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- 2004-1-1
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一、 2005年煤炭订货会召开在即,潜在煤电联动方案焦点有望提前诱发低
价、超跌东北热电股大涨。提前研究重要政策或特殊日子可能对股市产生的重要影响,往往是超前捕捉短期局部强势板块和领涨龙头品种的捷径,比如本周12月1日的世界爱滋病日以及影视领域对外资开放,就分别产生了传媒科技板块和抗爱滋板块的局部火暴行情,诞生了中视传媒、长春高新两只短期大涨超过30%的龙头品种。因此在当前个股局部行情如火如荼的阶段,下周有可能召开的2005年煤炭订货会值得投资者高度关注。据业内人士透露,今年的煤炭订货会很可能于12月10日前在海口召开,另一方面有报道称最近从2005年煤炭订货会预备会传出消息,煤电联动方案已获批准,并有望于明年初开始执行。
备受市场各方关注的煤电联动方案到时一旦正式获得通过,对热电类上市公司的积极意义较大。因为电煤成本往往占热电公司或电力企业的公司发电成本的50%以上,煤电联动实施后,热电公司和电力企业将可以逐步克服煤炭价格不断上升,而电价上升幅度很小的窘境,可以有效地把煤价上升成本的大部分及时转移出去,从而提高毛利率,提升明后年的业绩表现。而东北热电公司由于四季度是公司传统取暖、用电高峰,四季度业绩在全年业绩中占有较大比重,股价也有望随业绩回升出现一定理性回归。
从周五盘中前期大幅上扬的煤炭股出现下跌来看,一方面固然是对前期涨幅较大的正常修正,另一方面也不排除有机构对煤炭定货会提前预期的反应,由于走势上煤炭类公司同热电类公司走势近一年来基本呈反向运动,热电类个股尤其是东北热电股有可能迎来爆发性上扬的契机。
二、东北热电股有望成为机构轻股指、重局部个股轮番热炒的全新游击战略的又一区域重点目标。本周越来越多被基金等价值投资者不屑一顾并冠以“垃圾”的众多低价股、题材股频频开始冲击涨停板。用游资在频频兴风作浪来解释显然浮在现象的表面,过于牵强附会,更实质内涵是各种增量资金在有计划、有步骤的逐步潜入市场。
据首放资金监测系统显示,部分多年转战香港和国外市场的实力机构开始逐步在香港市场获利了结,并计划把未来几年的工作重点转向国内股市。另一方面从近期飞乐音响并购题材重出江湖,到抚顺特钢净“壳”转让等创新题材层出不穷等,国内部分多年蛰伏的机构也开始有重新活跃的迹象,比如筹措资金、从国内外网罗各种人材设计解套、赢利方案等等。而且这些机构作战思路相当明确,就是在基金等主流机构甘作活雷锋打压住股指,以农村包围城市的全新游击战略,在3年多调整之后的熊途末路之际,以板块轮动的运动战方式不断打击、消耗空方有生力量,积小胜为大胜,在有限的股指腾挪空间内慢慢做足个股行情。目前已经成功开辟了沪深本地、科技股、低价重组题材股、等几大热点根据地,东北股又是低价重组股中重要的新升力量,随着各类增量资金的暗流汹涌,个股局部热炒的大戏将陆续上演,东北股尤其是东北热电公司中有望诞生新的浪潮软件、飞乐音响、兰升股份等黑马。
二、 政策扶持、资产重组等三大积极因素将推动东北股局部热点黑马此起
彼伏。首先政府合力打造企业重生机会,近年来,各级领导对振兴东北老工业基地倾注了极大精力,今年年初中央还安排了610亿元国债资金投向东北的100个项目,所以东北大开发有望成为继西部大开发之后的又一伟大工程。特别是国务院总理温 家宝多次亲临东北考察并发表重要讲话,为东北地区定下了前进的基调。其次税收优惠支持东北全力改革。配合国家开发大东北的步调,今年1月,国家税务总局向辽、吉、黑三省及大连市国税局发出《关于开展扩大增值税抵扣范围企业认定工作的通知》,开始确定享受优惠政策企业名单。9月份东北增值税转型试点开始实施。10月份中央又在《实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》中提出在东北优先推行从生产型增值税向消费型增值税的改革,使得东北地区的受益单位更进一步扩大。再次资产重组 促进企业经营活力:在政府的推动下,东北老工业基地的重组环境也得到了明显改善。一度沉寂的东北板块也沐浴在重组的春风中,下半年抚顺特钢的重组则引发了其长达三个月的“井喷”行情,在三大积极因素推动下东北股和东北热电股反复活跃的机会将层出不穷。 |
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