跌建仓，然后震荡建仓，就是算是周期比较短也得一周，充分利用大众缺少耐心，急于赚钱，在操作上，反复震荡，利用指数冲高回或回落冲高，可以抄低，但震荡后与时间消掉，加上别的股票的勾引，会使人抛掉割肉，做为私募操盘者，要在底部分批建仓！加上消息影响，利空就是最好建仓时间，利好就是出货最佳时间，而大众恰恰相反！时间创造价值魅力，意志创造价值魅力，忍耐创造价值的魅魅力，散户由于急于赚钱不会知道的！

       三、利用大众怀疑心理，加上信息不确性---震荡上行！

　　经常听人说，当大盘稳的时间再进，需要一个确定性，安全时再进， 大众就是要一个确性答案，在信息不完确认情况，大众是怀疑的，是不敢进入的，此时做庄者，要充分利用信息和大众的怀疑震荡上行！私募就是要持有

     　四、用怀疑和恐惧----利用大众怀疑快速回调，洗出跟风者

　　当媒体和信息还在不断怀疑时，然后快速回调，让部分跟风者出局，洗出意志不坚定者,要高兴，马上要拉升再加仓！

    　五、利用大众看空阶段，快速拉升！

　　当看空一片时，快速拉升，让大众无法跟上，当大部大众都明白，追高时，快速利用盘口，托拉上涨，边拉边出！收盘附近在指出货

      六、利用看多的阶段，反复震荡，分批高位出货！

　　当看多一片，媒体信息一片上涨声音时，反复震荡拉升出货，以横盘或者微升结构震荡出货！做为私募要在高点分批出货，利用大众看多和媒体一片利好，大从心理放松时，指数稳定时，快速出货！

       七、大众无知，利用大众看多与无知，快速下跌，套牢大众

　　当看多一片，当反复震荡出完货时，当指数横着变化不大时，要突破跳空向下，股价快速下跌，快速套牢大众，当下跌下部支撑位，让部分技术位抄底，但没有达到心理阙值，然后再向下打压，恐惧性抛盘而出，第二天再破掉第二抄盘者制造恐惧绝望！洗掉技术派，套进恐怕踏空者！

      八、大众误以为回调，还在希望中，快速反弹，但反弹不给解套，然后让其有长线心理！

洗掉技术派，二次抄底者，然后快速拉升，让踏空者追入，让套牢希望中等解套，然后反弹出货， 第二三个交易日，快速下跌，然后破位，再破位制造心理阙值，制造恐惧！

　　做为私募操盘者，要明白做庄流程，更要明白大众心理目的，还要明白博弈的手段及价格，充分利用做空诱多，建仓，杀涨，让时间和意志、耐心创造价值！

                                              如何走出困境？

    市场的博弈是与大众心理的博弈，与大众相反思维，就可以做到轻松赚钱，要知道做庄手段目的，就可以赚大钱，更要明白真正赚钱是时间，意志，忍耐，思维模型，才是根本！才能从大众中获得财富！

    但要做到这一点并不容易，因为要作出与大众相反的行为，必然需要一定的勇气，以及来自内心足够强大的信念！

     为什么逆向思考，逆向行动那么难呢？

   股票市场上的人群实际上是最大的群体，在这里，绝大部分人在个人生活决策中是能做出正确的选择，但是在股票市场上就失去了正确选择的能力，跟随市场，也就是跟随群体，跟随大众，让自己的自我人格在股票市场上消失殆尽。

   最典型的牛熊周期，在牛市疯狂顶峰，大众情绪达到前所未有的疯狂，股市一涨再涨，好像永远会涨下去，大众又会找到若干理由支持过去上涨是合理的，未来再大幅度上涨是理性的。

    犹如2007年的牛市中沪深300指数的市盈率能够达到50倍,2015年创业板指数市盈率能达到140倍，这些疯狂的背后实际上就是群体人格的消失，群体智力被削弱。而在2014年沪深300指数在连续下跌5年后创下了8倍市盈率的历史最低水平，而在2018年指数上证指数跌破2500点以后更是让大众恐慌至极，很多人预测会跌倒2200点，1800点，甚至有人想着跌没了怎么办？

    这就是群体，群体展现出的人性总是疯狂和恐慌，群体让个人失去自我。逆向思考就是与众不同，逆向思考也是逆人性，这时候伟大的投资者的思维方式一定与群体不一样的，在别人恐慌的时候，成熟的投资者不是恐慌，是会主动接受短期的波动而考虑长期收益，都知道优秀的公司，便宜的价格是获取高收益的关键，而便宜的价格总是在大众恐慌抛售中才能得到，尤其是在群体恐慌中你逆向思考和行动才能得到，所以每一个优秀的投资人总是具有逆向思考的优秀品质。

