纷繁国际形势下的矛盾与机会
来自:MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者:lrj198505
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当前国外局势有些许复杂,地缘局势对投资者心理造成较大的负面影响。半导体只是中美博弈各个方面的一个表现,汇率、债券、对他国立场都是我们博弈的方方面面。 西方经济学体系在研究和建立过程中有一个非常重要的假设:理性经济人。在当前美国政府债台高筑,且债务上限无止境提高的情况下,显然已经打破了理性人假定。过去的那一套理论已经无法解释和说明当前的经济现象。地缘经济、政府债务研究才是未来政府研究的重点。美国政府债务问题总有一天会爆发,伴随的则是经济崩溃,这一过程中没有国家能独善其身。在这种背景下,有可能爆发局部热战,我们大概率也会被牵连其中。 我们是国家资本主义,西方是资本主义国家。我们的金融系统用于发展经济、维稳政权;西方的金融系统除了维稳政权,背后是大的利益集团的利益分割。意识形态的差别决定了东西方矛盾无法调和。 在这样国际形势下,有危也有机。例如厄尔尼诺现象造成的能源和粮食的供需矛盾会越演越烈,大宗商品孕育着机会。国内的经济环境没有想象那么好,但也没有那么糟糕,只是正在经历L型缓慢向下触底的过程。在纠结与危机中,消费、大消费等没有行情。大盘的未来三两年震荡向上的机会会逐渐显现,只是过程也略微纠结。目前大盘的深跌应该告一段落,将以3200点为支撑,最多探底至3175点左右。总之,我们看多的逻辑没有变化,7月的行情大概率以震荡向上为主。
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