新来的小菜鸟2006年3月实战帖

易发

新来的小菜鸟2006年3月实战帖

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：易发 浏览：15479 回复：33

论坛匿名看了3个月的帖子,再看了一些书,3月2日正式进入股市,看到股市暴跌,3月3日买入600119,短线为主。希望各位老鸟大虾提些意见。

rroboo

向你致敬!!!

易发

如何解决华尔街大师们都不能解决的问题



我们知道既然杰西·里费默的人生就是一幅K线图，那可不可以说，大师们都没有在人生轨迹走到巅峰而开始下滑时适时止损而导致破产呢？

既然问题已经找到，那就一定可以找出答案。

怎样避免大师们的前车之鉴呢，失败的道路用不着我们再去走一次吧？

只要是K线图，就可以止损。

既然问题在止损，就从止损着手来解决。。

前面说了，我们的账户就是顶级宝马，这辆宝马呆在战场里，即使躲过再多的直接扫射，但只要还呆在这个战场，早晚有一天会被一枚流弹所毁。

有人要说了，只要我不死，这账户是永远呆在市场的了。也就是说，这宝马是铁了心每天在战场和炮弹做斗争的了。而不开回去又早晚被毁，怎么样能将它弄回去呢？

一下子不可能弄回去，能想到的办法就是零敲碎打，每次搬一个零件回去，慢慢将一辆宝马全搬回去。

如何运用资金曲线
知道资金曲线的人不少，大师们应该也都知道，但有没有人真正用它呢？我看极少，要不然也不会死得难看了。。

前面说要止损着手，怎么做呢？

我的解决方法是：

从现在开始，每笔交易都要做详细记录，并制作曲线图。
每交易一次，就在方格纸上画一个点，记录资金增减情况，并画线将点连起来，然后在资金曲线下方画一条趋势线或制作一条10日平均线，就是每10次的资金变化相加后平均一下。

接下来就是观察了，如果资金曲线一直运行在趋势线上方，那表明账户在安全地带。
你要作的是将每次盈利的部分取出，永远退出投机市场，记住，是永远退出。
具体取出多少可以根据各人的情况自己定，比如如果你这次盈利5%那就拿出2.5%，赢20%就提出10%，也就是每次撤出盈利所得的50%。20%也可以，或者3000拿出1000，30000拿出10000都可以。
反正一定要退出一部分。记住这定期退出的部分才是你真正的盈利，还在市场中的资金随时可能被一次或连续几次错误交易一口吞掉。
这退出的资金是永远不可以再入投机市场的了，但不是不可以进投资市场，你可以存银行，或买长期国债等一些低风险，低收益的保本品种。但不可以买基金或保险，基金保险也是进投机市场的（他们的公司要是倒掉了，你找谁哭也没用，而银行或国债是有国家但保的）。而且也不能用来消费。
这笔钱你是不能动的。这就是你的底，你有了底就会有底气，你知道你有一笔不会烂掉飞掉的活命钱。

如果你的资金曲线一直在趋势线之上运行，那你就只要定期提取一笔钱放入你的人生账户就可以了。
如果一但出现跌破趋势线或10日线（当然根据资金，你画20日线也可以）的情况，你就要做第二步，那就是止损。在你最后一笔交易完成后，立即止损，平掉所有的仓。
将账户上的钱全部转出，只留一百块保留账户。转出的钱放入人生账户，如非必要，再也不动。这笔钱再也不入投机市场，只拿国债利息。

这时候你要对自己宣布，你已经破产（这当然比真的破产要好得多，起码你不会落到里费默的境地）。然后退出市场一段时间，这对你只有好处。你在这段时间内自我反省，重新积累一笔小钱（就当你真的破产），慢慢存入你的股票账户，然后像里费默破产后一样重新再来，重头开始（要知道，里费默是真的破产，而你破掉的产还在银行吃利息，心境上要超然得多吧）。

