术道研究：半导体板块信息与机会梳理，如果你交易的是半导体方向，一定要收藏。

xibeishiren

术道研究：半导体板块信息与机会梳理，如果你交易的是半导体方向，一定要收藏。

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：xibeishiren 浏览：46978 回复：27

经济发展科技创新是原动力，高科技带动整个经济社会向前发展，是国家竞争的核心动力之一。

以米国为首的西方，在国家竞争过程中，对于我们国家的高科技发展下了死手，长期打压，没有调和的可能。

日本加入半导体制裁，对我国更是学上加霜...

今年国务院机构改革，科学技术部重回历史舞台，我们的优势是政府带头举国体制办大事，那么一定会突破、并超越！

半导体将迎来更长远的发展机会，2025国产替代70%，甚至更高的比例。

在这样的背景之下，半导体，值得关注与支持。

术道研究（MACD论坛）欢迎大家在本帖之下发表自己获得的半导体信息，并发表观点。我们也会将自己的交易策略进行分享。

术道研究
MACD论坛
2023.3.21

累盈

amin123

只靠想象，没有产出

学抓连扳

硬体制裁加限制，如果突破可能元器件、半导体会有热点，如果不能突破也就过眼云烟了。
软体没限制啊，可以自由发挥。问题是我们自己闭关啊~不让访问外网，不让看外面，不能学习外面先进代码。问题根源是没有学习就不能仿制盗版，我们没能力创新啊。所以不能老是责怪人家，你自己人的眼睛都被蒙住不让上外网，根本就是脑子被门夹了还怪别人，岂有此理！

9981664

chenyuebin

楼主说的是良心话，顶

xibeishiren

amin123 发表于 2023-3-26 15:58
只靠想象，没有产出

客观的说，我们在科技领域发的发展也是可圈可点，在2006年发布的《国家在2005、国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》让我们在航空航天、核能、新材料、生物技术、半导体、重大工程等领域有了一定的突破。比如半导体就是因为01、02专项所打的底子。

虽然中让出现了蛀虫，寄生虫也不少，但是还是有所突破。不至于今天被限制就直接躺平了。

中芯、华虹、长江、长鑫、上海微电子、北方华创等新等优秀的企业也出来不不少。

我们国家还是很有希望的。

xibeishiren

学抓连扳 发表于 2023-3-26 16:47
硬体制裁加限制，如果突破可能元器件、半导体会有热点，如果不能突破也就过眼云烟了。
软体没限制啊，可以 ...

舆论壁垒所有国家都有，但是科研壁垒一直是开放状态。现在米国等对我们搞起了科研壁垒，对于我们压力还是比价大的。

客观说，我们的半导体水平还是差距比较大的。

现在半导体的机会来自于举国体制办大事，那么政策、资源、资金、科研院所，都会向一起努力。就有看头了。必然结果。

xibeishiren

这其中二级市场的北方华创、中芯国际等等都是不错的标的。陆续我们更新中。

护城河边

非常同意半导体是今年主要方向之一。
国外限制我们哪个行业，那么我们就会突破哪个行业。是没有例外的。虽然我们也是借鉴了很多，但是国外抄袭我们的时候的，更多更多。

护城河边

xibeishiren 发表于 2023-4-2 21:16
这其中二级市场的北方华创、中芯国际等等都是不错的标的。陆续我们更新中。

好票好票。

chenyuebin

今年两会习主席到江苏代表团提到发展高质量制造业，李强总理第一站也是到江苏同样提到高质量的制造业。数字经济将是未来很长一段时间的风口，半导体是数字经济时代必不可少的重大基础设施。

zhylove

感谢分析

xibeishiren

chenyuebin 发表于 2023-4-4 15:46
今年两会习主席到江苏代表团提到发展高质量制造业，李强总理第一站也是到江苏同样提到高质量的制造业。数字 ...