       逆向是勇气，价值是尺子。

    当然，逆向思维方式是非常重要的，是决定长期投资收益的关键。但是逆向不总是带来好的结果，尤其是为了逆向而逆向，你去买入实质性变坏的公司，你去买入被市场抛弃的垃圾公司，你去卖出因为上涨后而并未严重高估的优秀公司，你在高估的公司刚出现下跌之后就匆匆忙忙买入。你在优秀而便宜的公司刚上涨一点就匆匆的卖出。这些都是为了逆向而逆向，实际上都是没有duli思考，没有理性思考的结果。

    我们逆向思考最终是要利用市场给出便宜的价格买到优秀的公司。但是我们更需要的是有一把尺子，能在恐慌和贪婪中去衡量公司是不是具有性价比，这个尺子就是价值。而逆向思考是让你有勇气在市场恐慌和贪婪中拿着这个尺子去量一量，拥有这样一把尺子便能给我们带来无穷的力量以及信念。

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14.牛股操盘总结

操盘能力参差不齐

看待市场格局不够大,大部分人停在小散户情绪中.
烂板股不烂原因何在?

操盘效率和执行力问题.有人没有买.

保密意识还是有所欠缺.

训练要求:
1.保密.
2.守纪.
3.按指令操作,不允许私自操作.
4.收到指令必须回复.
5.执行完毕后截图回复.

训练目的
1.提高作战能力.
2.为了翻番计划打好基础.
  
训练大纲
如何建仓?
如何洗盘?
如何次低位建仓?
如何拉升?
如何出货?
完美的作品是艺术品,没有完成的只是次品甚至是废品.
艺术感和手法很重要.

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15.净资产收益率是财务指标中最重要的.
同花顺里面有.
600887每年25%===成长股.,股价稳健上涨(向前复权)
连续5年达到15%可以关注.5年时间应该翻番.
这是赚钱最慢的方法.每个人情况不同,交易方法自然不一样.
两市不到100家.再加产品毛利率高,负债率不要太高.
生活中接触最多的就是这些优秀企业的产品.
健康产业.......
人口流动区域化,房价不会跌,消费会提升.带动城市综合体.但四线下面涨不起来.
大牛股就在里面.

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16.次新30000多封单没有人敢撬板.
量能还是不足----虚拟量比较.
兴业证券专撬跌停板.-----3000--5000手
先冲10%----不破5.6%=回马枪涨停形态.
龙回头-------跌破中轨又拉回去

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17.
强势建仓-------游资
分段式建仓-----大主力
温和式建仓
次高位建仓-----外来主力
逆向建仓-------建仓方向与股价方向相反.左侧和右侧.





补充内容 (2019-8-20 14:40):
分散式建仓可以隐蔽,减少关注度和被人察觉.也是为了避免其他资金与我们抢筹引起股价大涨
保密性/执行指令/需要有格局不可以斤斤计较/分散式建仓是必须的.6成仓以上.

hddxzy

18.市值会随价值增长
关注:
济川药业(奶牛,17亿分红10亿,长线买入)
白云山(加多宝与王老吉之争
利空是长远的--------新城控股.几万人的心血会随一人倒下吗?吾悦广场模式.

燚阳火

hddxzy 发表于 2019-8-7 22:45
我明白你的意思.下破小概率,要止损.上破打开空间.

                  

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19.如何选股
600315关注.
选股和找买卖点是两码事.
不懂行业和基本面分析的人看放量是个方法.
量能够不萎缩,同时价继续新高.
高低是相对的,看均线乖离.
长春高新/通策医疗/白云机场------股灾时也是duli大盘的.

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20.洗盘
强势洗盘
温和洗盘
目的是造成恐慌,达到筹码吸收.打压甚至吃掉主力资金行为,形成的影响是自损八百.
洗盘时间取决于洗盘效果.



补充内容 (2019-8-15 10:17):
洗出跟风盘,洗出不坚定筹码,目的是制造恐慌,吃掉其他主力,扩大利润.

补充内容 (2019-8-15 10:17):
洗出跟风盘,洗出不坚定筹码,目的是制造恐慌,吃掉其他主力,扩大利润.

补充内容 (2019-8-20 14:45):
洗盘是打心理战,心理素质差的交出筹码.

补充内容 (2019-8-20 14:50):
对倒洗盘是放量下跌,其实筹码没有动.

补充内容 (2019-8-20 14:50):
对倒洗盘是放量下跌,其实筹码没有动.

hddxzy

21.猪肉荣败走此股.
姜还是老的辣,90后游资还的历练.
欢乐海岸亏3.2亿在武汉凡谷.
没有和气生财,只有游戏规则.
60分钟必赚5%------涨10--12小时,如果到22小时必须调一下.

