趋势、波动、几何——技术分析理论的融合（以道会友）

iamcw123

另外补充一个小小的预测技巧
如果大盘要要开始一个大的下跌阶段，还会有可能如此磨磨唧唧的盘6天时间吗？
既然这6天时间都是曲折下跌（相对前期上涨而言），那就说明后期还会有新高。
其实也是趋势的一个体现而已。一个良好的上升趋势，肯定是进三退一，这样趋势方可延续。如果上升趋势中的下跌段直接出现暴跌过相应的支撑点位，这个时候方可判断可能原有的趋势要发生改变了。
这也是我近期一直判断大盘还会过前高的依据。
供大家参考吧。

学抓连扳

iamcw123 发表于 2020-5-18 16:29
另外补充一个小小的预测技巧
如果大盘要要开始一个大的下跌阶段，还会有可能如此磨磨唧唧的盘6天时间吗？
...

大家预判方向都基本一致。
我是留一份敬畏市场的心，我的趋势指标周线还没走出底部，走出底部第一时间给出方向的。日线级别底部震荡的，也没浮出水面给方向，还是跟踪应对好些。
想知道楼主仓位是如何控制的？依据大盘还是个股或者其他？

iamcw123

仓位控制是个非常大的命题，如果你总是能够精确抓到大牛，则这个命题对你而言就不存在了，你完全可以无视。
但现实生活中，这基本就是不可能完成的任务。
那我们就要明白，仓位控制的目的并不是为了利润最大化，而是为了达到风险最小化。
这个命题有点大，完全要讲开估计太难，让我酝酿一下再完整的答复你。
不过，有一点前题可以透露
根据趋势来分配自己的仓位，才是首选。无论大盘还是个股，根据当前所处在趋势的不同位置来确定仓位方是正确之路
当然，我会根据大盘来决定整体仓位情况，比如目前处于牛市中，当然全仓才是首选。（如果你不能在牛市中赚到足够的银两，待到熊市时日子估计就难过了）
如果大盘处于下跌趋势中，理论上当然是不做，但手痒怎么办，小仓位尝试一下嘛（一二成仓），犯错可以及时退出，不会伤根本
如果大盘处于上升趋势中，当然是越涨越加了。
无论是大盘或个股，其实方法都是一样的，判断处于趋势中的那段位置，方可决定你的仓位。
当然，肯定会犯错，怎么办，止损咯，人无完人，巴菲特还会犯错，何况我等凡人
至于几成仓位的问题，需要根据划图来讲讲，有点复杂，有时间再讲。
我说得比较啰嗦，不知是否讲清楚了，呵呵，将就着看看吧。

学抓连扳

iamcw123 发表于 2020-5-18 20:18
仓位控制是个非常大的命题，如果你总是能够精确抓到大牛，则这个命题对你而言就不存在了，你完全可以无视。 ...

你说的正是我想听的。趋势和仓位这个我想过，但是没想出具体的。
以前是根据大盘决定仓位，现在感觉股票数目多了，很多股票不一定跟大盘的，现在是想改变一下管理系统。
这个感觉是必须的，防范回撤。
经验教训是从前喜欢抓连板，成功率高又如何？一次核按钮回撤到从前。
碰到黑天鹅也有过。
现在基本稳定做趋势和波段了，不会抓连板冒险，太刺激太不稳定了，趋势中存有的连板都是囊中之物，比专门追版来的靠谱。做趋势也是回调低吸，绝对不追高的，风险加大盈亏比变小。
不多说了，，
静候下来你讲趋势和仓位的控制，我感觉还是要重视仓位管理的。要不不受约束，会随心所欲操作，股票总有看不透的地方，不是技术判断就能完全的，否则就不存在调仓换股了。

monday63582

学抓连扳 发表于 2020-5-19 00:31
你说的正是我想听的。趋势和仓位这个我想过，但是没想出具体的。
以前是根据大盘决定仓位，现在感觉股票 ...

仓位控制其实有点伪命题，不是一个容易把握的问题。我昨天思考了一下，和大家分享一下。首先，仓位管理考虑的是风险。风险取决于2点，1、系统性，比如大涨后的见顶。  2、结构性的，短期的市场扰动导致的回调。
就像I兄说的，能把握准确的肯定是全仓进出，没有所谓的仓位管理。那就是伪命题了！
如果不能准确把握，那就永远不能满仓，保持自身流动性。那仓位管理也是伪命题。
但是如果是大资金，很多时候需要左侧交易，那么仓位管理就很必要了。大多数情况，基金就是这么干的，根据市场点位和历史数据对比今天仓位管理。而且他们也从来不满仓的，除了一些被动型指数ETF外。

monday63582

monday63582 发表于 2020-5-18 13:53
先可以看行业资金的表现，了解当时板块整体的表现。前期比较强势的上涨是那个股带动的，不是龙头就是中 ...

