日 内 短 线 交 易 的 认 识[ZT]

如来神掌

日 内 短 线 交 易 的 认 识[ZT]

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：如来神掌 浏览：2868 回复：5

日 内 短 线 交 易 的 认 识
山东


期货交易中的中长线交易方法，因其资金利用律、持仓风险等问题制约，困扰着人们的参与积极性和投资信心。近年来，日内的短线小波段操作和日内的频繁操作（也称日内炒单）盛行于期货市场。这种交易方式,在一定程度上规避了期货市场本身的系统风险，使之收益具有持续性和稳定性。值得我们深思的是,多数短线日内交易（含炒单）者都能长期地生存在这个市场里。本文试图从经验角度，谈点对日内交易的看法。

一、日内短线交易的方法与目的
日内短线交易者，主要在期货投资中，舍弃了市场在时间和空间上给予的投资机会和利润的无限诱惑。依据市场日内的震荡波动提供的微小投资价值和机会，用简练、单一的操作方法，或个人对市场某个品种的特有感觉，波段与频繁交易，以积少成多的方式，寻求长期稳定的投资收益为最终目的。故这类投资者的收益曲线不论正负，均是缓慢运行的。其投资效益一般年回报率在30—60%年之间，超过100%的为数不多，他们不是市场中最好、最高的，但却很少被市场淘汰。
日内小幅波动的期货行情，具有表现形式简单和容易把握的特点。所以日内短线交易者，正是针对日内行情简单和容易把握的这一特点，通过日积月累的辛勤劳动，一定程度上改变了期货投资的操作难度，极大地提高了它的可操作性，有其可取之处。

二、日内短线交易操作的基本原则
1、市场主流趋势为主要操作方向的原则：市场当日的主要运行方向，由于受制于一定的基本面或技术面的影响，一般开盘价格所处的市场位置，及开盘后多空主力双方短暂地较量后，当日的主要趋势很快明了，日内短线交易者，依据对市场主流趋势特征做出的判断，确定主要操作方向，有效把握获利机会；
2、对锁赢利适应市场趋势变化的原则：日内波动幅度较大、交易活跃的品种，持仓经常伴随着价格的起伏，不断增减变化。除主流资金为控制市场方向的动作外，日内短线交易者依赖他们对市场细微变化的敏锐嗅觉，及时锁定赢利，随波逐流，适应市场趋势的发展变化，扩大获利筹码；
3、准确灵活把握市场运行规律的原则：期货市场价格的变化，看似无序实则有序。任何时间段内，均以复杂或者简单的波浪方式运行，持续运行的行情及回调或反弹，提供了更多的交易机会，日内交易者通过准确把握日内微小的变化与波动规律，围绕市场节奏，灵活应对每一次投资机会，不失时机地获取赢利；
4、依据技术分析方法选择进出场的原则：日内交易者频繁出入市场，非凭空而为。在严格执行止损和获利纪律的前提下，技术分析方法所提供的进出场点，是进行操作的主要依据。期货价格在运行方向上受制于基本因素，但在微观的运行中更多地受到技术因素的制约。所以日内交易者在实际操作中，基本依赖技术分析方法所提供的进出场信号（炒单者有所不同，他们在此基础上还依赖自己对某一品种的悟性感觉），确保亏损或赢利及时了结；
5、格守纪律寻求稳步发展的原则：日内交易者多数为市场精英构成，其经过实践检验的交易策略和方法，已被自己确认为成功法则，所以他们依靠对即定的交易程序、策略、方法等的严格执行，在日复一日，年复一年的交易中，以市场在机会无时不在的态度，实现投资业绩的稳步和持续增长。严格执行和遵守交易纪律，成为实现业绩稳定持续增长的可靠保证。

三、 日内短线交易者的个性特点
1、与众不同的良好投机投资心态和理念
期货市场参与成分构成中，多数为投机投资者。日内交易者有其良好的投机心态。从来源成分看，出身于操盘手、出市代表、资深经纪人以及长期生存在期货市场老客户居多，他们在期货市场跌打滚爬，坎坷数载，经历深见识广，深知期货投资高额回报诱惑背后，高风险的残酷性，才形成了这种舍大求小、取易弃难，追逐细水长流的投资方式和心态。与多数普通投机者相比而言，他们稳健的投资策略和目标，以及对待市场的态度和理念，实现了一定意义上的投资价值。日内交易者的良好投机投资心态和理念，将期货市场纳入与其他投资工具等同的行列，某种意义上使高回报和高风险的期货投机转变成了，具有可持续性和可稳定增长的低风险投资。
2、期货投资分析能力和操作技巧独特
日内交易者都有扎实地技术分析能力，他们的技术分析能力，更多的体现在对微观市场行情的把握和运用上。日内交易者的交易，摆脱了传统期货投资理论中的资金管理、风险控制等原则的约束，从专心研究某一个品种的技术走势特点入手，对其观察细腻、反应准确、把握自如，在以灵活多变的操作手法适应市场运动的同时，克以严格的操作纪律，使之操作方法程式化和系统化。所以他们不仅技术分析方法运用得当有效，更有其自成体系的操作要领和技巧。
3、具备与市场要求相相符合的个性心理特征
日内交易者，凭借着多年对期货市场价格运行规律、特点的观察与感悟，职业化和专业化所特别需要的的个性心理特征，得以开发和训练。他们具有判断准确、决策果断、反应敏捷的突出心理特征，通常从对行情做出判断、决策到交易实施均在瞬间完成，其节奏基本与市场同步一致，一般投资者的观察能力、决策能力及对市场变化的反应能力，与他们存在一定差距。日内交易者借助于所特有的，切与市场要求相符合的个性心理特征，得以在变化莫测的市场中游刃有余。
结束语：日内短线交易仅是期货投资交易方式中的一种，我们所赞同的是，日内交易者的方法和目的，以及投资心态。期货市场的确是创造一夜暴富神话的天堂，但昙花一现的事实告诉我们，通过期货投资成为富豪的毕竟是少之又少。日内短线交易通过我们的介绍，非一朝一日即可成功，技术分析的理论和方法，无人不晓、无人不知、无人不用，但其应用如何个性化，如何简单和有效地从符合市场要求的角度为己所用，存在着千差万别。日内短线交易更钟情于那些敬业、稳健和具有可塑个性心理特征，能正确客观对待期货投资市场的投资者。

tangtian

学习，谢谢

射雕英雄

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白云生处

日内短线交易更钟情于那些敬业、稳健和具有可塑个性心理特征，能正确客观对待期货投资市场的投资者。

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