接下来你要做的是像一个大师一样，凭一笔小钱，再赚一辆宝马出来，这时候对你应该不是难事了吧？
然后再画资金曲线，不破线定期提钱，破线账上资金全部退出。

休息，反省，再筹一笔小钱，再入战场。

几十年之后，又有大师破产了（必定是真正的大师），而你在市场之外的账户却像一座小湖，静静地积蓄着，钱像涓涓的细流一样不断地流入你的湖中，永不停歇。。

如何运用交易曲线
有人要说了，要是老让我破产回家，可怎么玩呀。。

这就要提高你的操作水平了，这时就须要用到交易曲线了，交易曲线也可叫做操作曲线。是用来保证你的资金曲线长期走在趋势线上方的。

所谓的交易曲线，其实就是一种正确的下注法，这种下注法来源自赌场中的“嬴要冲，输要缩”思想。

一般赌徒为什么会输？就是因为他们输了之后，急于翻本，于是下重注，输得越厉害，下得越多，想一把就捞回来。但这种下注法，往往会连底裤都输掉。于是有人便便总结出了一种下注方法，嬴了就加码，一旦输了一把，就注码减半，越输越减，直至不下注，这就是“嬴就冲，输就缩”理论。

这种理论运用到交易中来，就是你如果将资金分成N份，就先下一份，如果嬴了就加一份，再嬴就再加。
连续嬴就说明你此时无论交易系统、买卖点把握等的状态都不差，简言之就是盘感不坏，就可以下重注。具体可根据你的资金来，如果分仓为几份，就加一份，如果分成很多份，可以两份一加，三份一加，一倍一加，具体自己把握。不过要注意的是，资金大决不可满仓，赌场里的嬴家都不会一次将赌资全带进赌场的。如果你的资金真的很小，小到你很快又能在场外赚回来，那就可以满仓，一旦你的资金增长到足以影响你的生活质量时，你一定要分仓操作，再不可满仓。(这一段有人会问，为什么分那么多仓。比如你的资金很大，当然也可以分成5份，但如果你的赌性很大，那就建议多分点仓。就像把钱换成筹码，筹码在你手里，可以下一个也可以下多个。这样做就是给你的赌性多加一根保险丝，万一发作，不至于下得过重。你的资金挺大，每次用一部分来赚几个十几个点已经够花的了，就不用重仓翻跟头了，翻跟头虽爽，但翻昏了撞到树就不好了。。)
嬴了就要加码，输一次就筹码减半，再输就回到基本注，也就是一份。但你如果已经将资金加得很大，就要非常注意，一旦某次操作出现亏损，就一定要回到基本注，除非大盘正在长期牛市中，就可以先减半。
如果你下基本注还是输，那就把基本注减半。要是还输就说明出了很大的问题，你最好停一下，或者只买一百股，把盘感找回来再说，等一百股能连嬴，再回到基本注。

不光是国外，就是中国恐怕也有很多可以称作大师的高手。这些大师们很容易就能盖出一座座帝国大厦来，但大师们忘了，世界上没有一座高楼是没有顶的，就是世界第一高楼，就是古巴比伦的通天塔，它也是有顶的。
佛教有个思想叫做：“什么事都可以发生，什么事都允许发生，但终归是要结束的。”你就是最好的建筑师，盖的楼再高，也有封顶的时候。李连杰在央视年三十的人物节目中说“高潮期之后就是没有高潮期。”大师们一次次盖出帝国大厦，却不知道了结，任由大厦见顶之后一次次坍塌。坍塌自然有先有后，结果却是一样的。

不是有这样的说法么，什么帝国大厦坐电梯上去要好多时间，跳下来只要8秒种么。。。

让大师们的大厦坍塌去吧。。
一笔资金有一笔资金的顶，在我们垒起资金大厦后，一旦见顶就把这笔资金搬出去吧。市场是会地震的，大厦建成就搬出去，这样就不会倒掉。然后用另一笔资金再盖。
资金管理得法，在你走完一生时，会发现你的后院停满了一辆辆宝马香车，虽然此时，你早已不需要它了。。

上面的图糙点，交易曲线和资金曲线画法不同，资金曲线是你以什么为单位，就以什么单位分行画，比如你可以以百分行，以千分行，以万分行画，根据你的资金大小来。交易曲线在行列交汇处画点连线，嬴一次就升一格，输一次就降一格，破位停止操作或下一手。

这是转自独啸空楼大大的帖子,感觉非常不错,就转过来作为自己的一个资金管理方式.