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22.欢乐海岸亏2.5亿在ST凡谷---------没有纪律.
很少出手,喜抓龙头,敢于锁仓.
佛山无影脚--------直线拉板吃独食,一般次日拉高出货.
你的思维你的陷阱,格局不大的人永远都是小赚大亏的结果.

hddxzy

23.次低位吸筹一般是分批次的.一方面有利于降低成本,另一方面也可以不让股票价格有大幅波动.目的还是扩大利润.是底仓建设行为,是标底股的控制行为,也是拉升前的重要一步.底仓是主力的老本和底气.


补充内容 (2019-8-20 14:51):
洗盘成功后二次分散式吸筹.

9981664

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24.一声令下,必须在5秒内完成指令.
面对变化能够及时作出反应.
医药行业市盈率30倍是正常的,50倍偏高,因此,600566的年复增长=3.25^1/5=1.256即25.6%,合理价位是30*0.63*3.25=63.45,目前只有11倍

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25问题及其方法
建仓-----产生快速拉升

        ------原主力的打压

        --------紧张买错或买不进

洗盘--------对手攻击.如果他能够吃全部筹码,那我们只能收敛.

不及预期,就失去控制权--------认清目的可以解决


次低位吸筹码------出现哄抢股价大涨---------强调整体意识.,分批次进入.检查截图.

补充内容 (2019-8-20 14:56):
刻画K线图制造上升趋势,吸引跟风盘;或者打板.
拉升前期要造势.通过图来宣传.

hddxzy

26.敢死队出手了,看好后市.
大盘反弹5%,个股涨15%,团队30%
大盘反转20%,个股涨60%,团队120%

天地双雄操盘法
股价在20生命线上面
均线完全多头排列
macd金叉--------必过前高.
股价在20生命线下面
macd金叉--------必须逃命.

股价在20生命线下面
均线完全空头排列
macd死叉--------必过前低.

一般在周线比较稳定
明天是最后的上车机会了.

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27.拉升
有6成底仓就可以拉了,因为已经控盘
拉升是很有艺术感的阶段.
用杠杆原理用很小资金就可以.
手法:
打板-----暴力拉升/温和拉升(烂板和尾板允许其他资金一起来拉升)
意图是告诉市场主力已经启动该股.温和拉升可以节约资金.
题材是拉出来的
16板=300%盈利
如何画K线图.

高度控盘,掌控大局稳定就可以.烂板没有关系.-------底仓很重要


补充内容 (2019-8-17 15:14):
一板=1.1
二板=1.21
三板=1.331
四板=1.4641
五板=1.61051
六板=1.771561
七板=1.9487171
八板=2.14358881
九板=2.357947691
十板=2.5937424601
十一板=2.85311670611
十二板=3.138428376721
十三板=3.4522712143931

补充内容 (2019-8-17 15:17):
十四板=3.79749833583241
十五板=4.177248169415651

补充内容 (2019-8-17 15:24):
如果连续抓三只五板牛股结果又是怎样呢?
1.61051*1.61051*1.61051=4.177248169415651

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28.
拉升能够带动市场人气.
关注度高,各路资金都来抬轿.
601155开始走强
利润增长40%,目前市值547亿3-4年回本,所以走强不奇怪.
负面新闻反而是买点.
吾悦新城出租率98%
已经有外资进来
000423同样可以关注
品牌依然是消费的首选.
现在已经是14年的低点.

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29.
中美之间必有一战.
日本的经济倒退30年,日经指数从38800到6000多点
霸权主义是美国的本性.全球老二被当作主要敌人,但强势美元对我们 CHN不灵.
打压科技,加征关税.强大是无法调和的矛盾.
我们只有齐心协力,为国护航.
投资圈内有爱国之心的不乏其人.
经济战靠实力说话.
股灾会让经济崩溃.
私募-----投资财团--------跨国干出国门去.
侠之大者,为国接盘.

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30.出货

市场传言:会买的是徒弟,会卖的才是师父.
出货好坏影响利润高低,是行为艺术阶段.
出货的手法:
高度控盘的主力必须耐心,出也要保股价.
在拉升趋势中在获利目标附近缓慢出货
少进多出方式出货,目的是稳定股价(分时图
吸引跟风盘打板出货
涨停出货.
天地板出货.温州帮常用.一般不用.是变相打压游资的方式.
跌停出货.(大单压出货/撬板出货)
涨停板中板出货.
根据市场承受力度,只能出一半.过于凶,股价不保.
第一次是试探性的,第二次也要看股价,第三次加大出货,前期的出货是安全的.

补充内容 (2019-8-20 15:01):
分散式出货,考量标的股的波动情况.