原创 一位普通散户成长为职业操盘手的故事-写给正在寻找成功道路的朋友

东和—一队

水调歌头游泳才饮长江水，又食[istock]武昌鱼[/istock]。万里长江横渡，极目楚天舒。不管风吹浪打，胜似闲庭信步，今日得宽余。子在川上曰：逝者如斯夫！

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股峰求道

股峰求道常规交易理念解读之“宏观策略投资”

所谓的宏观策略投资，就是根据一个国家或地区的经济基本面、产业政策、货币政策产生的波动进行投资，我的这个概念跟教科书有一定差别，因为强调“波动”二字，我们可以把宏观策略想象成洋流，每天都在运动，只是这种运动不像洋流一样规律，由于各种因素的作用（通常是政府或者突发因素，如911），宏观经济的变化常常呈现的是不规则运动，只要抓住了这种运动的轨迹，我们就可以掌握“天时”从而顺势而为达到获利的目的。

在我看来，宏观策略投资是所有投资策略中最符合客观规律，也是最适合中国国情的，我本人也属于这种类型。

很多投资者会被宏观两个字吓倒，认为分析宏观经济是经济学家的事情，我想告诉大家的是实际上想了解宏观这个东西，你不必成为经济学家，因为现代传媒的发达，所有的宏观的东西都会被媒体摆上台面，你只需要注意宏观信息变化的方向就可以了，譬如上周公布的汇丰PMI指数，像这种反应经济的指标，你只要注意到返回枯荣线以上，连续下滑二十几个月后连续出现回升，自己家能够判断出宏观经济方向出现向上的好转就可以了，到此就完成了宏观策略投资的第一步。

第二部：理论假设与市场操作

由于国情所致中国股民对政策有着天然的敏感，偶尔也会利用政策来获利，但是都不长久和稳定，那么怎样才能长久和稳定呢？
先要理清宏观政策和市场之间的关系，首先两者不是必然的、顺序的、线性关系，通俗的讲不是宏观经济好，股市就一定好，大盘在2001-2005熊了四年，期间中国经济高速增长，两者出现反向关系，但是当06、07年两年包括中国在内的全世界政府都在实行货币政策的极度宽松的时候，市场出现了波澜壮阔的大牛市。

这就要我们理清宏观策略操作的顺序，在得到宏观经济的信息后，一定要先假设，假设市场会如宏观经济所展现出来的方向运行，如果市场确实如此运动，那么接下来再入市，如果市场没有出现预定方向的运动，那么入市就要推迟，直到市场方向和预定走势方向一致再进入，总之一切以市场的枪声为准，切记不可抢跑。

与我之前倡导的趋势跟踪之间的关系

在《炼股成金》一书中，我开篇说股票市场是不可完全预测的，而不是不可预测，实际上宏观基本因素和盘面因素两者相互影响，市场最后在图表上出现的样子恰恰是两者进行化学反应的结果，如果能够在事前很好的分析宏观的因素和发生的方向，对投资者无疑是很有帮助的，分析好了宏观因素可以使得投资者在下单时不在下盲注，而是有了大致扔飞镖的方向。
可惜的是在国内基金公司把宏观的东西整的过于高大上，以至于普通散户望而却步，实际上好的知识一定是可以被大多数人应用的，这也是我一直倡导的理念。

跟交易系统的融合

宏观策略投资可以让你在下单前夺人先机，但最终下单后的流程控制和操作还是要依靠你个人的交易系统，没有一套经过实践和时间检验的系统，前期再有优势的操作也将失去优势，这就是为什么很多好的分析师和经济学家往往都是预言帝，而不能拿到真金白银的原因。

股峰求道

小试牛刀
本来今天要继续发一些知识性的内容，但有些朋友建议知识还是和案例相结合起来讲这样效果更好，正好今天在停止交易一段时间后，第一次开了一个小仓，所以当做案例讲出来正合适。
先说大盘，之前在朋友圈里说过，下半年大盘突然起来可能性极大，这纯粹是我个人的技术性判断，今晚间各地不断爆出稳增长的消息，使得大盘上涨风雨欲来，最近两周个股的涨停潮也是上涨的前兆。
回到今天，其实有两个比较符合操作的类型，一个是大连金普新区，这是一个完全的政策驱动的机会，由此选出大连港(行情 消息 资金)和大连圣亚(行情 消息 资金)两支股做操作备选，另一个是有色板块的中金岭南(行情 消息 资金)，这个股符合我个人的技术系统，两者相考虑，最终选择了中金岭南(行情 消息 资金)，排除大连港(行情 消息 资金)的原因在于：市场预期理论，金普新区的概念产生的预期已经被市场广泛了结，而一个标准符合预期但没有超出市场预期的概念是走不远的，即使明后几天他仍然可能上冲，甚至连续涨停，但我仍然认为他的操作性比不上中金岭南(行情 消息 资金)。

