我的中长线价值投资持仓

真炮手

Originally posted by sxsxiao at 2004-8-13 10:37 AM:

600309  烟台万华  


[ Last edited by sx ...

今天搞了一点,还有万科,希望能赚点小钱(在俺地价值评估体系没完善之前,只能先以短线角度来尝试搏取中长线收益了，但难度极大)

sxsxiao

000027 深能源 主营电力,市盈率15左右.明显目前明显低于沪市26倍市盈率,深市28倍市盈率.该股93年上市,自上市以来有良好的分红送股记录.自上市以来年平均成长性18%左右.1年2年成长容易,连续多年成长我想两市这样的公司少的可怜.
今年煤炭涨价对火电企业有成本上升压力,我想煤炭上涨总有个限度,这对电力行业的影响是中短期的,随着公司装机容量的增加和今年电力的涨价会减小煤炭上涨的压力.再来谈谈火电和水电还有核电的优势,水电和核电比火电具有低成本优势,但是水电要受到河流的限制,没法扩大装机容量.短期内核电也取代不了火电.
综上所述煤炭涨价不影响我对深能源长期成长的看法.
利润增长点:公司的樟洋电厂与惠阳电厂项目将在04、05年投产，预计公司装机容量的增长将达到30%以上
众所周知电力是国家的垄断行业,目前不会随意杀价竞争,这对电力行业有了很好的保护伞.想想自己城市的电力职工的工资和福利吧
复上技术分析

真炮手

很好的分析,奖励~~

sxsxiao

连日来聚合MDI市场不断传出成交价格创出新高的消息。现在主流的成交价格区间已经从上周的26000～27000元／吨上涨到28000元／吨左右。较高的成交价格在29000元／吨以上。

聚合MDI价格的高涨的另一面就是货源的日益紧缺。从最近的到货量来看，似乎一直是一个增长的过程，从图表中我们也能够看到，除过五月的到货量下降之外，其他都保持上涨。从港口方面也得到消息说7月聚合MDI的到货量也是增加的。可是为什么我们会从市面和贸易商那里得到货源日趋紧张的感觉呢？

比较被市场认可的观点就是下游工厂对聚合MDI的需求量的增幅要超过供应量增长的许多。由于聚合MDI下游工厂的行业跨度很大，所以具体的数据并不好统计，在这里只好用一些估算的数据来表示了。目前国内聚合MDI的下游需求主要集中在：冰箱、冰库保温、建筑隔热保温板、机动车和其他行业。冰箱对聚合MDI的需求应该说是进入了一个成熟期，年增速在5％左右。不过要报道说今年冰箱行业对聚合MDI的需求增幅达到了20％左右。除过冰库保温其他几个行业对聚合MDI的需求都达到了两位数的增速。从BASF所公布的数据来看，欧美市场在上半年的市场需求比去年同期都增长了不少，销售额同期相比增长超过了10％，其他几家供应商的情况也都类似。结合04年聚合MDI全球产能增加情况来说，国外供应商给中国市场提供的数量是增加了，但相对于需求的增幅，相当于减少了。

单凭这一点还无法清楚的揭示目前国内聚合MDI市场货源到底的情况是怎么样，不过应该能够通过上面的数据表明，目前国内聚合MDI货源情况不容乐观，未来一段时间还有加重的可能

jiuguifei

lhx20030908

ok!!!先于大盘起稳，后市必有一波行情，关注！！！！

13957506636

我持仓600488、600293