是的，数字经济赛道里今年会出趋势性标的。值得关注。

护城河边

半导体牛，北方华创牛！！！

xibeishiren

美国、欧洲对半导体的大幅补贴，加上对我们的限制，对于我们的半导体企业来说，是威胁，但机会更大。需要政府牵头，将人才、资金、资源、产业链上的企业全部聚合起来，形成合力，进行突破，必然突破。

xibeishiren

所以对于头部公司，将最大的受益，确定性更高。这也是术道有方研究去推荐北方华创、中芯国际、兆易创新等的重要原因。

xibeishiren

中芯国际带头，会是一日游吗？
原创 术道研究 术道有方分享 2023-03-14 20:08 发表于陕西


芯片产业粗分一下，一是设计，二是制造。如果你设计很牛，但是没人给你制造出来就等于零。比如被米国举国之力打压的华为，可以设计出超牛的海思芯片，但是台积电受约束不全带工，对其手机业务造成致命打击。

芯片代工中核心之一是圆晶代工，在国内主要是中芯国际和华虹半导体，当然还有存储芯片设计制造的长鑫长江等。

半导体产业链软件、硬件、耗材等主要来源于美国、日本，高科技打压我国，美国是不遗余力。这次拉上日本，可以说对我们造成极大的影响。

半导体2025国产替代，是需要政府作为主导，2023年，应该是时候到了，因为我们的半导体产业正在受到巨大的挤压与打击，如果不以举国之力突破，后果不堪设想。

所以我们今年年初就在讲，今年是半导体走出行情的一年，就在于外部打压，政府正式站台。科技部重回舞台，信号明确。

所以对于圆晶制造、封装、所有半导体产业链都会存在极大的压力与更大的机会。这次应该不同于大基金一二期带来的威力，我们需要自给自足。

比如华为5G滤波器，或许6月突破，也有创业板公司在参与。如果是这样，那么华为就有可能生产5G手机了。

对于中芯，我们观点不变，不以今年这根阳线而变，就是跌下来，还会起来，交给时间，会有收益。

对于另一个北方华创，平台介入的理由也是非常充分，剩下的交给时间。

半导体，2023-2024，或许是大结构性机会。

如果是举国来突破，二级市场一定会有较好的表现。

这是组合配置的方向之一。

xibeishiren

再谈半导体，是上车的机会

原创 术道研究 术道有方分享  发表于陕西

对于一只股票价格的上涨，主要取决于以下4个因素:

1、宏观经济政策是否支持；

2、科技发展趋势以及经济环境是否匹配；

3、是否是经济发展的刚需；

4、能讲故事，或者既能讲故事，又有业绩支撑。

我们都知道我国的半导体产业发展相对薄弱，当然有历史问题，也有西方国家对我们的围追堵截。要不是2006您发布的科技重大专项，现在我们在很多领域可能都受制于人。

以美国为首的西方政治团体对我国进行科技封锁以来，今年达到了顶峰，日本也加入了对我们半导体产业链的限制。这对我国的半导体产业产生了巨大的危机。

去年美国800亿美元芯片法案，以及欧洲刚发布的430亿欧元芯片补贴计划，对我们的半导体发展构成了严重的威胁。

为什么我们今年重点关注布局半导体，就是因为举国体制办大事的背景之下，政府一定是站在组局方的角度整合社会的人才、资金、产业、资源，全国一盘棋搞突破。这是半导体关注的最核心的逻辑。也是我们第1点里面讲的宏观经济政策是否支持。答案是确定的。

对于第2点科技发展趋势以及经济环境是否匹配，半导体在未来经济发展活动中占据着重要的地位，不管是军用民用科技发展数字经济人工智能万物互联都会使用半导体设备。所以也是确定的。

当然对于第3点更是经济发展的刚需。没有先进的科技就会被别人掐着脖子摁着头摩擦。在任何时候，当你的拳头不够硬的时候，你只能受欺负。

对于第4点来说，现在像360等这些股票，那就是以讲故事的形式来实现了股价的上涨。能讲故事那就不用看业绩当讲故事不够分量的时候，那就要业绩来进行支撑，那么这就是产业资本逻辑的问题。

今天我们是站在逻辑的角度来分析半导体去买入的机会，虽然半导体已经上涨了一些，但是还是值得关注。

相信我们国家的政府支持的半导体相应的补贴方案也在路上，而且是大力的。

在我们《术道有方®研究—基金经理/投研实操班》内部学习培训教辅资料的第1部分逻辑部分里面的第1句话就是：

逻辑决定了你走的这条路是否正确。

当你走了一条正确的路，既使不太好走，最终也能达到既定的目标。

投资第一课，从认知逻辑开始。

买半导体，逻辑就是这么简单。查阅最近的今年3月14号的文章：

中芯国际带头，会是一日游吗？

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尘埃归尘

半导体有的票是月级别的下跌。下跌反弹再下跌，过了风口浪尖了还玩？？？