苏北人

技术就几个字...增减游戏:#DAXIAO

govyvy

学习

股峰求道

股峰求道选股技术之技术分析选股
技术分析选股篇一
之前很多朋友都问到选股的问题，虽然我尽量回答，但是由于篇幅原因，我只能说一部分，从今往后利用股峰求道财经专线这个平台陆续把选股的思路说出来，先以技术分析选股为开篇然后逐渐扩充直至形成一个比较系统的选股思路。
今天以一汽富维(行情 消息 资金)为例600742(行情 消息 资金)来说说，今天上午（2014.7.8）建立了一个小的底仓，由于之前万好万家(行情 消息 资金)停牌，中金岭南(行情 消息 资金)继续持有，总仓位已经达到了4成左右（万好万家(行情 消息 资金)三成、中金一成），所以并没有一下子进入太多，还是强调资金管理是交易的王道！
说说如何从技术上选出一汽富维(行情 消息 资金)的，首先每天都用程序筛选出多头趋势的股票，这里的程序我用的是华西证券的通达信和东方财富(行情 消息 资金)的财付通，两款软件均免费，筛选速度能达到要求，筛选一遍大概需要二十分钟左右，筛选条件为均线多头、连续上涨、创近期（10、20、30等）新高、再加上我自己所设置的一些行业和选股的条件，基本上就可以了。
这里面的这个条件，涉及到我本人的，交易策略，博客和微信还有微博上，很多朋友都有一些这样的观点，为什么我的操作？很多都是最高，看起来很像散户的追涨杀跌这种操作风格，虽然之前我已经解释过我的这种操作风格，属于动量交易的方法，但是我觉得很多的朋友还是没有理解我的意思，如果大家方便的话可以百度一下动量交易策略，那么在百度的百科里面有详细的解释，更详细的解释，那是在《机械交易系统》这本书里面，对动量交易策略的解释更为详尽，大家有兴趣的话可以买一下这本书看一下，我这里面简单的解释一下，所谓的动量交易策略实际上是利用股价突变性，什么是股票的突变性，正常来说，股票的上涨，这种连续的持续的上涨，通常会是这种没有连续性的，不可持续的上涨，那么这种上涨是通常的这种正常的波动，但是在有些时候，从一些原因，比方说公司重组，还有一些这个利好消息，等等，这些因素的刺激，那不会出现这种。出现连续性的上涨，甚至连续性的涨停，那么这种波动规律的变化，股票变化的突变性，而动量交易就是利用了这种股票的突变性，实际上在动量交易当中，赌的是趋势会连续性的持续，所以我设置的筛选条件道路符合动量交易的策略，那也可以根据自己的交易策略来设定筛选的条件。
可以完成技术分析选股的初步工作。
那么接下来的工作就是，根据上面所选择出来的这些股票，挑选出实际说可以操作的，为什么还要进行挑选呢？因为计算机的这种选股呢，通常会根据这种冷冰冰的数据，没有一种人性化的这种思路在哪里？很可能选出的股票是，出现这种锯齿波这种上涨，或者是说一些其他的，比较奇怪的突然的图形，这种类型的股票在操作上就没有实际价值，因为你没有办法，通过自己的交易系统来驱动它的买入点，或者说对趋势的上的区间太大，不适合我们操作，所以操作上，我们要排除掉这些股票，也就是说，我们的选美的标准，是选出那些，上涨趋势比较平缓的，可操作性比较强的股票。
从我发这两张图形看，一汽富维(行情 消息 资金)汽车股票，我是日线上，还是周线上，都符合我们的筛选条件，所以一汽富维(行情 消息 资金)可以作为我们操作的对象，而目前的种种迹象显示这只股票，在突破前期的高点之后呢，一直在进行平滑的上涨，通常意味着，这支股票后面的潜力，相对来说还是比较大的，所以我今天小仓位进了这支股票，不建议朋友们跟风操作，大家可以从这些技术选股的方向，去体会一下这种思路，反而使自己的操作了更加成功，我相信以朋友们的智慧，的确会找到比我更好的股票，到时候请不要忘了告诉我。
今天的技术分析选股第一篇的走到这里，以后我会尽量多发一些这样的文章，请大家关注和多帮忙转发到朋友圈，谢谢大家，。

