价值投资专贴一-----周期股挖掘贴---2007航空证券年

bitlee

600750，600436，600323是我的自选股，均线多头兄，请给评价一下

均线多头

原帖由 bitlee 于 2007-8-31 16:37 发表
600750，600436，600323是我的自选股，均线多头兄，请给评价一下

不是合适的长线品种,业绩属于缓慢增长型行业.而且没有什么核心竞争力.600436作为价值鼓,有核心竞争力,但这个票适合短炒

tl50000

多头老师是不是看好锡啊，锡业什么时间进才合适

ZJDXJF

原帖由 均线多头 于 2007-8-31 15:14 发表
牛市的最佳思路就是挖掘被低估的周期股，欢迎认同的同志加入，共同挖掘。现在看来这个贴加入的人不多，有点浪费我的思路，哈哈。

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今天天气不错挺风和日丽的.:*22*:
多头兄今天心情好啊,个股点评都来了

ZJDXJF

里昂证券发表研究报告，初次给予中国国际航空评级为「买入」，目标价每股11.3元，料该公司明年度净利润增长63%。里昂认为，虽然全球经济增长明年会放缓，但国航受惠内地民航交通需求的强劲增长、人民币升值、以及2008年北京奥运刺激入境旅游的带动下，明年净利润将达55.7亿元人民币，增长63%。该行又认为，国航与国泰航空(0293-HK)的策略联盟，令中国国航成为内地航空股的首选。

　　荷兰银行将中国国航(0753.HK)评级由买进降到持有﹐因股价涨幅过大﹐上升速度过快﹐但将该股目标价由7.30港元提升至8.82港元。仍预计中国国航盈利前景向好﹐但过去10天股价大涨53%﹐可能已经反映了基本面﹐令该股达08财年2.9倍的股价/账面值﹐处于历史峰值水平﹐国泰航空(0293.HK)的相应数据为1.53倍﹐新加坡航空(S55.SG)只有1.37倍。但同时不排除与其它航空公司合并的可能。

ZJDXJF

国航总裁蔡剑江放风国航买南航上航

就在东方航空(600115)引入新加坡航空公司作为战略投资者获得国家相关部门的批准之际，我国三大航空公司之一的中国国航(601111)总裁蔡剑江昨日表示，不排除与包括南方航空(600029)在内的内地航空公司重组的可能。

　　不过，南方航空一位高层人士对国航有意重组南航一事表示吃惊，他告诉早报记者，南航目前市值已超过国航，国航不可能重组南航，“对于这种无稽之谈，我不想驳斥。”此外，一位上海航空人士也认为上航被国航收购是不可能的。出人意料的是，中国国航昨晚发布澄清公告称，截至目前，公司没有与其他航空公司进行资产重组、收购、合并或接受资产注入的行动计划，包括时间表和对象。

　　央企重组+外航压力

　　国航总裁兼执行董事蔡剑江昨天在香港举行的公司业绩会上透露，国航不排除与包括南航在内的兄弟公司进行重组的可能性，但重组没有时间表。之后，国航财务总监樊澄补充说，国航的兄弟公司还包括深圳航空、上海航空(600591)和海南航空(600221)等。受此消息影响，昨天，在大盘回调的情况下，航空股逆势普涨，中国国航收报17.40元，涨6.55%；南方航空收报18.56元，涨8.22%；上海航空收报12.40元，涨6.07%；海南航空收报9.78元，涨2.30%。

　　据蔡剑江透露，国航研究与内地航空公司重组的原因在于我国近年开放民航市场，来自外资航空公司和我国其他航空公司的竞争压力日益激烈。另外，国家有关部门有意落实重组国有企业，未来央企的数目将大幅减少，国航希望可以借此寻求与市场接轨，以面对激烈的市场竞争。

　　去年12月5日，国务院办公厅曾转发国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》，其中明确提出，到2010年国资委履行出资人职责的中央企业调整和重组至80-100家，而目前共有159家左右。与此同时，至2010年，要把30-50家国企发展成国际性的大企业集团。

　　“民航必将大重组”

　　昨日，业内人士告诉早报记者，中美新的航空开放协议，对我国航空公司带来更大的竞争压力，“民航大重组肯定是必然的。三大航也默认了航空业行将整合的大趋势。分歧只是在于，以何种方式及谁将成为主导。”

　　国航还公布了今年中期净利15.69亿人民币，按年增长243%，主要是航空运输市场需求加速上升，抵销了油价居高的负面影响。同时，该公司因人民币升值而取得8.68亿元人民币的汇兑收益，另为燃油对冲进行的期货保值交易也得到3.05亿元的收益。