星空之门

:o:o:o:o

易发

3月4日大盘分析[转帖]




狼来了，狼来了, 狼是怎么来的----谈目前大盘状态



下面的内容所涉及到的大盘论述均是以[上证指数]为例。

从2月7日大盘见高1297点以来，大盘已经经历了三次大跌，分别是：

2月9日， 由1290点，单日下跌到1266点，最大跌幅24点；
2月16日，由1299点，单日下跌到1268点，最大跌幅31点；
3月2日， 由1306点，单日下跌到1281点，最大跌幅25点；

这三次下跌在第二天都没有能够延续跌势，而是很快又被拉升到1285点以上，震荡的区间基本上是在1260点－1300点之间。由于没有能够连续破位下跌，所以给人的感觉都是有惊无险。

这种情形让我想起了狼来了的故事，一次，两次，三次，都没有破位下跌，那第四次会是什么结果？

有人很乐观，有人很悲观。

那这三次狼来的故事是怎么发生的？第四次又会在什么情况下发生？

我们先来看一张表，再说话。（表见附件一）

这张表列举了这波起于2005年12月6日的行情演变过程中的几个重大调整位置的情况。我们把这波行情中的四个主流资金板块也给列举了出来，他们分别是［中国联通］［有色金属］［石化类］［银行类］，可以说这波行情的走势是跟这四大板块密切相关的。

那我们就透过这张表来看看，前三次狼是怎么来的。

可以说，从1月13日以后，大盘基本上就是在［有色金属］［石化类］［银行类］这三大板块的带领下，一路劈荆斩将的，从1200点，上涨到了1300点，而在这之前的1074点到1200点基本上是由［中国联通］和［中国石化］这两大龙头的上涨拉动来完成的。

中国联通在1月13日的见顶调整，给大盘带来了一次调整，这一天带领大盘从1074点拔地而起的第一大龙头［中国联通］功成身退了。由于当时大盘点位在1200点附近，所以就不在今日讨论的范围内了。

第一次狼来了，是发生在2月9日，这次狼是怎么来的？

从图中我们可以看出2月8日，是整个［有色金属］板块集体见顶的日子，这一天［有色金属］板块中的三驾马车［中金黄金］［云铝股份］［云南铜业］都达到了疯狂的极限，这些股票第二天，也就是2月9日纷纷暴跌，因而造成了大盘在1300附近出现了第一次大幅调整，也就是第一次狼来了的前因后果。

第二次狼来了，是发生在2月16日，这次狼是怎么来的？

从图中我们可以看出2月16日，虽然［有色金属］板块不是那天的主要做空力量，但是其他一些股票的获利回吐加上［中国石化］超级大盘股（28亿流通盘）的见顶调整给大盘带来了1300附近出现了第二次大幅调整，这一天的前一天，［中国石化］大涨了6％，这一天，［中国石化］最大跌去了4%，至此，带领大盘从1074点拔地而起的第二大龙头［中国石化］也功成身退了，也就是第二次狼来了的前因后果。

第三次狼来了，是发生在3月2日，这次狼又是怎么来的？

到3月2日以前，可以看出，［石化板块］中的［中国石化］处于见顶横盘的状态，没有做多力量，上海石化虽未见顶，但也到高位了，由于流通盘较小，号召了力有限，领导不了［石化板块］，带领大盘上升的只剩下［银行板块］了。

而［银行板块］中的三驾马车，有两个［华夏银行］和［浦发银行］在2月24日停牌了，失去了做多力量，剩下了［G 民生银行］，也是个超级大盘股，流通盘29个亿，3月2日这一天最大跌幅5％，也就是第三次狼来了的前因后果。

从图中可以看出，到3月2日收盘，市场中的绝大对数的正规军都已完成了使命，有做多力量转化为了做空力量了，本波行情的三大主流力量［有色金属］［石化类］［银行类］都已整体见顶了，唯一剩下的一点点做多力量就是两个停牌的银行股［华夏银行］和［浦发银行］，再有就是［上海石化］。