今天从技术分析，来看看专用机械板块中的个股机会。

图表看，这个典型的上升趋势，那么昨天我也说了。北方华创是指数的领先股，不能死。荣华股份其实已经是失败了，被大连重工卡位。大家可以跟踪！
另外补充一个科创板的标的！

monday63582

monday63582 发表于 2020-5-19 10:46
今天从技术分析，来看看专用机械板块中的个股机会。

图表看，这个典型的上升趋势，那么昨天我也说了。 ...

QFII板块选出了，山煤国际！



工业互联网板块的标的，上海钢联！



对小散来说很多时候都是轻指数重个股，跟随资金操作是唯一的办法。技术分析就是分析资金！

学抓连扳

monday63582 发表于 2020-5-19 10:52
QFII板块选出了，山煤国际！

上海钢联比山煤国际好，一个是今天位置，一个是上海钢联趋势首凹点位置。

学抓连扳

monday63582 发表于 2020-5-19 10:40
仓位控制其实有点伪命题，不是一个容易把握的问题。我昨天思考了一下，和大家分享一下。首先，仓位管理考 ...

谢monday63582兄，做法可能都相同，还是忍不住满仓滚动操作了。
昨天进2个低吸的，今天表现不行即刻出局。一心堂还留有仓位，感觉突破后可能有些空间。
我现在简单仓位管理，比如买2个票，第一次各买入3成仓位，然后根据上涨情况做金字塔加仓，当然碰到触及止损次日即刻止损的——包括上涨无力的离场小利润也算止损操作。
票是每日扫描进一个股票池，然后手工筛选的，有时候盘中筛选——涨升排序，里面找。
技术是趋势外凹点。比如周线是上升趋势回调内凹——日线就会是上涨趋势外凹，日线是上涨趋势内凹点，30F可能就是一个外凹点。买入时候选择低一级的进行低吸建仓，低一级初始底背离——然后加仓是底部抬高。高级别趋势保持不被破坏一般就持有了，中间碰到底背离上去可能减持些降低持仓价格。持仓价格降低到一定程度，看周线不到顶基本就不理了，让余下的仓位利润奔跑。

monday63582

学抓连扳 发表于 2020-5-19 12:55
上海钢联比山煤国际好，一个是今天位置，一个是上海钢联趋势首凹点位置。

强弱一时不太好判断，上海钢联是工业互联的概念，属于新基建。山煤国际则是QFII的外资概念，概念来说差不多。就近期QF整个板块的走势看还是强于新基建的，短线肯定是选择山煤国际。

monday63582

monday63582 发表于 2020-5-19 20:00
强弱一时不太好判断，上海钢联是工业互联的概念，属于新基建。山煤国际则是QFII的外资概念，概念来说差不 ...

北方华创今天涨停给专用机械板块带起了不少，本质还是半导体。中微公司最高也到了20%了，不过科创板一向是封不住的。大连重工没能如预期连上板，离场即可了。网红经济的御家汇今天涨停了，这个在预期内，还会继续。毕竟618就要来了。

iamcw123

monday63582 发表于 2020-5-15 22:03
抱歉最近身体不好，早睡早起了。
看了大家的分析，都有道理。我这里只说说我的看法，给你们做参考。

下午‘狠狠’的研究了老师的二种技法，二种技法针对大盘的不同的阶段有不同的指导意义，我来做个总结吧，说说我的理解，讲讲其中的优劣吧针对第1种：板块资金推论趋势
这种技法，实际上已经属于右侧交易法，属于追高阶段。按照趋势理解，属于短线行情中的3-3浪。
优点：有可能短期能够吃到大肉。缺点：到底属于追高阶段，随时会遇到调整，调整起来的残酷性要有必要的心理承受能力。也有可能没有3-3浪了，那么止损只能是唯一的选择，止损的代价也是蛮大的。
当大盘不会大跌及龙头不倒的情况下，是一种好的短线操作方式，但需要随时盯盘，防范可能的风险。
第2种：个股大周期均线
这种技法，实际上属于长线操作方式，实际上的拐点已过（此处的拐点定义为下跌已完成，已经开始缓慢上涨的过程），但追求的是长线3浪的初段起涨行情，能够做到游刃有余，这样的股票实际上就是翻倍行情，收益会巨大，但要有足够的耐心。在大盘走牛的初期这种比比皆是，是一种比较轻松的方式。
二种方法都非常好，但要有一个前提，大盘必须不存在暴跌的情况。
我们都知道，在大盘暴跌的时候，99%的股票都无法幸免，反之亦然。所以我们要研究大盘指数，防范其中的风险。
但是不是指数处于下跌行情的时候，我们都不要做了吗？当然不是
下跌趋势中也存在反弹行情，下跌趋势中也存在暴跌与阴跌的区别，我们分析其中的趋势发展，在反弹与阴跌行情中，分辨其中板块的机会。
以最近的行情来举例一下，最近大盘小阴小阳，天天都会有人在喊要暴跌了，实际上我们看到了很多板块已经在走出结构性行情。
**股市，熊长牛短，天天喊暴跌的人，当然正确的机会会大很多，但能够赚到银子么？频繁的短线操作，一有点风吹草动就跑路，耗费巨大精力而求小利，得不偿失。如果运气不好，遇到一个核弹，丢盔弃甲好不狼狈。
所以我想说的是，大盘指数第一，防范系统风险；板块分析及基本面（消息面）第二，抓取其中有可能的机会，方是可取之道。
以上分析有一些主观因素，有可能理解有误，欢迎老师来多多指导指导。。

