再谈半导体，是上车的机会

xibeishiren

再谈半导体，是上车的机会

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：xibeishiren 浏览：19820 回复：1

对于一只股票价格的上涨，主要取决于以下4个因素:

1、宏观经济政策是否支持；

2、科技发展趋势以及经济环境是否匹配；

3、是否是经济发展的刚需；

4、能讲故事，或者既能讲故事，又有业绩支撑。

我们都知道我国的半导体产业发展相对薄弱，当然有历史问题，也有西方国家对我们的围追堵截。要不是2006您发布的科技重大专项，现在我们在很多领域可能都受制于人。

以美国为首的西方政治团体对我国进行科技封锁以来，今年达到了顶峰，日本也加入了对我们半导体产业链的限制。这对我国的半导体产业产生了巨大的危机。

去年美国800亿美元芯片法案，以及欧洲刚发布的430亿欧元芯片补贴计划，对我们的半导体发展构成了严重的威胁。

为什么我们今年重点关注布局半导体，就是因为举国体制办大事的背景之下，政府一定是站在组局方的角度整合社会的人才、资金、产业、资源，全国一盘棋搞突破。这是半导体关注的最核心的逻辑。也是我们第1点里面讲的宏观经济政策是否支持。答案是确定的。

对于第2点科技发展趋势以及经济环境是否匹配，半导体在未来经济发展活动中占据着重要的地位，不管是军用民用科技发展数字经济人工智能万物互联都会使用半导体设备。所以也是确定的。

当然对于第3点更是经济发展的刚需。没有先进的科技就会被别人掐着脖子摁着头摩擦。在任何时候，当你的拳头不够硬的时候，你只能受欺负。

对于第4点来说，现在像360等这些股票，那就是以讲故事的形式来实现了股价的上涨。能讲故事那就不用看业绩当讲故事不够分量的时候，那就要业绩来进行支撑，那么这就是产业资本逻辑的问题。

今天我们是站在逻辑的角度来分析半导体去买入的机会，虽然半导体已经上涨了一些，但是还是值得关注。

相信我们国家的政府支持的半导体相应的补贴方案也在路上，而且是大力的。

在我们《术道有方®研究—基金经理/投研实操班》内部学习培训教辅资料的第1部分逻辑部分里面的第1句话就是：

逻辑决定了你走的这条路是否正确。

当你走了一条正确的路，既使不太好走，最终也能达到既定的目标。

投资第一课，从认知逻辑开始。

买半导体，逻辑就是这么简单。查阅最近的今年3月14号的文章：

中芯国际带头，会是一日游吗？

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