而［上海石化］在3月3日为了挽救大盘，拉了个涨停板，将其的做多能量释放了90％，估计下周上半周［上海石化］也将彻底的见顶调整了。

目前大盘唯一能够苟延残喘的就是等［华夏银行］和［浦发银行］的复牌，以及祈求［中国石化］继续横盘，不要出现破位下跌，则大盘在1300点一带还能停留一两周，一旦市场的做多力量消耗尽了，本波行情的三大主流力量［有色金属］［石化类］［银行类］股票步调一致的进行回调的话：

则就是第四次狼来了，也就是真的狼来了，在这之前没有逃掉的人，估计真要被狼吃了不可了，轻则被小套，重则被大套。

值得一提的是，周五，随着［上海石化］上涨的还有［电力板块］，这个板块的走势决定了其和上两周的［医药板块］，以及［并购重组］板块一样，只是即兴发挥，昙花一现，不可能成为第四股力量，也不可能成为救世主，带领大盘越过1300点，进军1400点。

以上观点，仅仅从板块角度分析了大盘，至于从技术角度怎么看待大盘，本人就不现丑了，主要是技术不行，一不会数浪，二不会算卦，三不会看星象，所以就不谈了，留给其他有能力的朋友阐述吧！！！

最后说一句对市场长期的观点吧，虽然谈论为时尚早，但不妨作为抛砖引玉吧！！！
本人认为目前市场中长线思维的机构和股票已经很多了，约占到了市场的1／3到1／4之一的比例，而且这一比例以后还会慢慢增加，所以大盘想要再见998点，估计是不可能了。始于2001年7月的大周期调整，我个人认为已经在2005年的998点结束了，今后几年应该是一个上升周期了。

所以这一波即将到来的调整，以及以后的调整，估计都会是进二退一的方式，也就是大涨小回来完成每一波的调整，直至重返2200点。

所以3月以后大盘的调整，估计幅度也不会太大，1150点附近吧。

易发

估计在两会期间,大盘不会有大的动作,下周应该还是一个震荡行情,关注两只股票0839和600439

xiaoqi117

吃菜的鸟！？

lizhiy

支持

[ 本帖最后由 lizhiy 于 2006-3-6 11:29 编辑 ]

易发

水平还是差了点,刚入市就被套了

易发

600119还没有跌破突破后的上轨支撑线,暂时持有.

csc101

：）））

心情不好

吃大菜的老鸟

tianrui123

刚入市的话，你就先拿几千块到1万块买着玩，每次盈亏你就分析下，等你的小钱亏的差不多了就明白了，好多东西和你想的不一样~

易发

原帖由 tianrui123 于 2006-3-6 21:10 发表
刚入市的话，你就先拿几千块到1万块买着玩，每次盈亏你就分析下，等你的小钱亏的差不多了就明白了，好多东西和你想的不一样~

恩,这个是个问题,所以等这次交易做完后,我打算按上面所说的,把我的资金分成4分,先用1份买入,如果这份赢利,就加一份;如果亏损,就还是一份操作.就这样操作,最多加到3份,留一份做滚动资金.

易发

菜鸟还是菜鸟,出手非常盲目,以后要加强对大盘的分析能力和热点板块的把握能力.600119总的趋势还没有破坏,现在还是持有.教训非常深刻.

易发

今天一犹豫，没按制订的止损位执行，损失惨重啊。趋势已经破坏,不知道是不是该趁明天大盘反弹止损出局？各位大虾能否指点一下。

易发

今天缺口有1个多点,只能持股观望了,等大盘反弹,现在多学习学习,下次一定要有进步.

MKD

从盈利中拿出一部分钱，以后不再用于投机股票，这一点我很赞同，要把股票当作资本来看，获得的利润不断取出，投资另外的项目，比如，债券等。这样才能积少成多；

易发

原帖由 MKD 于 2006-3-8 14:30 发表
从盈利中拿出一部分钱，以后不再用于投机股票，这一点我很赞同，要把股票当作资本来看，获得的利润不断取出，投资另外的项目，比如，债券等。这样才能积少成多；

我从来没学过债券方面的东西,不知道如何入手?能否教教我?