monday63582

iamcw123 发表于 2020-5-19 20:54
下午‘狠狠’的研究了老师的二种技法，二种技法针对大盘的不同的阶段有不同的指导意义，我来做个总结吧， ...

理解的很透彻，很多人以为趋势无法做短线，恰恰相反。做短线的很多是趋势高手。
另外纠正一个问题，就是短线承担很大风险的问题。要理解资金，诚然调整的时候自然追高容易亏损。但是趋势的本质是强者恒强啊！
你选择强者，你的损失已经是最低的。另外谈到龙头，就是要做龙头，龙头的溢价是巨大。而且龙头的性质是什么？是领先股，领先股都是先于板块个股的上涨的，也就是引领指数的。风险和操作复杂度是最低的！

比如网红股，御家汇。昨天跌停了，板块熄火了么？没有吧？那么跌停买进去就好了，为啥？因为龙头调整的时候板块不熄火，龙头资金就不会继续砸，会借势而上。小资金的都不怕跌，龙头资金会怕么？实力都不是一个级别的

monday63582

iamcw123 发表于 2020-5-19 20:54
下午‘狠狠’的研究了老师的二种技法，二种技法针对大盘的不同的阶段有不同的指导意义，我来做个总结吧， ...

再起一篇，说一下中线趋势的做法。
除了要有耐心外，中线其实存在的风险还在于时间风险。时间风险是持股中任何可能存在终结趋势的东西：大盘暴跌、行业利空、个股利空、大股东减持等等。

每天要关注的东西也不少的，投资这条路没有轻松的。

我个人更倾向于中短结合，要通过对现在主线的判断来选择中线还是短线。

比如前期科技股，那就是中线的结构性行情。
这一段时间的疫情，则是短线炒到了中线。短线，口罩、呼吸机到中线，黄金、医药、食品（包括粮食）、酒水。
现在的新基建也是中线：IDC数据中心、特高压、充电桩、工业互联网
QFII目前看也是中线
网红经济先肯定是看短线，能否中线未知。

学抓连扳

monday63582 发表于 2020-5-19 21:23
理解的很透彻，很多人以为趋势无法做短线，恰恰相反。做短线的很多是趋势高手。
另外纠正一个问题，就是 ...

老师这段精彩，点赞！
虽然知道徐家汇没完结，但是连板股和平时操作波段趋势不同的，简单应对，一旦出现不连板就要出局，否则风险大于收益了，盈亏比不划算。
个别连板可能来个看的懂的顶部背离，很多A字的，甚至半个A就杀跌了，各种游资各种手法的，不会让你琢磨透的。现在这种起码多个心眼，认定多是诱多。如果是游资，资金够体量，可以随便位置杀戮，不行就自己拉板，，呵呵。资金不够体量还是顺势为好。控制风险第一位！
老师顺便问一下，商业连锁这块如何？
补一张操作及策略图：不对地方还望老师直接批评指正。

图上忘记标记当前止损位置，就是短期平台位置，也可能昨日收盘价位置。要跟踪30F的情况了。

iamcw123

monday63582 发表于 2020-5-19 21:23
理解的很透彻，很多人以为趋势无法做短线，恰恰相反。做短线的很多是趋势高手。
另外纠正一个问题，就是 ...