lyphil

中金岭南(行情 消息 资金)7.3的交易     貌似已经错误

股峰求道

股峰求道谈题材股的选取和操作一
其实长久以来，一直希望找到一个机会，给大家介绍一下选股的方法，或者是一些具体的比较清晰的股票操作的思路，之前我通过很多故事，或者是对话来叙述，但是很多时候，由于案例都是过往的，所以我觉得思路并不是很清晰，案例并没有那种我所想要的及时性，而今天，终于被我等到了一个机会，因为大家讲一下，题材股的选取和方法。
第一点我要说的是首先题材股是市场的一种类型的交易策略，这个策略又被称之为事件驱动型的交易策略，在主流的交易策略当中，无论是国外的对冲基金还是国内的以基金，为主的投资机构也好，普遍的操作方法，所以这个投资策略应该被大家所熟知，并且能够背熟练的应用。
今天我们所说的题材股的操作方法，是事件驱动的一个子集，事件驱动不仅包含了题材股，还包含了一些突发性的事件，比方说政策的一些消息，国内外的一些战争等等。是呢，就国内的股票市场的特点来说，大部分的事件驱动型的股票，都是题材股，因为这是A股政策市的一个比较突出的特点。
从2009年大盘到了3400点以后呢，到今天已经五年左右，那么至今的仍然处在这样一个熊市当中，这是2014年上半年以来呢，大盘一直处在这个一百点震荡整理区间。
但是这并不意味着过去五年时间市场当中没有获利的机会，板块也好，还是个股也好，有很多的机会，值得我们去发掘，比方说我们过去常听的股市谚语，叫做煤飞色舞，喝酒吃药，这些脍炙人口的成语，时刻提醒着我们，市场上确实有着阶段性的结构性的获利机会，也许有人会说这种结构性的机会有什么用？我们所要的是06年07年的那种大的牛市，但是回首看来，即使是遇到06年07年那种大的牛市，仍然有很大部分股民的操作，是不赚钱的，可以说，赚钱的这种结果，跟市场行情固然有很大的关系，一旦潮水退却的时候，没有操作技术的人，依然是市场上光着屁股的人，而要操作技术了，不管潮来潮去，终会是地自己的身体，浸泡在水中，而且成为浪潮上的弄潮儿，所以归根到底还是归根到我们的股票交易技术。
那么退一步来说呢！只要你不离开这个市场，就要接受市场，行情的涨跌起伏，潮起潮落，不能光靠市场好的时候赚钱，市场差的时候，不好的时候你也要发现机会，这个产生这里真正能力的体现，那么根据中国经济当前的情况，A股市场了，在很长一段时间内，未来三五年内呢，仍会在一种长期熊市当中，但是市场结构性的机会依然会有，比方说像我们上面说的，眉飞色舞，喝酒吃药，所以抓住这种行情比去争论怎么去赚钱更容易，而我们发现，其实结构性的行情每一次都有一个交易主线，从2010年的，喝酒吃药，2013年的银行股大涨，几乎每年都会有一波个别的板块和股票的行情，而今年，在2014年下半年，我判断出了第一波行情，题材股的行情，就是新能源汽车概念的股票，尽管这是一个被反复炒作的版块，但是我判断，随着新能源汽车的，政策的出台，这个就一个版块，将出现一个概念性的改变，之所以说是概念性的改变是因为，在A股市场上很少会发生上市公司实质性的改变，而股价的上涨更多的是靠故事，实际上不光是中国A股市场全世界的股票市场都是如此，一个好的故事，往往会是股价，出现一个比较大的上涨，几乎是一个常识。
股峰求道谈题材股的选取和操作二
那么题材股的筛选，我总结出了一个公式，叫做题材=政策+媒体+市场，所谓的正常就是一定要有一些国家的，政策或者是行业的文件出台，到时的故事能出现一个比较大的社会背景（股市是社会光谱的特殊折射），然后呢通过媒体，起到推波助澜的作用，把这个大的故事讲开，形成上涨助推的动力，第三个呢，就是最重要的一点，要获得市场一个认可，而这个认可的标志呢，就是板块出现上涨，那么为什么说要板块出现上涨的而不是个股，因为个股的上涨，往往是受到上市公司自身的一个情况的改变，比方说并购重组等等，而整个板块整个行业的上涨才说明，行业是受到政策引导的，才会形成资金去追逐这个版块当中的股票。
那我们看，新能源汽车这个概念来看，首先国家政策的文件出台，满足了第一点，第二财经媒体的反复的报道，满足了第二点，第三点呢，也是最重要的一点，今天的汽车板块出现了一个集体性的狂欢，满足了第三点，所以新能源汽车概念股是完全符合题材股的特征。
那么如何操作呢？
股峰求道谈题材股的选取和操作三
题材股的操作上跟我们一般趋势跟踪型的股票操作还是有区别的，最主要的区别在于对趋势的确认，趋势跟踪操作一般时间跨度长，幅度大，比如两周时间上涨超过25%等等类似条件，而题材股不能这样做，题材股讲究的是快进快出，精准操作，通常只要具备上面说的三个条件，就毫不犹豫的进入，当然操作流程还要符合操作系统。所以题材股讲究的是先卡位忽略价格，很多股民普遍反应是一看已经涨了就不再买了，然后眼睁睁的看着股票越涨越高后悔不已。
还有的股民在仔细观察后终于下定决心进入，结果高位被套，只能自怨自哀，这些都是没有掌握题材股的特征所导致的。

苏北人

行业未来的市场规模和企业的关系:WX:

棱角子

学习了

鱼悦

非常感谢楼主，发自内心的认真学习！！！

压力很大

谢谢楼主分享！！！

dafuweng

以前下了一个PDF的版本，今天才发现原始版本在这里！

feitianxia958

:WX:好贴，深受教育

zhaoyan1969

花了几天的功夫，终于爬到了楼顶。太震撼了，非常感谢老师的无私奉献，！！

鱼悦

还有60页就看完帖子了，经典啊！

cgcba

请问下财经专线如何加入？

mei1407

谢谢老师的分享

鱼悦

终于学习完了，受益良多，谢谢老师！
策略、系统、止损技巧--我所缺少的，会尽快建立的。