　　记者手记

　　重组成功则涉嫌垄断

　　早报记者汪蕊

　　业内人士对于国航欲重组南航一事并不看好。中信建投证券航空板块分析师李磊昨日告诉早报记者，他个人认为国航重组南航一事可能性不大，即使要运作，也需要很长的过程。而且如果国航重组南航成功，或许会违反我国即将通过的《反垄断法》，“如果重组成功，南航加国航的市场占有率将超过我国民航的50%，处于绝对垄断地位。”

　　同时，李磊认为，南航也不愿意被国航重组，“南航是我国三大航之一，有其特定的企业文化，光是职工就有3万余人，不会轻易愿意被国航重组。”

　　李磊同时认为，目前国内三大航空集团无论是客运还是货运均实力不强，没有一家可以抗衡外资。欧美民航企业正是经过多次兼并、收购、重组后才形成了巨头。但目前中国航空业如果依靠整合成1到2家大航空公司来占据市场，并不一定能做大做强。如果不在管理和服务上下工夫，即使整合也不一定有竞争力。

　　而东航一位内部人士则认为，几大航空公司都是上市公司，且上市地点还不同，重组任何2家甚至3家，上市公司的问题如何处理很困难。另外，目前南航和国航正在分别加入不同的全球航空联盟，如果整合，三大联盟如何协调也将成问题。

ZJDXJF

原帖由 均线多头 于 2007-8-31 15:19 发表
提醒：600030已经逼近最佳卖出区域。景气度的高峰已经随着大盘5000点的突破。开始到来。具体卖到120，还是150，还是多少，每个人可以根据盘面的理解自行把握。但最肥美的一段已经被我们吃到。做周期股牢记：提前 ...

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为什么多头兄要提示风险呢?难道最高点就这么到了吗?我不觉得

均线多头

原帖由 ZJDXJF 于 2007-8-31 19:47 发表

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今天天气不错挺风和日丽的.:*22*:
多头兄今天心情好啊,个股点评都来了

批评的有理,鼓励大家自己研究,自己做自己的饭吃.

均线多头

原帖由 tl50000 于 2007-8-31 18:21 发表
多头老师是不是看好锡啊，锡业什么时间进才合适

安全边际已过.短线不擅长,买点自己把握

均线多头

原帖由 ZJDXJF 于 2007-8-31 19:51 发表

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为什么多头兄要提示风险呢?难道最高点就这么到了吗?我不觉得

只想从战略的角度考虑,卖其疯狂,100元以上的中信开始进入吹泡阶段,虽然泡末的利润很大,但具体交易要靠个人的修为,提前作好准备,这是一种心理和交易的准备,具体收工时间自定,考虑到增发带来的新的安全边际.80元左右,还有安全边际,但是考虑到周期股的运行特征,涨时象火箭,跌时飞流之下.就没必要非要等到掉头时在出了.所以要自己心理和交易提前进入战备状态,以前是休眠期,现在是备战期.转换有个过程.

均线多头

原帖由 ZJDXJF 于 2007-8-31 19:48 发表
里昂证券发表研究报告，初次给予中国国际航空评级为「买入」，目标价每股11.3元，料该公司明年度净利润增长63%。里昂认为，虽然全球经济增长明年会放缓，但国航受惠内地民航交通需求的强劲增长、人民币升值、以 ...

升息不止,航空股狂涨不止.叫这些播音员多写点推荐的文章,火上浇油.他们不象研究员,喜欢播音,我就不敢信这些些研究员.从来不敢发表第三方观点.所以我喜欢把研究员叫播音员

[ 本帖最后由 均线多头 于 2007-8-31 20:39 编辑 ]

ZJDXJF

原帖由 均线多头 于 2007-8-31 20:29 发表



只想从战略的角度考虑,卖其疯狂,100元以上的中信开始进入吹泡阶段,虽然泡末的利润很大,但具体交易要靠个人的修为,提前作好准备,这是一种心理和交易的准备,具体收工时间自定,考虑到增发带来的新的安全边际 ...