你选择强者，你的损失已经是最低的。另外谈到龙头，就是要做龙头，龙头的溢价是巨大。而且龙头的性质是什么？是领先股，领先股都是先于板块个股的上涨的，也就是引领指数的。风险和操作复杂度是最低的！

比如网红股，御家汇。昨天跌停了，板块熄火了么？没有吧？那么跌停买进去就好了，为啥？因为龙头调整的时候板块不熄火，龙头资金就不会继续砸，会借势而上。小资金的都不怕跌，龙头资金会怕么？实力都不是一个级别的


炒股很复杂，要上知天文，下知地理。呵呵
我举个反面的例子
食品饮料板块，4月23日巨幅拉升，从走势上来看，象在走3-3浪的初段，根据惯性原理，后面应该是继续拉升
我们可以看到，一周多的跌幅还是比较大的，没有强大的心理支撑，估计也没几个人能够撑得住，特别是短线。
我想说的是，风险意识还是要长存。

monday63582

学抓连扳 发表于 2020-5-19 21:42
老师这段精彩，点赞！
虽然知道徐家汇没完结，但是连板股和平时操作波段趋势不同的，简单应对，一旦出现 ...

其实点评个股是吃力不讨好的事，我很少给别人的股建议。
我首先要知道一心堂炒的什么？医药股？业绩？还是事件？消息面的不对称，让我只能看到的公开信息就是医药股、一季度业绩符合预期。

从我看到的这个信息，我首先肯定是不会认为这个是医药股甚至细分领域的龙头。那么既不是中军，又非短线龙头，只能是跟风。跟风股没有太多分析的必要，指数上大概率上，也有一定概率先于指数见顶。
理解透趋势后，问自己一个问题：这个股和同行比优势在哪里？有没有更好的？
然后选择更好的。

学抓连扳

monday63582 发表于 2020-5-19 22:04
其实点评个股是吃力不讨好的事，我很少给别人的股建议。
我首先要知道一心堂炒的什么？医药股？业绩？还 ...

多谢老师点评！这个票是做趋势诱空扫描出来的，当时感觉不错，日线破位，周线趋势回踩凹点，完全没考虑什么行业，周线趋势日线诱空进去的。
仓位现在就1成，基本可以不理了。我预计冲高突破几率很大，做了止盈止损如果破29.07——这个是30分钟短平台价格。破30F平台可能直接就清仓了。
问商业连锁的缘故是，今天看到美凯龙，日线加不可能有戏的，对于龙头我不追的，我只再趋势回踩的位置买入，就像徐家汇一样，再回踩位置买入的，至于日后成龙我根本不知道不预判。
凡是龙头，就是走出来才知道，这个时候追的话容易有风险，以前吃过亏的。
龙头的操作我还是很熟练的-我专门编写了抓连板的指标~估计这个市场没有的！龙头在大盘及市场非常冰点的时候，特别是大盘日线诱空破位的时候，出现的龙头值得追的。大盘好的时候多坑。
说句实话，抓首板我都是手到擒来的，有专门的盘中预警程序的，问题是能抓到首板，次日能不能预测啊，次日低开空欢喜，所以我现在放弃抓连板了，做趋势比较稳定，特别是趋势回踩或者诱空的时候，风险基本没有，盈亏比赢率都比较高，所以再去抓龙头连板就得不偿失了，终归还是稳定盈利的省心啊。

monday63582

iamcw123 发表于 2020-5-19 22:00
你选择强者，你的损失已经是最低的。另外谈到龙头，就是要做龙头，龙头的溢价是巨大。而且龙头的性质是什 ...

很多年以前我也和你一样相信高收益，高风险。我们总是要问自己为什么？现在中，其实都不是这样的。一个优质的企业是高收益的，大家都觉得这样的企业风险小，不是么？
到底哪一个是真实的？原因又是什么？
金融市场难就难在观念

学抓连扳

抓连板其实重点不在怎么介入，必须知道那个地方可能顶部，只要顶部没到随便介入。
问题出来了，盘中指标是动态的，比如曾经缩量加速追版，结果能开心啊，尾盘开板缩量变成放量了——走不了啊，次日低开大面一碗不吃也得吃。
就是说及其具备不确定性。赢几次输一次就回到解放前了。
专心做趋势就不同了，万一日后有连板，都再控制之中！
这和追连板完全两回事的，所以再好的票错过买点我不追的。
顺便给老师上涨我抓连板的程序，贵在能知道顶部！
当然这只是我抓板程序里面的一角，改做趋势是因为能稳定盈利。一切基本都再控制范围，最差也有少输就止损这绝招。

连板前期逻辑是市场资金认同，然后合力，到后期就不同了。
新进游资，打个跌停，他知道跌停不是真，他会跌停收集筹码，可是散户那知道啊。然后他可能拉几个板，也可能只拉一个，然后板上出货，这些都再游资控制范围的，这部分散户跟那就冒险了，完全是案板上的肉。。