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ZWM91

看好电子元器件股:法拉电子,生益科技

均线多头

原帖由 ZWM91 于 2007-8-31 23:53 发表
看好电子元器件股:法拉电子,生益科技

兄弟，给给周期成长的理由分析呀----

均线多头

恒生电子：直通港股，软件先行 强烈推荐2007-8-31 10:06:00 代码:600570 作者:蒋婷婷　来源: 兴业证券　出处: 顶点财经

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    恒生电子承接的“港股直通车”解决方案系统日前在中国银行天津分行正式上线运行。
　　国家外汇管理局近日颁布了《开展境内个人直接投资境外证券市场试点方案》，境内个人直接投资境外股市被正式放行，业务试点选择了天津，即“港股直通车”业务。业内资深人士认为，港股直通车，不仅仅是港股简单的直接买卖，还是我国金融加快开放重要的一步，并对内地的金融基础建设提出了更高要求。本次“港股直通车”业务的成功展开，也是一个我国金融IT公司进一步拓宽业务范围并实施“走出去”战略的一个良好契机。
　　点评:
    港股直通车拔得头筹：恒生电子此次与香港中银达成意向性合作，提供港股直通车服务，这是业内第一家提供针对港股业务服务的软件供应商，继与路透合作开发QDII系统之后，公司再次在创新产品领域拔得头筹。
　　市场前景广阔：港股直通车业务类似于银证通，各银行的地方分行和证券公司都需要安装。具体的模块包括证券公司港股交易软件、银行代开户以及购结汇资金托管等。香港市场有100多家经纪业务服务商，随着内地投资渠道的开放，港股直通车业务的市场前景广阔。topcj.com
　　产品创新之路，生生不息：金融市场的全面开放促使新产品快速发展。目前，无论是投资品种还是交易手段，我国与发达国家均存在着明显的差距，亟需新的软件产品来支撑金融机构开展创新业务。从今年的情况来看，第三方存管和股指期货系统的上线为公司贡献了不少的营业收入。公司与路透合作开发的QDII投资系统也将于今年10月问世。公司深刻理解中国金融发展历程，放眼全球但扎根于中国金融IT市场，成长之路生生不息。
　　优势企业在竞争中胜出：公司专业专注于服务中国金融改革开放，公司将在这场金融IT建设的新潮中胜出。金融创新以及与国际市场的接轨，使得金融软件业务涵盖到银行、证券、基金、期货、保险等多个金融领域，不但要能比较深入地理解中国内地金融现状、发展趋势及差异点，而且必须要有全球视野，早做准备，了解境外金融市场的格局和规则。这给金融IT解决方案供应商提供了一次重新洗牌的机会，有准备的优势软件服务商将在这场竞争中胜出。
　　金融行业应用软件的黄金十年才开始：预计恒生电子2007年、2008年主营业务收入将继续保持50%以上的增速，2007—2009年EPS至0.51元，0.78元和1.2元，以公司极佳的成长性按照50倍市盈率水平计算，未来12个月目标价39元。未来几年随着我国金融创新步伐的加快，我们看好公司的长期发展，继续维持“强烈推荐”评级。

均线多头

广济药业：公司前三季度的业绩预增9倍2007-8-8 8:02:00 代码:000952 作者:谢闻麒 　来源:
　出处: 中证报

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    广济药业（000952）今日发布业绩预增公告，预计2007年1月1日至2007年9月30日公司净利润同比增长850%至950%，预计净利润将达到9309.72万元至10289.69万元之间，每股收益达到0.370元至0.409元。

　　上年同期公司净利润为997.97万元；每股收益0.040元。

　　业绩提高的原因是公司主要产品核黄素平均销售价格与上年同期相比大幅度上升。

　　同日公司发布2007年半年报，报告期内公司净利润为2823.96万元，比上年同期增长了298.28%。

无敌牛

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瓦屋青雨

原帖由 均线多头 于 2007-8-31 15:34 发表



牛市作周期股的回报除以等待的时间。看来用估值的提升就已经做够抵消。那么光业绩回升这一块，就已经让你笑得合不拢嘴了。

终于熬出头了，呵呵。现在觉得付出的时间是值得的。弹簧压紧了的效应。

均线多头

原帖由 瓦屋青雨 于 2007-9-1 11:29 发表


终于熬出头了，呵呵。现在觉得付出的时间是值得的。弹簧压紧了的效应。

恭喜你,交流一下你这段时间认为打的最漂亮的战役,,,,,,买了哪个周期成长股了....


让周期成长的好公司为我们打工,让漫长的时间去为我们多赢...等到疯狂时在卖出,是我们的卖出的唯一理由

ZJDXJF

恭喜你,交流一下你这段时间认为打的最漂亮的战役,,,,,,买了哪个周期成长股了....


让周期成长的好公司为我们打工,让漫长的时间去为我们多赢...等到疯狂时在卖出,是我们的卖出的唯一理由
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选择是最困难的.